هذا الأسبوع حافل بالتقارير والأحداث المالية الهامة التي قد تؤثر على تحركات السوق. يجب أن يراقب المتداولون والمستثمرون الإعلانات الرئيسية من جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وإصدارات البيانات الهامة مثل مؤشر مديري المشتريات ISM، وتقارير الوظائف الشاغرة في JOLTS، وتقارير التوظيف في القطاع غير الزراعي.
كل حدث يمكن أن يثير تقلبات السوق، والاستعداد لها يمكن أن يحدث فرقًا في استراتيجيات التداول الخاصة بك.
خطاب باول في مؤتمر ناشفيل
التاريخ: الإثنين
من المقرر أن يتحدث جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في مؤتمر في ناشفيل. في حين أن موضوع خطابه قد لا يكون مرتبطًا بشكل مباشر بأسعار الفائدة أو السياسة الاقتصادية الأوسع نطاقًا، إلا أن باول غالبًا ما يواجه أسئلة حول موقف الاحتياطي الفيدرالي من الاقتصاد. يجب أن يولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا بأي تصريحات تتعلق بأسعار الفائدة، حيث تؤثر قرارات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير على معنويات السوق.
قد تتسبب مناقشة الزيادات أو التخفيضات المحتملة في أسعار الفائدة في حدوث تقلبات كبيرة حيث يحاول المتداولون التنبؤ بالتحركات النقدية المستقبلية. إذا أشار باول إلى إمكانية إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة، فقد نشهد رد فعل الأسواق بتفاؤل، خاصةً إذا كانت بيئة أسعار الفائدة الأكثر ليونة تبدو وشيكة. من ناحية أخرى، إذا اتخذ باول موقفًا متشددًا، مُشيرًا إلى أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة أو سترتفع أكثر، فقد يكون هناك رد فعل سلبي في الأسواق.
الوجبات الجاهزة الرئيسية: قد تقدم تعليقات باول تلميحات حول الخطوة التالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مما يجعل هذا الحدث محفزًا محتملاً لتقلبات السوق.
مؤشر مديري المشتريات ISM للتصنيع والخدمات
التواريخ: الثلاثاء (التصنيع) والخميس (الخدمات)
من المقرر أن تصدر تقارير مؤشر مديري المشتريات الصادر عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لكل من قطاعي التصنيع والخدمات هذا الأسبوع. تُعد هذه التقارير مؤشرات أساسية للصحة الاقتصادية، حيث تُظهر ما إذا كانت الصناعات تتوسع أو تنكمش.
- مؤشر مديري المشت ريات التصنيعي: يقدم هذا التقرير رؤى حول قطاع التصنيع، حيث يقدم أدلة حول استقرار سلسلة التوريد ومستويات الإنتاج والصحة الصناعية بشكل عام. تشير قراءة مؤشر مديري المشتريات فوق 50 إلى التوسع، بينما تشير قراءة أقل من 50 إلى الانكماش. وفي ظل التركيز على دورة أسعار الفائدة الحالية، سيراقب المتداولون عن كثب لتحديد ما إذا كان قطاع التصنيع يشهد نموًا أم لا.
- مؤشر مديري المشتريات الخدمي: صدر مؤشر مديري المشتريات الخدمي بعد يومين فقط من بيانات قطاع التصنيع، وهو يعكس القطاعات غير التصنيعية، بما في ذلك الرعاية الصحية والتمويل وتجارة التجزئة. ونظرًا لأن الخدمات تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد، فإن مؤشر مديري المشتريات الخدمي القوي قد يشير إلى مرونة الاقتصاد، حتى في مواجهة ارتفاع أسعار الفائدة.
يتم إصدار التقريرين في وقت قريب من بعضهما البعض ولكن عادةً لا يؤثر كل منهما على نتائج الآخر. إذا أظهر التصنيع ضعفًا بينما تنمو الخدمات، فقد يتفاعل السوق بشكل مختلف مع كل قطاع. قد يؤدي مؤشر مديري المشتريات القوي في قطاع ما والضعيف في قطاع آخر إلى ردود فعل السوق الخاصة بكل قطاع.
الوجبات الرئيسية: يقدم كلا التقريرين رؤى حول صحة القطاعات المختلفة، ويمكن أن تؤدي أي مفاجآت إلى تغيير معنويات السوق والتأثير على أسعار الأسهم والسلع والعملات.
الوظائف الشاغرة في JOLTS
التاريخ: الثلاثاء
يُشير تقرير JOLTS (مسح فرص العمل ودوران العمالة) إلى قوة سوق العمل الأمريكية. من المقرر أن يصدر يوم الثلاثاء، وهو يتتبع عدد الوظائف الشاغرة ويقيس الطلب على العمالة. على الرغم من أنه قد لا يقود تحركات السوق على الفور، إلا أنه يقدم رؤى أكثر عمقًا حول صحة سوق العمل.
عادةً ما يشير ارتفاع عدد الوظائف الشاغرة إلى قوة سوق العمل، مما قد يعني استمرار الإنفاق الاستهلاكي، وهو محرك رئيسي للنمو الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك، قد يشير انخفاض عدد الوظائف الشاغرة إلى ضعف الطلب على العمالة، مما قد يكون له آثار اقتصادية أوسع نطاقًا.
إذا أظهر التقرير زيادة كبيرة في الوظائف الشاغرة، فقد يؤدي ذلك إلى تعزيز الثقة في السوق، مما يشير إلى أن الاقتصاد لا يزال على أسس متينة. من ناحية أخرى، قد يؤدي الانخفاض الحاد إلى مخاوف بشأن ضعف سوق العمل، وبالتالي تراجع الأسواق.
الوجبات الرئيسية: يوفر مؤشر JOLTS معلومات مهمة حول قوة سوق العمل. ومن شأن حدوث مفاجأة في أي من الاتجاهين أن يثير ردود فعل السوق على المدى القصير.
التوظيف في القطاع غير الزراعي في ADP
التاريخ: الأربعاء
يُقدم تقرير التوظيف في القطاع غير الزراعي ADP، المقرر صدوره يوم الأربعاء، معاينة لأرقام التوظيف الرسمية للحكومة، والتي ستصدر في وقت لاحق من الأسبوع. يتتبع تقرير ADP التغييرات في التوظيف في القطاع الخاص، باستثناء القطاع الزراعي، وغالبًا ما يستخدمه المتداولون لقياس ظروف سوق العمل.
يمكن أن يشير الرقم القوي لمؤشر ADP إلى وجود سوق عمل صحي، مما يعزز التفاؤل. ومع ذلك، إذا أظهر التقرير تباطؤ نمو الوظائف أو حتى فقدان الوظائف، فقد يثير ذلك مخاوف بشأن مرونة الاقتصاد، مما يؤدي إلى التقلبات.
سيقارن المتداولون أيضًا أرقام ADP مع البيانات الحكومية الرسمية التي ستصدر يوم الجمعة. إذا أظهر تقرير ADP قوة، فقد تتوقع الأسواق نتائج مماثلة من تقرير الوظائف غير الزراعية. ومع ذلك، فإن أي تناقضات بين الاثنين قد تتسبب في ارتباك السوق.
الوجبات الرئيسية: يُعد تقرير ADP بمثابة مقدمة لبيانات الوظائف الرسمية، وإذا ما خالف التقرير التوقعات بشكل كبير، فقد يؤدي ذلك إلى تحريك الأسواق.
جداول الرواتب غير الزراعية ومعدل البطالة
التاريخ: الجمعة
يمكن القول إن تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي (NFP) ومعدل البطالة هو التقرير الاقتصادي الأكثر أهمية خلال الأسبوع، والذي سيصدر يوم الجمعة. ترصد هذه البيانات إجمالي عدد الوظائف المضافة أو المفقودة في الاقتصاد الأمريكي، باستثناء القطاع الزراعي. بالإضافة إلى ذلك، يوفر معدل البطالة لمحة سريعة عن صحة سوق العمل.
قد يؤدي تقرير الوظائف غير الزراعية القوي إلى تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، مما يدفع الأسهم للارتفاع، حيث يفسر المتداولون نمو الوظائف على أنه علامة على الاستقرار الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك، قد يؤدي التقرير الضعيف إلى زيادة المخاوف من حدوث تباطؤ، مما يؤدي إلى عزوف المتداولين عن المخاطرة واحتمال تراجع سوق الأسهم.
سيراقب المشاركون في السوق أيضًا أي مراجعات للتقارير السابقة. ففي الأشهر الأخيرة، أدت التنقيحات الكبيرة التي أُجريت في الأشهر الأخيرة على أرقام الوظائف غير الزراعية السابقة إلى تغيير معنويات السوق بعد صدورها.
يُعد معدل البطالة جزءًا مهمًا آخر من هذا التقرير. قد يُنظر إلى انخفاض معدل البطالة على أنه علامة إيجابية، في حين أن الزيادة قد تشير إلى الضعف. ونظرًا للتركيز المتزايد على الوظائف بسبب اقتراب موعد الانتخابات، قد يكون لهذه الأرقام تأثير كبير على السوق أكثر من المعتاد.
الوجبات الجاهزة الرئيسية: تُعد تقارير الوظائف غير الزراعية ومعدلات البطالة من المحركات الرئيسية للأسواق، وسيراقب المتداولون عن كثب أي مفاجآت قد تُغير من معنويات السوق.
هذا الأسبوع حافل بالأحداث الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر بشكل كبير على الأسواق المالية. فمن خطاب باول إلى بيانات التوظيف الهامة وبيانات مؤشر مديري المشتريات، يجب على المتداولين البقاء على اطلاع وجاهزين للتفاعل مع المفاجآت.
إن البقاء على اطلاع في سوق سريع الخطى ودائم التطور أمر بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول سليمة. من خلال مشاهدة الأحداث ذات التأثير الكبير لهذا الأسبوع، يمكنك أن تكون مستعدًا بشكل أفضل للتغلب على تقلبات السوق واغتنام الفرص.
في Vestrado، نحن ملتزمون بتقديم رؤى وموارد في الوقت المناسب لمساعدتك على التداول بثقة، بغض النظر عما يواجهك في السوق. ابقَ في المقدمة وابقَ على اطلاع، ودع Vestrado ترشدك خلال تعقيدات التداول. نجاحك هو أولويتنا - دعنا نبحر في الأسواق المالية معًا.
