Để đi đầu trên thị trường tài chính, bạn cần hiểu rõ các xu hướng kỹ thuật và cơ bản. Phân tích toàn diện tuần này bao gồm các cặp USD/JPY, EUR/USD và XAU/USD, cung cấp thông tin chi tiết và ý tưởng giao dịch khả thi. Ngoài ra, chúng tôi sẽ khám phá dữ liệu kinh tế và hành động của ngân hàng trung ương định hình thị trường toàn cầu.
Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các mức quan trọng trong tuần, dự báo xu hướng và triển vọng thị trường.
Phân tích kỹ thuật
Phân tích USD/JPY H4
Các cấp độ chính được xác định
- Điện trở: 153.900
- Hỗ trợ: 150.500
Phân tích xu hướng
Cặp USD/JPY giao dịch trong kênh giảm giá, được đánh dấu bằng các mức đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn liên tục. Xu hướng này cho thấy sự thống trị của người bán trên thị trường.
- Một đợt thoái lui tăng giá tiềm năng có thể đẩy giá lên mức kháng cự 153,900. Những động thái như vậy thường được kích hoạt bởi việc chốt lời ngắn hạn hoặc sức mạnh của đồng yên suy yếu tạm thời.
- Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là giảm, với dự kiến giá sẽ tiếp tục xu hướng giảm và kiểm tra mức hỗ trợ tại 150.500.
Ý tưởng thương mại
- Cơ hội mua ngắn hạn: Nếu giá giữ trên mức hiện tại, các nhà giao dịch có thể cân nhắc tham gia giao dịch thoái lui nhắm mục tiêu 153,900. Theo dõi các chỉ báo động lượng như RSI hoặc stochastic để xác nhận khả năng đảo chiều.
- Xác nhận bán: Trọng tâm chính vẫn là các vị thế bán khống. Chờ sự từ chối ở mức kháng cự 153.900 hoặc phá vỡ dưới ranh giới dưới của kênh. Các kịch bản này cho thấy cơ hội bán đáng kể, hướng đến vùng hỗ trợ 150.500.
Phân tích H4 EUR/USD
Các cấp độ chính
- Điện trở: 1.04300
- Hỗ trợ: 1.02600
Thông tin chi tiết về kênh Bearish
EUR/USD tiếp tục giao dịch trong kênh dốc xuống, phản ánh xu hướng giảm giá dai dẳng. Cặp tiền này hình thành các mức đỉnh thấp hơn và thấp hơn, một tín hiệu cổ điển về sự thống trị của người bán.
- Có khả năng sẽ có đợt thoái lui tăng giá ngắn hạn, nhắm tới mức kháng cự 1.04300.
- Sau khi thoái lui, cặp tiền này dự kiến sẽ tiếp tục giảm, với mục tiêu gần vùng hỗ trợ là 1,02600.
Chiến lược thương mại
- Thiết lập mua: Nếu giá giảm, các nhà giao dịch có thể cân nhắc giao dịch mua ngắn hạn hướng tới ngưỡng kháng cự 1.04300. Sử dụng lệnh dừng lỗ để bảo vệ lợi nhuận khi áp lực giảm giá vẫn chiếm ưu thế.
- Cơ hội bán: Việc từ chối gần ngưỡng kháng cự hoặc xác nhận phá vỡ dưới mức hỗ trợ trung gian có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng giảm, nhắm tới mức 1,02600.
Phân tích H4 XAU/USD
Xu hướng và Cấu trúc
Vàng (XAU/USD) cho thấy đà tăng giá, giao dịch trong kênh tăng dần. Cấu trúc này làm nổi bật sức hấp dẫn của kim loại này trong bối cảnh thị trường đang diễn biến bất ổn.
- Các đợt điều chỉnh gần đây cho thấy khả năng có sự thoái lui giảm giá trong ngắn hạn, với mức giá có khả năng sẽ quay trở lại mức hỗ trợ 2685,00.
- Tuy nhiên, xu hướng chung vẫn là tăng giá, được hỗ trợ bởi khả năng giá phục hồi từ các vùng hỗ trợ quan trọng.
Triển vọng
- Sự thoái lui giảm giá: Nếu áp lực giảm giá vẫn tiếp diễn, có khả năng giá sẽ quay trở lại ngưỡng hỗ trợ 2685,00. Theo dõi mức này để tìm cơ hội mua.
- Tiếp tục xu hướng tăng giá: Sự phục hồi từ mức 2685,00 có thể đẩy giá lên mức kháng cự 2730,00, tiếp tục xu hướng tăng rộng hơn.
Mẹo giao dịch
- Đối với phe mua, hãy tập trung mua vào gần mức hỗ trợ trong kênh.
- Đối với phe bán, cơ hội bán ngắn hạn có thể xuất hiện trong quá trình thoái lui.
Phân tích cơ bản hàng tuần
Nhật Bản: Dữ liệu lạm phát và tăng trưởng
Dữ liệu lạm phát của Nhật Bản vẫn là trọng tâm của các nhà giao dịch toàn cầu. CPI tháng 10 của Tokyo ở mức 1,8%, tương ứng với mức thấp nhất trong năm, trong khi CPI quốc gia cao hơn một chút ở mức 2,3%.
Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) đã quyết định bình thường hóa chính sách tiền tệ. Mặc dù tăng trưởng vẫn còn yếu, với GDP quý 3 chỉ tăng 0,2%, triển vọng cho quý 4 có vẻ tươi sáng hơn. Các bản phát hành chính trong tuần này bao gồm số liệu việc làm tháng 10, doanh số bán lẻ và sản xuất công nghiệp, sẽ làm sáng tỏ khả năng phục hồi của nền kinh tế.
Úc: Triển vọng chính sách diều hâu
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) là một trong những ngân hàng trung ương có quan điểm cứng rắn nhất trên toàn cầu và lập trường này đã tác động đến hoạt động của AUD.
- Dữ liệu CPI tháng 10, dự kiến công bố vào ngày 27 tháng 11, có thể củng cố chính sách tiền tệ chặt chẽ của RBA.
- Trong khi đó, Ngân hàng Dự trữ New Zealand có thể sẽ công bố đợt cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản nữa, làm nổi bật các cách tiếp cận chính sách khác nhau của từng khu vực.
Khu vực đồng tiền chung châu Âu: Dự báo CPI
Số liệu CPI sơ bộ tháng 11 tuần này có thể thay đổi kỳ vọng của thị trường về động thái tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB).
- Thị trường đang định giá việc cắt giảm lãi suất đáng kể đến năm 2025, phản ánh mối lo ngại về tăng trưởng kinh tế yếu và áp lực lạm phát.
- Các nhà giao dịch nên theo dõi chặt chẽ các sai lệch so với dự báo, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến cặp EUR/USD.
Vương quốc Anh: Nền kinh tế suy yếu
Nền kinh tế Anh tiếp tục gây thất vọng khi doanh số bán lẻ tháng 10 giảm mạnh và chỉ số PMI giảm xuống dưới 50.
- Ngân hàng Anh (BOE) dự kiến sẽ sớm duy trì lãi suất, có thể cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2025.
- Dữ liệu kinh tế yếu trong tuần này khiến đồng GBP khó có thể có biến động lớn trừ khi có diễn biến bất ngờ xảy ra.
Canada: Theo dõi GDP và CPI
Dữ liệu tăng trưởng GDP tháng 9 và quý 3 là chìa khóa cho các nhà giao dịch theo dõi CAD. Sau khi trì trệ vào tháng 8, dự kiến sẽ có sự cải thiện nhẹ.
- Chỉ số CPI tăng trong tháng 10 có thể ngăn chặn suy đoán về việc cắt giảm lãi suất đáng kể trong cuộc họp tháng 12 của Ngân hàng Canada.
Hoa Kỳ: Tác động của cuộc bầu cử và triển vọng của FOMC
Thị trường đang đánh giá tác động của chiến thắng bầu cử của Đảng Cộng hòa đối với chính sách tài khóa và tiền tệ.
- Các nhà đầu tư đặc biệt chú ý đến cuộc họp FOMC vào tháng 12. Mặc dù khả năng cắt giảm lãi suất hiện tại ít có khả năng xảy ra, nhưng việc công bố biên bản cuộc họp FOMC tuần này có thể làm rõ các động thái trong tương lai của Cục Dự trữ Liên bang.
Thông tin chi tiết hữu ích cho người dùng Vestrado
Tại Vestrado, chúng tôi cam kết giúp các nhà giao dịch luôn cập nhật thông tin và đưa ra quyết định tự tin. Phân tích kỹ thuật và cơ bản của chúng tôi làm nổi bật các xu hướng và cơ hội chính của thị trường, cho phép bạn hành động một cách chiến lược.
Khuyến nghị chính
- Theo dõi cặp USD/JPY để tìm cơ hội thoái lui về mức 153,900 trước khi bán khống.
- Tìm kiếm sự từ chối gần mức kháng cự trong EUR/USD để tận dụng xu hướng giảm giá của nó.
- Đối với XAU/USD, việc mua gần mức hỗ trợ trong kênh tăng dần sẽ mang lại tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận có lợi.
Tại sao nên giao dịch với Vestrado?
Vestrado không chỉ là một nền tảng—mà còn là đối tác của bạn trong giao dịch thông minh hơn, trực tiếp hơn. Với các công cụ tiên tiến, hiểu biết chuyên sâu của chuyên gia và các tính năng thân thiện với người dùng, chúng tôi trao quyền cho các nhà giao dịch ở mọi cấp độ để thành công trong thị trường biến động.
Đăng ký ngay và thay đổi trải nghiệm giao dịch của bạn! Khám phá các nguồn tài nguyên giáo dục và hội thảo trực tuyến được thiết kế để nâng cao kỹ năng của bạn.
Phân tích kỹ thuật và cơ bản tuần này cung cấp những hiểu biết quan trọng về USD/JPY, EUR/USD và XAU/USD, trang bị cho các nhà giao dịch các chiến lược khả thi. Khi thị trường toàn cầu vẫn năng động, việc điều chỉnh các giao dịch của bạn theo các xu hướng và dữ liệu chính là điều cần thiết.
Vestrado hỗ trợ hành trình của bạn, cung cấp các công cụ tiên tiến và các nguồn lực phù hợp. Kiểm soát giao dịch của bạn một cách tự tin—bắt đầu hành trình của bạn với Vestrado ngay hôm nay!
