Hiểu được xu hướng kinh tế toàn cầu là điều tối quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn đưa ra quyết định sáng suốt. Phân tích cơ bản của tuần này tập trung vào các cập nhật quan trọng từ Nhật Bản, Úc, Khu vực đồng tiền chung châu Âu, Vương quốc Anh, Canada và Hoa Kỳ.
Những hiểu biết sâu sắc này có thể giúp bạn dự đoán biến động thị trường và tối ưu hóa chiến lược giao dịch của mình, cho dù bạn đang giao dịch ngoại hối, hàng hóa hay chỉ số.
Đối với người dùng Vestrado, việc đi trước các diễn biến của thị trường là điều cần thiết. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về các sự kiện kinh tế quan trọng trong tuần này và tác động tiềm tàng của chúng đối với thị trường toàn cầu.
Nhật Bản: Thặng dư tài khoản vãng lai ngày càng tăng và thách thức về dòng vốn chảy ra
Thặng dư tài khoản vãng lai của Nhật Bản đã tăng đều đặn, với số liệu tăng gần 50% tính đến tháng 8 so với năm ngoái. Du lịch và lợi nhuận từ các khoản đầu tư trước đây thúc đẩy thặng dư này, nhưng Nhật Bản phải đối mặt với một thách thức: tái chế thặng dư thông qua dòng vốn chảy ra.
Các nhà đầu tư Nhật Bản tiếp tục mua tài sản nước ngoài, nhưng tốc độ của họ đã chậm lại, chỉ còn chưa đến một nửa so với năm ngoái. Trong khi đó, các nhà đầu tư nước ngoài đã chuyển từ người bán ròng sang người mua ròng tài sản Nhật Bản vào năm 2024, cho thấy sự tin tưởng mới vào thị trường Nhật Bản.
Dữ liệu tài khoản vãng lai cho tháng 9, dự kiến công bố vào thứ Hai, có thể cung cấp thêm thông tin rõ ràng về các xu hướng này. Những diễn biến này đáng được theo dõi chặt chẽ đối với các nhà giao dịch, đặc biệt là những người tập trung vào đồng yên.
Những điểm chính cần lưu ý đối với nhà giao dịch:
- Tập trung vào dữ liệu dòng vốn : Hiểu được cách Nhật Bản tái chế thặng dư có thể giúp dự đoán biến động của đồng yên.
- Theo dõi sự thay đổi chính sách : Các biện pháp can thiệp tiềm tàng của Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cũng có thể tác động đến động lực thị trường.
Úc: Tăng trưởng tiền lương và xu hướng việc làm
Nền kinh tế Úc đã cho thấy khả năng phục hồi, với việc tạo ra nhiều việc làm và tăng trưởng tiền lương chậm lại. Chỉ số tiền lương quý 3 sắp tới (ngày 13 tháng 11) và báo cáo việc làm tháng 10 (ngày 14 tháng 11) sẽ cung cấp những hiểu biết quan trọng.
Tăng trưởng tiền lương tăng mạnh vào năm 2022 và đầu năm 2023, do nhu cầu lao động thúc đẩy. Tuy nhiên, tăng trưởng hiện đã chậm lại, với mức tăng theo quý trung bình là 0,85% trong nửa đầu năm 2024. Về mặt việc làm, Úc đã tăng thêm 373,5 nghìn việc làm trong tháng 9, vượt qua mức 317 nghìn việc làm được tạo ra trong cùng kỳ năm 2023. Việc làm toàn thời gian chiếm phần lớn trong số những mức tăng này, làm nổi bật sự vững mạnh của thị trường lao động.
Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) dường như không vội điều chỉnh lãi suất. Những báo cáo sắp tới này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch AUD trong việc đánh giá quỹ đạo của đồng tiền này.
Những điểm chính cần lưu ý đối với nhà giao dịch:
- Theo dõi dữ liệu tiền lương và việc làm : Các chỉ số này cung cấp thông tin chi tiết về định hướng chính sách tiền tệ của RBA.
- Dự đoán biến động tiền tệ : Dữ liệu lao động mạnh mẽ có thể hỗ trợ AUD so với các loại tiền tệ khác.
Khu vực đồng tiền chung châu Âu: Suy thoái công nghiệp và thách thức chính trị
Khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục vật lộn với tình trạng yếu kém trong công nghiệp, đặc biệt là ở các nền kinh tế lớn nhất của mình—Đức, Pháp và Ý. Báo cáo sản lượng công nghiệp vào ngày 13 tháng 11 dự kiến sẽ xác nhận xu hướng này. Tuy nhiên, tác động của thị trường có thể bị hạn chế vì số liệu GDP quý 3 đã được công bố.
Ủy ban EU sẽ cập nhật dự báo kinh tế của mình vào cuối tuần này, có thể cung cấp thêm thông tin chi tiết về triển vọng tài chính của khu vực. Ngoài ra, sự bất ổn chính trị đang nổi lên ở Đức, nơi tính hợp pháp của thuế đoàn kết đang được xem xét. Loại thuế này, trước đây bắt buộc đối với hầu hết người nộp thuế, hiện chỉ áp dụng cho khoảng 10%.
Việc sa thải Bộ trưởng Tài chính Lindner làm tăng thêm sự bất ổn, có khả năng tác động đến chính sách tài khóa và đồng euro.
Những điểm chính cần lưu ý đối với nhà giao dịch:
- Xem dữ liệu công nghiệp : Sản lượng yếu có thể báo hiệu những thách thức kinh tế lớn hơn.
- Cập nhật thông tin về diễn biến chính trị : Bất ổn chính trị có thể ảnh hưởng đến sự biến động của EUR.
Vương quốc Anh: Chính sách ổn định trong bối cảnh kinh tế thay đổi
Ngân hàng Anh (BoE) thận trọng, không có thay đổi chính sách đáng kể nào được mong đợi tại cuộc họp vào tháng 12. Dữ liệu tiền lương và GDP gần đây ủng hộ cách tiếp cận này. Tăng trưởng tiền lương đã chậm lại, cho phép BoE thực hiện hai lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.
Nền kinh tế Anh suy thoái trong nửa cuối năm 2023 nhưng phục hồi trong nửa đầu năm 2024, với mức tăng trưởng 0,7% trong quý 1 và 0,5% trong quý 2. Số liệu GDP tháng 9 và quý 3, dự kiến công bố vào ngày 15 tháng 11, sẽ làm rõ hơn hiệu suất của nền kinh tế.
Những báo cáo này rất quan trọng để các nhà giao dịch GBP hiểu được những biến động ngắn hạn của đồng tiền này.
Những điểm chính cần lưu ý đối với nhà giao dịch:
- Tập trung vào GDP và dữ liệu tiền lương : Những yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến quyết định lãi suất trong tương lai của BoE.
- Chuẩn bị cho sự biến động : GBP vẫn nhạy cảm với các thông tin kinh tế.
Canada: Những cuộc đấu tranh kinh tế trong bối cảnh bất ổn chính trị
Ngân hàng Canada (BoC) đã giảm lãi suất mục tiêu 125 điểm cơ bản trong năm nay, với thị trường định giá 50% khả năng sẽ có đợt cắt giảm lãi suất khác vào tháng tới. Tuy nhiên, dữ liệu kinh tế gần đây cho thấy một bức tranh hỗn hợp.
Báo cáo PMI và việc làm tháng 10 cho thấy một số dấu hiệu phục hồi, nhưng đồng đô la Canada vẫn chịu áp lực. Căng thẳng chính trị cũng leo thang, với Bloc Quebecois và Đảng Bảo thủ tìm cách lật đổ chính phủ thiểu số của Đảng Tự do.
Đối với các nhà giao dịch, những yếu tố này có thể dẫn đến sự gia tăng tính biến động trong các cặp tiền CAD.
Những điểm chính cần lưu ý đối với nhà giao dịch:
- Theo dõi quyết định của BoC : Việc cắt giảm lãi suất có thể làm đồng đô la Canada suy yếu hơn nữa.
- Luôn cảnh giác với rủi ro chính trị : Bất ổn chính trị có thể tác động đến tâm lý thị trường.
Hoa Kỳ: Dữ liệu lạm phát và việc làm được chú ý
Cục Dự trữ Liên bang vẫn lạc quan về việc đạt được mục tiêu lạm phát 2%. Tuy nhiên, con đường đến mục tiêu này có thể cần nỗ lực. Báo cáo Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10, dự kiến sẽ tăng nhẹ, sẽ được theo dõi chặt chẽ, cũng như báo cáo bảng lương phi nông nghiệp.
Chủ tịch Fed Powell đã thừa nhận rằng hành trình hướng tới lạm phát ổn định sẽ gập ghềnh, nhưng ngân hàng trung ương cam kết thực hiện nhiệm vụ kép là ổn định giá cả và việc làm đầy đủ. Những báo cáo này rất quan trọng đối với các nhà giao dịch USD trong việc đánh giá các bước tiếp theo của Fed.
Những điểm chính cần lưu ý đối với nhà giao dịch:
- Tập trung vào CPI và dữ liệu việc làm : Các báo cáo này rất quan trọng để dự đoán chính sách của Fed.
- Chuẩn bị cho sự biến động của USD : Dữ liệu kinh tế tần suất cao thường dẫn đến biến động thị trường.
Tại sao những hiểu biết này lại quan trọng
Tại Vestrado, các nhà giao dịch hiểu biết sẽ đưa ra quyết định tốt hơn. Hiểu được những diễn biến cơ bản hàng tuần này cho phép bạn dự đoán các biến động của thị trường và điều chỉnh các chiến lược giao dịch của mình cho phù hợp. Cho dù bạn đang giao dịch ngoại hối, cổ phiếu hay hàng hóa, những cập nhật này đều mang lại lợi thế cạnh tranh trong việc điều hướng sự phức tạp của thị trường.
Sẵn sàng giao dịch thông minh hơn chưa?
Tối đa hóa tiềm năng giao dịch của bạn với các công cụ và thông tin chi tiết giao dịch tiên tiến của Vestrado. Đừng chỉ phản ứng với thị trường—hãy đi trước thị trường. Với các tính năng như dữ liệu thời gian thực, cảnh báo được cá nhân hóa và phân tích chuyên gia, bạn sẽ luôn sẵn sàng cho những gì sắp tới.
Hãy bắt đầu hành trình giao dịch của bạn ngay hôm nay với Vestrado, nơi kiến thức kết hợp với cơ hội. Bắt đầu ngay!
