การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานรายสัปดาห์: การพัฒนาเศรษฐกิจโลกที่สำคัญและข้อมูลเชิงลึกของตลาด

การทำความเข้าใจแนวโน้มเศรษฐกิจโลกถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ค้าที่ต้องการตัดสินใจอย่างรอบรู้ การวิเคราะห์พื้นฐานในสัปดาห์นี้มุ่งเน้นไปที่การอัปเดตที่สำคัญจากญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ยูโรโซน สหราชอาณาจักร แคนาดา และสหรัฐอเมริกา 

ข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้สามารถช่วยคุณคาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดและเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ ไม่ว่าคุณจะซื้อขายฟอเร็กซ์ สินค้าโภคภัณฑ์ หรือดัชนี

สำหรับผู้ใช้ Vestrado การติดตามพัฒนาการของตลาดถือเป็นเรื่องสำคัญ มาเจาะลึกเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญประจำสัปดาห์นี้และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อตลาดโลกกัน

ญี่ปุ่น: การเพิ่มขึ้นของบัญชีเดินสะพัดและความท้าทายของการไหลออกของเงินทุน

บัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นมียอดเกินดุลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตัวเลขดังกล่าวสูงขึ้นเกือบ 50% เมื่อเทียบเป็นรายปีจนถึงเดือนสิงหาคม การท่องเที่ยวและผลตอบแทนจากการลงทุนในอดีตเป็นแรงผลักดันให้ยอดเกินดุลเพิ่มขึ้น แต่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับความท้าทาย นั่นคือการนำยอดเกินดุลกลับมาใช้ใหม่ผ่านการไหลออกของเงินทุน

นักลงทุนญี่ปุ่นยังคงเข้าซื้อสินทรัพย์ต่างประเทศ แต่อัตราการเข้าซื้อลดลงเหลือไม่ถึงครึ่งหนึ่งของอัตราเดิมเมื่อปีที่แล้ว ในขณะเดียวกัน นักลงทุนต่างชาติเปลี่ยนจากการขายสุทธิเป็นผู้ซื้อสุทธิของสินทรัพย์ญี่ปุ่นในปี 2567 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นที่ฟื้นคืนมาในตลาดญี่ปุ่น

ข้อมูลบัญชีเดินสะพัดประจำเดือนกันยายน ซึ่งกำหนดจะเผยแพร่ในวันจันทร์นี้ อาจช่วยให้แนวโน้มเหล่านี้มีความชัดเจนมากขึ้น การพัฒนาดังกล่าวควรค่าแก่การติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับผู้ซื้อขาย โดยเฉพาะผู้ที่ให้ความสำคัญกับเงินเยน

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับผู้ซื้อขาย:

• มุ่งเน้นที่ข้อมูลการไหลของเงินทุน : การทำความเข้าใจว่าญี่ปุ่นรีไซเคิลเงินส่วนเกินอย่างไรสามารถช่วยคาดการณ์การเคลื่อนไหวของเงินเยนได้
• ระวังการเปลี่ยนแปลงนโยบาย : การแทรกแซงของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ที่อาจเกิดขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพลวัตของตลาดเช่นกัน

ออสเตรเลีย: การเติบโตของค่าจ้างและแนวโน้มการจ้างงาน

เศรษฐกิจของออสเตรเลียแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น โดยมีการสร้างงานที่แข็งแกร่งและการเติบโตของค่าจ้างที่ชะลอตัว ดัชนีค่าจ้างไตรมาส 3 ที่จะถึงนี้ (13 พฤศจิกายน) และรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคม (14 พฤศจิกายน) จะให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ

การเติบโตของค่าจ้างพุ่งสูงขึ้นในปี 2022 และต้นปี 2023 ซึ่งขับเคลื่อนโดยความต้องการแรงงาน อย่างไรก็ตาม การเติบโตได้ชะลอตัวลงแล้ว โดยมีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 0.85% ในแต่ละไตรมาสในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 ในด้านการจ้างงาน ออสเตรเลียเพิ่มงาน 373,500 ตำแหน่งในเดือนกันยายน ซึ่งแซงหน้า 317,000 ตำแหน่งที่สร้างขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันของปี 2023 งานเต็มเวลาคิดเป็นสัดส่วนที่สำคัญของการเพิ่มขึ้นเหล่านี้ ซึ่งเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของตลาดแรงงาน

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ดูเหมือนจะไม่รีบปรับอัตราดอกเบี้ย รายงานที่จะเผยแพร่ในเร็วๆ นี้มีความสำคัญต่อผู้ซื้อขาย AUD ในการประเมินแนวโน้มของสกุลเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับผู้ซื้อขาย:

• ติดตามข้อมูลค่าจ้างและการจ้างงาน : ตัวบ่งชี้เหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ RBA
• คาดการณ์ความเคลื่อนไหวของสกุลเงิน : ข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งอาจสนับสนุนให้ AUD แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินอื่น

ยูโรโซน: การเสื่อมถอยของภาคอุตสาหกรรมและความท้าทายทางการเมือง

ยูโรโซนยังคงเผชิญกับความอ่อนแอของภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุด ได้แก่ เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี คาดว่ารายงานผลผลิตภาคอุตสาหกรรมในวันที่ 13 พฤศจิกายนจะยืนยันแนวโน้มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อตลาดอาจมีจำกัด เนื่องจากตัวเลข GDP ประจำไตรมาส 3 ได้รับการเผยแพร่ไปแล้ว

คณะกรรมาธิการยุโรปจะปรับปรุงการคาดการณ์เศรษฐกิจในช่วงปลายสัปดาห์นี้ ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มทางการเงินของภูมิภาค นอกจากนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองยังคงเกิดขึ้นในเยอรมนี ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาความถูกต้องตามกฎหมายของภาษีความสามัคคี ภาษีนี้ซึ่งก่อนหน้านี้กำหนดให้ผู้เสียภาษีส่วนใหญ่ต้องเสียภาษี แต่ตอนนี้ใช้กับภาษีประมาณ 10% เท่านั้น

การปลดรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง ลินด์เนอร์ ทำให้เกิดความไม่แน่นอนมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อนโยบายการคลังและยูโร

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับผู้ซื้อขาย:

• ดูข้อมูลภาคอุตสาหกรรม : ผลผลิตที่อ่อนแออาจเป็นสัญญาณของความท้าทายทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้น
• ติดตามความเคลื่อนไหวทางการเมือง : ความไม่มั่นคงทางการเมืองอาจส่งผลต่อความผันผวนของยูโร

สหราชอาณาจักร: นโยบายที่มั่นคงท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ

ธนาคารแห่งอังกฤษ (BoE) ระมัดระวัง โดยคาดว่าจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่สำคัญใดๆ ในการประชุมเดือนธันวาคม ข้อมูลค่าจ้างและ GDP ล่าสุดสนับสนุนแนวทางนี้ การเติบโตของค่าจ้างชะลอตัวลง ทำให้ BoE สามารถลดอัตราดอกเบี้ยได้สองครั้งในปีนี้

เศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรหดตัวในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 แต่ฟื้นตัวในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 โดยเติบโต 0.7% ในไตรมาสที่ 1 และ 0.5% ในไตรมาสที่ 2 ตัวเลข GDP เดือนกันยายนและไตรมาสที่ 3 กำหนดจะเผยแพร่ในวันที่ 15 พฤศจิกายน จะช่วยชี้แจงผลการดำเนินงานของเศรษฐกิจให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

รายงานเหล่านี้มีความสำคัญสำหรับผู้ซื้อขาย GBP เพื่อที่จะเข้าใจการเคลื่อนไหวในระยะสั้นของสกุลเงิน

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับผู้ซื้อขาย:

• ให้ความสำคัญกับข้อมูล GDP และค่าจ้าง ซึ่งจะส่งผลต่อการตัดสินใจอัตราในอนาคตของ BoE
• เตรียมพร้อมรับความผันผวน : GBP ยังคงอ่อนไหวต่อข้อมูลเศรษฐกิจ

แคนาดา: การต่อสู้ทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนทางการเมือง

ธนาคารกลางแคนาดา (BoC) ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายลง 125 จุดพื้นฐานในปีนี้ โดยตลาดคาดการณ์ว่ามีโอกาส 50% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนหน้า อย่างไรก็ตาม ข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุดแสดงให้เห็นภาพรวมที่คลุมเครือ

รายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) และการจ้างงานประจำเดือนตุลาคมแสดงให้เห็นถึงสัญญาณการฟื้นตัว แต่ค่าเงินดอลลาร์แคนาดายังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ความตึงเครียดทางการเมืองยังทวีความรุนแรงขึ้น โดยพรรค Bloc Quebecois และพรรค Conservative พยายามที่จะโค่นล้มรัฐบาลเสียงข้างน้อยของพรรค Liberal

สำหรับผู้ซื้อขาย ปัจจัยเหล่านี้อาจทำให้ความผันผวนของคู่เงิน CAD เพิ่มขึ้น

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับผู้ซื้อขาย:

• ติดตามการตัดสินใจของ BoC : การปรับลดอัตราดอกเบี้ยอาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงมากขึ้น
• เฝ้าระวังความเสี่ยงทางการเมือง : ความไม่แน่นอนทางการเมืองอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของตลาด

สหรัฐอเมริกา: ข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานที่สำคัญ

ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมองในแง่ดีเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% อย่างไรก็ตาม เส้นทางสู่เป้าหมายนี้อาจต้องใช้ความพยายาม รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคม ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย จะได้รับการจับตามองอย่างใกล้ชิด เช่นเดียวกับรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตร

ประธานเฟด พาวเวลล์ ยอมรับว่าการเดินทางสู่ภาวะเงินเฟ้อที่มั่นคงนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ธนาคารกลางยังคงยึดมั่นในพันธกิจ 2 ประการ คือ การรักษาเสถียรภาพด้านราคาและการจ้างงานเต็มที่ รายงานเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ซื้อขายดอลลาร์สหรัฐในการวัดขั้นตอนต่อไปของเฟด

สิ่งสำคัญที่ต้องจำไว้สำหรับผู้ซื้อขาย:

• เน้นข้อมูลดัชนี CPI และการจ้างงาน : รายงานเหล่านี้มีความสำคัญต่อการคาดการณ์นโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ
• เตรียมพร้อมรับมือกับความผันผวนของ USD : ข้อมูลเศรษฐกิจที่มีความถี่สูงมักจะนำไปสู่ความผันผวนของตลาด

เหตุใดข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้จึงมีความสำคัญ

ที่ Vestrado เทรดเดอร์ที่มีความรู้ดีจะตัดสินใจได้ดีขึ้น การทำความเข้าใจพัฒนาการพื้นฐานรายสัปดาห์เหล่านี้ทำให้คุณสามารถคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดและปรับกลยุทธ์การซื้อขายของคุณให้เหมาะสม ไม่ว่าคุณจะเทรดฟอเร็กซ์ หุ้น หรือสินค้าโภคภัณฑ์ การอัปเดตเหล่านี้จะช่วยให้คุณได้เปรียบในการแข่งขันในการรับมือกับความซับซ้อนของตลาด

พร้อมที่จะซื้อขายอย่างชาญฉลาดมากขึ้นหรือยัง?

เพิ่มศักยภาพการซื้อขายของคุณให้สูงสุดด้วยเครื่องมือการซื้อขายขั้นสูงและข้อมูลเชิงลึกของ Vestrado อย่าเพียงแค่ตอบสนองต่อตลาด แต่จงก้าวไปข้างหน้า ด้วยคุณสมบัติต่างๆ เช่น ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การแจ้งเตือนส่วนบุคคล และการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญ คุณจะพร้อมเสมอสำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป

เริ่มต้นเส้นทางการซื้อขายของคุณวันนี้กับ Vestrado ที่ซึ่งความรู้มาพบกับโอกาส เริ่มเลยตอนนี้!