يُعد فهم الاتجاهات الاقتصادية العالمية أمرًا بالغ الأهمية للمتداولين الذين يتطلعون إلى اتخاذ قرارات مستنيرة. يركز التحليل الأساسي لهذا الأسبوع على التحديثات المهمة من اليابان وأستراليا ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة.
يمكن أن تساعدك هذه الرؤى على توقع تحركات السوق وتحسين استراتيجية التداول الخاصة بك، سواء كنت تتداول في الفوركس أو السلع أو المؤشرات.
بالنسبة لمستخدمي Vestrado، فإن البقاء في صدارة تطورات السوق أمر ضروري. دعونا نتعمق في الأحداث الاقتصادية الرئيسية لهذا الأسبوع وتأثيرها المحتمل على الأسواق العالمية.
اليابان: تنامي فائض الحساب الجاري وتحديات تدفق رأس المال إلى الخارج
شهد فائض الحساب الجاري لليابان ارتفاعًا مطردًا، حيث ارتفعت الأرقام بنسبة 50% تقريبًا حتى شهر أغسطس/آب مقارنة بالعام الماضي. وتغذي السياحة وعائدات الاستثمارات السابقة هذا الفائض، ولكن اليابان تواجه تحديًا يتمثل في إعادة تدوير الفائض من خلال تدفقات رأس المال إلى الخارج.
يواصل المستثمرون اليابانيون الاستحواذ على الأصول الأجنبية، لكن وتيرتها تباطأت إلى أقل من نصف معدل العام الماضي. وفي الوقت نفسه، تحول المستثمرون الأجانب من بائعين صافين إلى مشترين صافين للأصول اليابانية في عام 2024، مما يشير إلى تجدد الثقة في السوق اليابانية.
وقد تُقدم بيانات الحساب الجاري لشهر سبتمبر/أيلول، والتي من المقرر صدورها يوم الإثنين، المزيد من الوضوح بشأن هذه الاتجاهات. وتستحق هذه التطورات المتابعة عن كثب بالنسبة للمتداولين، لا سيما أولئك الذين يركزون على الين.
الوجبات السريعة الرئيسية للمتداولين:
- التركيز على بيانات تدفق رأس المال: فهم كيفية إعادة تدوير اليابان لفائضها يمكن أن يساعد في التنبؤ بتحركات الين.
- ترقبوا تحولات السياسة: قد تؤثر تدخلات بنك اليابان المحتملة أيضًا على ديناميكيات السوق.
أستراليا: اتجاهات نمو الأجور والعمالة
أظهر الاقتصاد الأسترالي مرونة، مع خلق فرص عمل قوية واعتدال نمو الأجور. سيوفر مؤشر الأجور للربع الثالث القادم (13 نوفمبر) وتقرير التوظيف لشهر أكتوبر (14 نوفمبر) رؤى مهمة.
ارتفع نمو الأجور في عام 2022 وأوائل عام 2023، مدفوعًا بالطلب على العمالة. ومع ذلك، فقد اعتدل النمو الآن، حيث بلغ متوسط الزيادات الفصلية 0.85% في النصف الأول من عام 2024. على صعيد التوظيف، أضافت أستراليا 373.5 ألف وظيفة حتى سبتمبر/أيلول، متجاوزة بذلك 317 ألف وظيفة تم إنشاؤها خلال الفترة نفسها من عام 2023. شكلت الوظائف بدوام كامل جزءًا كبيرًا من هذه المكاسب، مما يسلط الضوء على قوة سوق العمل.
يبدو أن بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) ليس في عجلة من أمره لتعديل أسعار الفائدة. هذه التقارير القادمة مهمة للغاية بالنسبة للمتداولين في الدولار الأسترالي في تقييم مسار العملة.
الوجبات السريعة الرئيسية للمتداولين:
- رصد بيانات الأجور والتوظيف: توفر هذه المؤشرات رؤى حول اتجاه السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الأسترالي.
- توقع تحركات العملة: بيانات العمل القوية قد تدعم الدولار الأسترالي أمام العملات الأخرى.
منطقة اليورو: التراجع الصناعي والتحديات السياسية
لا تزال منطقة اليورو تعاني من الضعف الصناعي، لا سيما في أكبر اقتصاداتها - ألمانيا وفرنسا وإيطاليا. ومن المتوقع أن يؤكد تقرير الناتج الصناعي في 13 نوفمبر/تشرين الثاني هذا الاتجاه. ومع ذلك، قد يكون تأثير السوق محدودًا نظرًا لأن أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث قد صدرت بالفعل.
ومن المقرر أن تقوم المفوضية الأوروبية بتحديث توقعاتها الاقتصادية في وقت لاحق من هذا الأسبوع، مما قد يوفر المزيد من الرؤى حول التوقعات المالية للمنطقة. بالإضافة إلى ذلك، تلوح في الأفق حالة من عدم اليقين السياسي في ألمانيا، حيث تخضع شرعية ضريبة التضامن للمراجعة. هذه الضريبة، التي كانت إلزامية في السابق بالنسبة لمعظم دافعي الضرائب، أصبحت الآن تطبق على حوالي 10% فقط.
وتزيد إقالة وزير المالية ليندنر من حالة عدم اليقين، مما قد يؤثر على السياسات المالية واليورو.
الوجبات السريعة الرئيسية للمتداولين:
- راقب البيانات الصناعية: ضعف الإنتاج قد يشير إلى تحديات اقتصادية أوسع نطاقًا.
- ابق على اطلاع دائم بالتطورات السياسية: قد يؤثر عدم الاستقرار السياسي على تقلبات اليورو.
المملكة المتحدة: سياسة ثابتة وسط التحولات الاقتصادية
يتوخى بنك إنجلترا الحذر، حيث لا يُتوقع حدوث تغييرات كبيرة في السياسة النقدية في اجتماعه في ديسمبر. وتدعم بيانات الأجور والناتج المحلي الإجمالي الأخيرة هذا النهج. فقد تباطأ نمو الأجور، مما سمح لبنك إنجلترا بتنفيذ خفضين في أسعار الفائدة هذا العام.
انكمش اقتصاد المملكة المتحدة في النصف الثاني من عام 2023، لكنه انتعش في النصف الأول من عام 2024، مع نمو بنسبة 0.7% في الربع الأول و0.5% في الربع الثاني. ستوضح أرقام الناتج المحلي الإجمالي لشهري سبتمبر/أيلول والربع الثالث، المقرر صدورها في 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أداء الاقتصاد بشكل أكبر.
تُعد هذه التقارير ضرورية لمتداولي الجنيه الإسترليني لفهم تحركات العملة على المدى القصير.
الوجبات السريعة الرئيسية للمتداولين:
- التركيز على الناتج المحلي الإجمالي وبيانات الأجور: سيؤثر ذلك على قرارات بنك إنجلترا المستقبلية بشأن أسعار الفائدة.
- استعد للتقلبات: لا يزال الجنيه الإسترليني حساسًا للإصدارات الاقتصادية.
كندا: الكفاح الاقتصادي وسط حالة من عدم اليقين السياسي
قام بنك كندا (Bank of Canada) بتخفيض سعر الفائدة المستهدف بمقدار 125 نقطة أساس هذا العام، مع وجود فرصة بنسبة 50% في الأسواق لخفض آخر لسعر الفائدة الشهر المقبل. ومع ذلك، تقدم البيانات الاقتصادية الأخيرة صورة متباينة.
أظهر مؤشر مديري المشتريات وتقرير التوظيف لشهر أكتوبر بعض علامات الانتعاش، ولكن لا يزال الدولار الكندي تحت الضغط. كما تصاعدت التوترات السياسية أيضًا، حيث تسعى كتلة كيبيك والمحافظون إلى الإطاحة بحكومة الأقلية الليبرالية.
بالنسبة للمتداولين، قد تؤدي هذه العوامل إلى زيادة التقلبات في أزواج الدولار الكندي.
الوجبات السريعة الرئيسية للمتداولين:
- راقب قرارات بنك كندا: قد يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى إضعاف الدولار الكندي أكثر.
- ابق متيقظًا للمخاطر السياسية: قد يؤثر عدم الاستقرار السياسي على معنويات السوق.
الولايات المتحدة: بيانات التضخم والتوظيف تحت المجهر
لا يزال مجلس الاحتياطي الفيدرالي متفائلًا بشأن تحقيق هدف التضخم البالغ 2%. ومع ذلك، قد يستغرق الطريق إلى هذا الهدف بعض الوقت. ستتم مراقبة تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر/تشرين الأول، الذي من المتوقع أن يُظهر زيادة طفيفة، عن كثب، وكذلك تقرير الرواتب غير الزراعية.
وقد اعترف رئيس الاحتياطي الفيدرالي باول بأن الرحلة نحو استقرار التضخم ستكون وعرة، ولكن البنك المركزي ملتزم بمهمته المزدوجة المتمثلة في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. هذه التقارير مهمة للغاية بالنسبة لمتداولي الدولار الأمريكي في قياس الخطوات التالية للاحتياطي الفيدرالي.
الوجبات السريعة الرئيسية للمتداولين:
- التركيز على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وبيانات التوظيف: هذه التقارير بالغة الأهمية للتنبؤ بسياسة الاحتياطي الفيدرالي.
- الاستعداد لتقلبات الدولار الأمريكي: غالبًا ما تؤدي البيانات الاقتصادية عالية التردد إلى تقلبات السوق.
سبب أهمية هذه الرؤى
في Vestrado، يتخذ المتداولون المطلعون قرارات أفضل. يسمح لك فهم هذه التطورات الأساسية الأسبوعية بتوقع تحركات السوق ومواءمة استراتيجيات التداول الخاصة بك وفقًا لذلك. سواء كنت تتداول في الفوركس أو الأسهم أو السلع، فإن هذه التحديثات توفر لك ميزة تنافسية في التعامل مع تعقيدات السوق.
هل أنت مستعد للتداول بذكاء؟
ضاعف من إمكاناتك في التداول مع أدوات ورؤى التداول المتقدمة من Vestrado. لا تتفاعل فقط مع السوق - بل ابقَ متقدمًا عليه. فمع ميزات مثل البيانات في الوقت الفعلي، والتنبيهات المخصصة، وتحليلات الخبراء، ستكون دائمًا مستعدًا لما هو قادم.
ابدأ رحلتك في التداول اليوم مع Vestrado، حيث تلتقي المعرفة بالفرص. ابدأ الآن!
