ยินดีต้อนรับสู่บทวิเคราะห์รายสัปดาห์ของ Vestrado บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจความเคลื่อนไหวล่าสุดของตลาดสกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ ไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ในตลาดฟอเร็กซ์หรือเทรดอยู่แล้ว คู่มือนี้มีความชัดเจน ใช้งานได้จริง และมีประโยชน์ จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับผู้ใช้ Vestrado เช่นคุณ
การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis)
ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD)
ปัจจัยสำคัญสองประการที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของ AUD ในสัปดาห์นี้:
- ความสัมพันธ์ของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ
AUD มีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในช่วง 30 วันกับดัชนีดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 0.75 ถือเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่กลางปี 2024 และเกือบสองเท่าของระดับ ณ สิ้นเดือนมกราคม - ความสัมพันธ์ AUD-CAD
AUD ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับดอลลาร์แคนาดา โดยอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.85 ในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมา ซึ่งสะท้อนถึงการตอบสนองที่คล้ายคลึงกันต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์และภาวะความเสี่ยงทั่วโลก
AUD เชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับดอลลาร์สหรัฐและดอลลาร์แคนาดา หากคุณกำลังเทรด AUD ควรติดตามทั้ง USD และ CAD เพื่อจังหวะเวลาและทิศทางตลาดที่ดีขึ้น
เยนญี่ปุ่น (JPY)
JPY มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ โดยเฉพาะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี
- ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) กำลังดำเนินนโยบายคุมเข้มทางการเงินอย่างช้าๆ
- ธนาคารกลางสหรัฐฯ กำลังระงับรอบการผ่อนคลายนโยบายการเงิน
- ความสัมพันธ์ระหว่าง JPY และผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปีมีความแข็งแกร่งมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างสเปรด 2 ปี
ค่าเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปีเพิ่มขึ้น ควรจับตาดูความเคลื่อนไหวของพันธบัตรสหรัฐเมื่อซื้อขายเงินเยน
ยูโร (EUR)
ยูโรกำลังเผชิญกับอุปสรรคหลายประการ:
- ผลกระทบจากสงครามการค้า
แม้ว่าสงครามการค้าจะไม่เท่าเทียมกัน แต่ยังคงกดดันเศรษฐกิจของโซนยูโร - เงินทุนไหลออก
หลังจากปีที่ผ่านมา ชาวยุโรปลงทุนในหุ้นสหรัฐฯ มากเป็นประวัติการณ์ เงินทุนกลับไหลออก ส่งผลให้การสนับสนุนเงินยูโรลดลง
จับตากระแสเงินไหลออกจากสินทรัพย์สหรัฐฯ อย่างต่อเนื่อง และความเสี่ยงที่เศรษฐกิจยูโรโซนจะชะลอตัวลง ยูโรอาจยังคงถูกกดดันในระยะสั้น
ปอนด์อังกฤษ (GBP)
GBP ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี มากกว่าอัตรา Gilt ในประเทศ
- เป็นเวลา 2.5 ปี GBP มีความสัมพันธ์เชิงลบกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี
- เมื่อเร็วๆ นี้ มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์ผกผันที่แข็งแกร่งที่บริเวณ -0.88
ปอนด์สเตอร์ลิงได้รับอิทธิพลอย่างมากจากอัตราผลตอบแทนของสหรัฐฯ ยิ่งดอลลาร์แข็งค่าขึ้น ปอนด์ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลง
ดอลลาร์แคนาดา (CAD)
CAD เริ่มมีความอ่อนไหวต่อความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐฯ และความต้องการเสี่ยงทั่วโลกมากขึ้น
- ความสัมพันธ์ผกผัน 30 วันกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี อยู่ที่ -0.50 เมื่อสิ้นเดือนมีนาคม ซึ่งถือเป็นความสัมพันธ์ผกผันมากที่สุดนับตั้งแต่ต้นปี 2020
- ความสัมพันธ์ระหว่าง CAD กับความเสี่ยง (S&P 500) อ่อนตัวลง โดยขณะนี้ใกล้ระดับ 0.10 เทียบกับ 0.50 เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว
CAD กำลังติดตามทั้งแนวโน้มผลตอบแทนและความเสี่ยงที่นักลงทุนยอมรับได้ เมื่อความเชื่อมั่นต่ำ CAD อาจอ่อนค่าลงแม้ราคาน้ำมันจะไม่ลดลงก็ตาม
ดอลลาร์สหรัฐ (USD)
ดอลลาร์สหรัฐได้รับแรงขับเคลื่อนจากปัจจัยมหภาค โดยเฉพาะสงครามการค้าและกลยุทธ์ทางการเมือง
- ความไม่แน่นอนของสงครามการค้า
ตลาดกำลังตกอยู่ในภาวะกังวลเรื่องราคาที่สูงขึ้นและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอลง นักลงทุนส่วนใหญ่กังวลเกี่ยวกับการเติบโตมากกว่า - กลยุทธ์ทำเนียบขาว
การเปลี่ยนแปลงจุดเน้นจากตลาดหุ้นไปที่ผลตอบแทนพันธบัตรอาจสะท้อนถึงแผนที่ยอมรับการหยุดชะงักทางเศรษฐกิจในระยะสั้นเพื่อเป้าหมายในระยะยาว
คำถามใหญ่สองข้อยังคงอยู่:
- ภาษีศุลกากรเป็นกลยุทธ์การเจรจาหรือเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การย้ายฐานการผลิตในระยะยาวหรือไม่
- การร่วงลงอย่างรุนแรงของตลาดหุ้นจะทำให้เฟดต้องลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหรือไม่ หรือที่เรียกว่า “Fed Put”
ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น แต่อาจอ่อนค่าลงอย่างฉับพลัน โปรดระวังการตอบสนองที่ไม่คาดคิดของเฟด หรือพัฒนาการทางการค้าใหม่ๆ
การวิเคราะห์ทางเทคนิค
แนวโน้มทางเทคนิค USD/JPY H4
คู่เงินนี้แสดงสัญญาณการฟื้นตัวในทิศทางขาขึ้นหลังจากการลดลงอย่างรุนแรงเมื่อเร็วๆ นี้
ระดับสำคัญ:
- ความต้านทาน: 146.900
ราคาอาจปรับตัวขึ้นไปถึงระดับนี้ก่อนที่จะกลับสู่แนวโน้มขาลงที่โดดเด่นอีกครั้ง - สนับสนุน: 144.900
หากแนวโน้มขาลงยังคงดำเนินต่อไป ราคาอาจร่วงลงมาสู่บริเวณแนวรับนี้
กลยุทธ์การซื้อขาย:
- ระวังการปฏิเสธหรือการทะลุระดับ 146.900 เพื่อเข้าขายระยะสั้น
- ติดตามระดับ 144.900 เพื่อดูว่ามีแนวโน้มจะดีดตัวขึ้นหรือลงเพื่อกำหนดทิศทางแนวโน้มใหม่
อคติแนวโน้ม:
แนวโน้มขาลง เว้นแต่ราคาจะทะลุและปิดเหนือระดับต้านทาน 146.900
แนวโน้มทางเทคนิคของ XAU/USD (ทองคำ) H4
ขณะนี้ราคาทองคำอยู่ในช่วงย่อตัวหลังจากแตะระดับสูงสุดเมื่อเร็วๆ นี้
ระดับสำคัญ:
- สนับสนุน: 3020.00
การย้อนกลับไปยังโซนนี้สามารถเป็นโอกาสในการซื้อได้หากราคาแสดงสัญญาณการกลับตัว - ความต้านทาน: 3090.00
นี่เป็นพื้นที่สำคัญที่ต้องจับตาดูแรงกดดันขาลงหรือการดำเนินต่อไปของแนวโน้ม
กลยุทธ์การซื้อขาย:
- มองหาการตั้งค่าระยะยาวใกล้ 3020.00 หากมีการยืนยันแนวโน้มขาขึ้น
- พิจารณาเปิดสถานะขายหากราคาไม่สามารถทะลุ 3090.00 ได้
อคติแนวโน้ม:
เป็นขาขึ้นเว้นแต่ราคาจะทะลุและปิดต่ำกว่าระดับแนวรับ 3020.00
สิ่งที่คุณควรเน้นในสัปดาห์นี้
ความผันผวนยังคงสูง และสกุลเงินหลักๆ กำลังเคลื่อนไหวตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตร นโยบายของสหรัฐฯ และความเชื่อมั่นด้านความเสี่ยงทั่วโลก สำหรับนักลงทุนที่ซื้อขายบน Vestrado สัปดาห์นี้มีทั้งโอกาสและความเสี่ยงปะปนกัน
- AUD และ CAD กำลังตอบสนองต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและความเสี่ยงระดับโลก
- JPY และ GBP มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ
- ยูโรมีความอ่อนไหวต่อการไหลของเงินทุนและความคาดหวังการฟื้นตัว
- ทองคำยังคงอยู่ในแนวโน้มขาขึ้น เว้นแต่ว่าแนวรับจะทะลุผ่าน
การเข้าใจการเคลื่อนไหวเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนการซื้อขายได้ดีขึ้นและลดการคาดเดา
พร้อมที่จะฝึกฝนข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้หรือยัง? เปิดบัญชีทดลอง Vestrado ฟรี
คุณไม่จำเป็นต้องเสี่ยงเงินจริงเพื่อนำสิ่งที่คุณได้เรียนรู้ไปใช้
ด้วยบัญชีทดลองใช้งาน Vestrado ฟรี คุณสามารถ:
- ทดสอบกลยุทธ์ของคุณด้วยราคาตลาดสด
- ฝึกฝนการซื้อขายคู่เงินหลักเช่น USD/JPY และสินค้าโภคภัณฑ์เช่นทองคำ
- เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ปราศจากความเสี่ยงตามจังหวะของคุณเอง
เทรดด้วยความมั่นใจ เทรดกับ Vestrado
ขอบคุณที่อ่านบทวิเคราะห์ประจำสัปดาห์นี้ Vestrado คือหุ้นส่วนการค้าของคุณ หากคุณต้องการความสม่ำเสมอ รับทราบข้อมูล และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
เราทำให้การเทรดเป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้คุณมุ่งเน้นไปที่การเติบโตของบัญชีของคุณได้ ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์มากน้อยแค่ไหน เราพร้อมช่วยให้คุณเทรดได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นทุกสัปดาห์
ติดตามการอัปเดตประจำสัปดาห์หน้า เทรดอย่างปลอดภัย เทรดอย่างชาญฉลาด เทรดกับ Vestrado
