5 เหตุผลที่นักเทรดสูญเสียเงินและวิธีหลีกเลี่ยง

การซื้อขายเป็นโอกาสอันเหลือเชื่อสำหรับการเติบโตทางการเงิน แต่เป็นสาขาที่ท้าทายซึ่งหลายคนไม่สามารถเติบโตได้ คุณรู้หรือไม่ว่าเดย์เทรดเดอร์ 90% ขาดทุน สำหรับผู้เทรดฟอเร็กซ์ ตัวเลขก็น่าตกใจไม่แพ้กัน การวิจัยระบุว่าผู้เทรดรายย่อยมากกว่า 75% ประสบกับความสูญเสียอย่างต่อเนื่อง

แต่ทำไมสิ่งนี้ถึงเกิดขึ้น ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงสาเหตุหลัก 5 ประการที่ทำให้เทรดเดอร์สูญเสียเงิน และวิธีที่คุณจะหลีกเลี่ยงกับดักเหล่านี้ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทรดเดอร์มือใหม่หรือผู้มีประสบการณ์ ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยให้คุณพลิกโฉมเส้นทางการเทรดของคุณได้

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถิติ: เทรดเดอร์จำนวนเท่าไรที่สูญเสียเงิน?

การซื้อขายมักถูกมองในแง่ดีเกินจริง แต่ความจริงอันโหดร้ายกลับทำให้เห็นภาพที่แตกต่างออกไป ดังนั้น เทรดเดอร์กี่เปอร์เซ็นต์ที่สูญเสียเงิน การศึกษาเผยว่ามีเพียงประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ของเทรดเดอร์เท่านั้นที่ทำกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ส่วนใหญ่ดิ้นรนเพื่อให้เสมอทุน เหตุผลเบื้องหลังนี้มีความซับซ้อนแต่บ่อยครั้งก็สรุปได้ว่าเกิดจากความผิดพลาดที่คล้ายกัน

สถิติสำคัญเกี่ยวกับการสูญเสียจากการซื้อขาย

• เดย์เทรดเดอร์: การวิจัยระบุว่าเดย์เทรดเดอร์ประมาณ 97 เปอร์เซ็นต์สูญเสียเงินภายในหนึ่งปี
• ผู้ซื้อขาย Forex: ข้อมูลจากโบรกเกอร์ต่างๆ ตามที่กำหนดโดยสำนักงานหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งยุโรป (ESMA) เผยให้เห็นว่าผู้ซื้อขาย Forex รายย่อยระหว่าง 65% ถึง 89% สูญเสียเงิน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 77%
• ผู้ซื้อขายหุ้น: การศึกษาวิจัยของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาพบว่าผู้ซื้อขาย 70% สูญเสียเงินทุกไตรมาส และโดยทั่วไปพวกเขาจะสูญเสียเงิน 100% ภายใน 12 เดือน

สถิติเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญในการใช้แนวทางที่ถูกต้องซึ่งประกอบไปด้วยความรู้ วินัย และการจัดการความเสี่ยง

5 เหตุผลที่นักเทรดสูญเสียเงิน

การซื้อขายในตลาดการเงินอาจเป็นการเดินทางที่น่าตื่นเต้น เต็มไปด้วยโอกาสในการทำกำไรและการเติบโต อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์จำนวนมากพบว่าตนเองอยู่ในฝั่งที่ขาดทุนอยู่บ่อยครั้ง การทำความเข้าใจเกี่ยวกับกับดักที่นำไปสู่การสูญเสียทางการเงินถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคนที่ต้องการประสบความสำเร็จในการซื้อขาย 

มาสำรวจห้าเหตุผลทั่วไปที่เทรดเดอร์สูญเสียเงินกัน เพื่อทำความเข้าใจข้อผิดพลาดและความเข้าใจผิดที่อาจทำลายกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มดีที่สุดได้ ด้วยการตระหนักถึงปัจจัยเหล่านี้ เทรดเดอร์สามารถพัฒนาแนวทางที่มีวินัยมากขึ้นและทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จอย่างสม่ำเสมอ

1. ขาดความรู้และทักษะ

การซื้อขายไม่ใช่แผนการรวยได้ในพริบตา แต่เป็นความพยายามที่ต้องใช้ทักษะ เทรดเดอร์จำนวนมากเข้าสู่ตลาดโดยไม่เข้าใจแนวคิดสำคัญ เช่น การวิเคราะห์ทางเทคนิค ตัวบ่งชี้ตลาด หรือปัจจัยมหภาค

ความท้าทายสำหรับผู้ค้าปลีก:

• การเข้าถึงแหล่งข้อมูลระดับมืออาชีพมีจำกัด
• การตีความข้อมูลและแนวโน้มตลาดที่ไม่ถูกต้อง
• ต้องมีความแม่นยำมากขึ้นในเรื่องความสำคัญของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

วิธีแก้ปัญหา: ลงทุนในด้านการศึกษา แพลตฟอร์มเช่น Vestrado นำเสนอแหล่งข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการซื้อขายของคุณและช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาด

2. การตัดสินใจโดยอาศัยอารมณ์

ความกลัวและความโลภมักเป็นศัตรูตัวฉกาจของเทรดเดอร์ อารมณ์เหล่านี้สามารถบดบังการตัดสินใจ นำไปสู่การตัดสินใจที่หุนหันพลันแล่น เช่น ขายเร็วเกินไปหรือทุ่มเงินลงไปเมื่อเทรดขาดทุน

ตัวอย่างการซื้อขายตามอารมณ์:

• ขายในช่วงตลาดตกต่ำเพราะความกลัว
• การใช้เลเวอเรจมากเกินไปเนื่องจากความโลภในช่วงที่มีแนวโน้มเป็นขาขึ้น

วิธีแก้ปัญหา: พัฒนาความมีวินัยทางอารมณ์ เครื่องมือเช่นสมุดบันทึกการซื้อขายสามารถช่วยให้คุณไตร่ตรองและปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจของคุณได้

3. การจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดประการหนึ่งของการขาดทุนจากการเทรดคือการให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง เทรดเดอร์เสี่ยงต่อการขาดทุนมหาศาลโดยขาดคำสั่ง stop loss ที่ชัดเจนหรือการกำหนดขนาดตำแหน่งที่เหมาะสม

ผลที่ตามมาของการจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี:

• การค้าขายที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสามารถสูญเสียกำไรที่สะสมมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ได้
• การเปิดรับความเสี่ยงจากตลาดที่มีความผันผวนมากเกินไปจะเพิ่มความเสี่ยงอย่างทวีคูณ

วิธีแก้ปัญหา: จัดลำดับความสำคัญของกลยุทธ์การจัดการความเสี่ยง ใช้คำสั่งตัดขาดทุน กระจายพอร์ตโฟลิโอของคุณ และอย่าเสี่ยงเกิน 1-2% ของบัญชีของคุณในการซื้อขายครั้งเดียว

4. การซื้อขายมากเกินไปและความคาดหวังที่ไม่สมจริง

การหวังกำไรอย่างรวดเร็วมักทำให้เทรดเดอร์ทำการซื้อขายมากเกินไป อย่างไรก็ตาม การซื้อขายมากขึ้นไม่ได้หมายความว่าจะได้กำไรมากขึ้นเสมอไป ความคาดหวังที่ไม่สมเหตุสมผล เช่น การเพิ่มจำนวนบัญชีเป็นสองเท่าในหนึ่งสัปดาห์ ก็สามารถทำให้เกิดการซื้อขายที่ไม่ถูกต้องได้เช่นกัน

เหตุใดการซื้อขายมากเกินไปจึงล้มเหลว:

• ต้นทุนธุรกรรมกินกำไรไป
• ความเหนื่อยล้าทำให้เกิดความผิดพลาดและการตัดสินใจที่ไม่สมเหตุสมผล

วิธีแก้ปัญหา: ตั้งเป้าหมายที่สมจริงและยึดมั่นกับจำนวนการซื้อขายต่อวันหรือต่อสัปดาห์ เน้นที่คุณภาพมากกว่าปริมาณ

5. ขาดแผนการซื้อขาย

แผนการเทรดคือแผนที่นำทางสู่ความสำเร็จ แต่เทรดเดอร์จำนวนมากดำเนินการโดยไม่มีแผน ซึ่งมักนำไปสู่ความไม่สม่ำเสมอและการตัดสินใจที่เกิดจากความตื่นตระหนก

องค์ประกอบสำคัญของแผนการซื้อขาย:

• กลยุทธ์การเข้าและออก
• อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน
• กำหนดเป้าหมายและชั่วโมงการซื้อขาย

วิธีแก้ปัญหา: สร้างแผนการซื้อขายโดยละเอียดที่เหมาะกับสไตล์ของคุณ แพลตฟอร์มเช่น Vestrado สามารถให้เทมเพลตและคำแนะนำเพื่อช่วยคุณเริ่มต้นได้

วิธีหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินในฐานะนักเทรด

ข่าวดีก็คือความสำเร็จในการซื้อขายสามารถทำได้ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง นี่คือวิธีเพิ่มโอกาสของคุณ:

1. เรียนรู้ด้วยตัวเอง: ลงเรียนหลักสูตรหรือใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มที่เชื่อถือได้ เช่น Vestrado เพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง
2. ควบคุมอารมณ์: ฝึกเทคนิคการมีสติเพื่อให้สงบภายใต้ความกดดัน
3. ดำเนินการจัดการความเสี่ยง: อย่าเสี่ยงเกินกว่าที่คุณสามารถรับความสูญเสียได้ และใช้คำสั่งตัดขาดทุนเสมอ
4. ยึดมั่นตามแผน: พัฒนากลยุทธ์และมีวินัย
5. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม: ใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์การซื้อขาย แผนภูมิ และเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล

ควบคุมเส้นทางการซื้อขายของคุณด้วย Vestrado

การเทรดสามารถให้ทั้งผลตอบแทนและความท้าทายได้ คุณสามารถทำให้ตัวเองแตกต่างจากคนส่วนใหญ่ได้โดยการทำความเข้าใจและแก้ไขเหตุผลหลัก 5 ประการที่ทำให้เทรดเดอร์สูญเสียเงิน จำไว้ว่าความสำเร็จไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน แต่ต้องใช้ความอดทน วินัย และการเรียนรู้ต่อเนื่อง

ที่ Vestrado เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ ไม่ว่าคุณจะต้องการทรัพยากรด้านการศึกษา เครื่องมือการจัดการความเสี่ยง หรือคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เราจะสนับสนุนเส้นทางการซื้อขายของคุณ

พร้อมที่จะเปลี่ยนการเทรดของคุณให้กลายเป็นความสำเร็จหรือยัง สำรวจทรัพยากรระดับพรีเมียมของ Vestrado วันนี้ และก้าวไปสู่การทำกำไรอย่างสม่ำเสมอ