Понимание глобальных экономических тенденций крайне важно для трейдеров, желающих принимать взвешенные решения. Фундаментальный анализ этой недели посвящен важнейшим новостям из Японии, Австралии, еврозоны, Великобритании, Канады и США.
Эти данные помогут вам предугадать движение рынка и оптимизировать свою торговую стратегию, независимо от того, торгуете ли вы на Форекс, сырьевыми товарами или индексами.
Для пользователей Vestrado быть в курсе событий на рынке очень важно. Давайте рассмотрим ключевые экономические события этой недели и их потенциальное влияние на мировые рынки.
Япония: Рост положительного сальдо счета текущих операций и проблемы с оттоком капитала
Положительное сальдо счета текущих операций Японии неуклонно растет, и в августе этот показатель был почти на 50% выше, чем в прошлом году. Туризм и прибыль от прошлых инвестиций подпитывают этот профицит, но Япония сталкивается с проблемой: утилизация профицита за счет оттока капитала.
Японские инвесторы продолжают приобретать иностранные активы, но их темпы замедлились до половины прошлогодних. В то же время в 2024 году иностранные инвесторы превратились из нетто-продавцов в нетто-покупателей японских активов, что свидетельствует о возрождении доверия к японскому рынку.
Данные по счету текущих операций за сентябрь, которые будут опубликованы в понедельник, могут внести больше ясности в эти тенденции. За этими событиями стоит внимательно следить трейдерам, особенно тем, кто ориентируется на иену.
Основные выводы для трейдеров:
- Фокус на данных о движении капитала: Понимание того, как Япония перерабатывает свой избыток, может помочь предсказать движение иены.
- Следите за изменениями в политике: Потенциальные интервенции Банка Японии (BoJ) также могут повлиять на динамику рынка.
Австралия: Рост заработной платы и тенденции занятости
Экономика Австралии демонстрирует устойчивость, демонстрируя активное создание новых рабочих мест и умеренный рост заработной платы. Индекс заработной платы за третий квартал (13 ноября) и отчет о занятости за октябрь (14 ноября) позволят получить важные сведения.
Рост заработной платы резко увеличился в 2022 и начале 2023 года, что было обусловлено спросом на рабочую силу. Однако в настоящее время рост замедлился, и в первом полугодии 2024 года ежеквартальный рост составил в среднем 0,85%. Что касается занятости, то в сентябре в Австралии было создано 373,5 тыс. рабочих мест, что превысило показатель в 317 тыс. рабочих мест, созданных за тот же период в 2023 году. Значительную часть этого прироста составили рабочие места с полной занятостью, что свидетельствует об устойчивости рынка труда.
Резервный банк Австралии (РБА), похоже, не спешит корректировать процентные ставки. Эти предстоящие отчеты имеют решающее значение для трейдеров, оценивающих траекторию движения AUD.
Основные выводы для трейдеров:
- Следите за данными по заработной плате и занятости: Эти показатели дают представление о направлении денежно-кредитной политики РБА.
- Ожидайте изменения курсов валют: Сильные данные по рынку труда могут поддержать AUD против других валют.
Еврозона: Промышленный спад и политические вызовы
Еврозона продолжает испытывать трудности с промышленным производством, особенно в ее крупнейших экономиках - Германии, Франции и Италии. Ожидается, что отчет по промышленному производству от 13 ноября подтвердит эту тенденцию. Однако влияние на рынок может быть ограниченным, так как данные по ВВП за 3-й квартал уже опубликованы.
Комиссия ЕС обновит свой экономический прогноз позднее на этой неделе, что может дать дополнительные сведения о финансовых перспективах региона. Кроме того, политическая неопределенность сохраняется в Германии, где рассматривается вопрос о законности налога солидарности. Этот налог, ранее обязательный для большинства налогоплательщиков, теперь применяется только к 10%.
Увольнение министра финансов Линднера усугубляет неопределенность, потенциально влияя на фискальную политику и курс евро.
Основные выводы для трейдеров:
- Следите за данными по промышленности: Слабый объем производства может свидетельствовать о более широких экономических проблемах.
- Следите за политическими событиями: Политическая нестабильность может повлиять на волатильность евро.
Великобритания: Стабильная политика на фоне экономических сдвигов
Банк Англии (BoE) проявляет осторожность, и на декабрьском заседании не ожидается значительных изменений в политике. Последние данные по заработной плате и ВВП подтверждают этот подход. Рост заработной платы замедлился, что позволило Банку Англии осуществить два снижения ставки в этом году.
Во втором полугодии 2023 года экономика Великобритании сократилась, но в первом полугодии 2024 года возобновила рост, составивший 0,7% в первом квартале и 0,5% во втором квартале. Данные по ВВП за сентябрь и третий квартал, которые будут опубликованы 15 ноября, прояснят дальнейшую динамику экономики.
Эти отчеты очень важны для трейдеров GBP, чтобы понимать краткосрочные движения валюты.
Основные выводы для трейдеров:
- В центре внимания данные по ВВП и заработной плате: Они повлияют на будущие решения Банка Англии по ставкам.
- Приготовьтесь к волатильности: Фунт остается чувствительным к экономическим публикациям.
Канада: Экономические трудности на фоне политической неопределенности
Банк Канады (BoC) снизил целевую ставку на 125 базисных пунктов в этом году, и рынки оценивают вероятность очередного снижения ставки в следующем месяце в 50%. Однако последние экономические данные представляют собой неоднозначную картину.
Октябрьский индекс PMI и отчет о занятости продемонстрировали некоторые признаки восстановления, но канадский доллар по-прежнему находится под давлением. Политическая напряженность также усилилась: Блок Квебекуа и консерваторы стремятся сместить правительство либерального меньшинства.
Для трейдеров эти факторы могут привести к росту волатильности в парах CAD.
Основные выводы для трейдеров:
- Следите за решениями Банка Канады: Снижение ставок может привести к дальнейшему ослаблению канадского доллара.
- Будьте внимательны к политическим рискам: Политическая нестабильность может повлиять на настроения на рынке.
Соединенные Штаты: Инфляция и данные о занятости в центре внимания
Федеральная резервная система США по-прежнему оптимистично настроена на достижение целевого уровня инфляции в 2%. Однако путь к этой цели может потребовать работы. Отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) за октябрь, который, как ожидается, покажет небольшой рост, будет находиться под пристальным вниманием, как и отчет по заработной плате в несельскохозяйственном секторе.
Председатель ФРС Пауэлл признал, что путь к стабильной инфляции будет ухабистым, но центральный банк привержен своему двойному мандату - ценовой стабильности и полной занятости. Эти отчеты будут иметь решающее значение для трейдеров по доллару США при оценке дальнейших шагов ФРС.
Основные выводы для трейдеров:
- Сосредоточьтесь на данных по индексу потребительских цен и занятости: Эти отчеты имеют решающее значение для прогнозирования политики ФРС.
- Приготовьтесь к волатильности доллара: высокочастотные экономические данные часто приводят к колебаниям рынка.
Почему эти сведения важны
В Vestrado хорошо информированные трейдеры принимают лучшие решения. Понимание этих еженедельных фундаментальных событий позволяет вам предвидеть движения рынка и соответствующим образом выстраивать свои торговые стратегии. Торгуете ли вы на Форекс, акциями или сырьевыми товарами, эти обновления обеспечат вам конкурентное преимущество в навигации по сложным рыночным ситуациям.
Готовы торговать умнее?
Максимально используйте свой торговый потенциал с помощью передовых торговых инструментов и знаний Vestrado. Не просто реагируйте на рынок - опережайте его. Благодаря таким функциям, как данные в режиме реального времени, персонализированные оповещения и экспертный анализ, вы всегда будете готовы к тому, что произойдет дальше.
Начните свой торговый путь сегодня с Vestrado, где знания встречаются с возможностями. Начните прямо сейчас!
