يتطور سوق الفوركس باستمرار، متأثرًا بالسياسات الاقتصادية والأحداث الجيوسياسية ومعنويات المستثمرين. يقدم هذا التحليل الأسبوعي نظرة ثاقبة على التوقعات الأساسية والفنية لأزواج العملات الرئيسية، مما يساعد المتداولين على اتخاذ قرارات مستنيرة.
التحليل الأساسي: نظرة عامة على سوق العملات العالمية
الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي: الدولار الأسترالي تحت الضغط
كان الدولار الأسترالي أحد أضعف العملات أداءً في سوق الفوركس، حيث فقد ما يقرب من 12.5% منذ أواخر سبتمبر/أيلول. على الرغم من الفائض التجاري لأستراليا مع الولايات المتحدة، إلا أن العوامل الخارجية أثرت بشدة على العملة.
بالإضافة إلى ذلك، لا يزال بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) هو البنك المركزي الوحيد في مجموعة العشرة الذي لم يخفض أسعار الفائدة بعد - وهو أمر قد يتغير قريبًا، مما يزيد من الضغط على الدولار الأسترالي.
الين/الدولار الأمريكي: حساسية الين تجاه عوائد سندات الخزانة الأمريكية
يرجع تحرك الين الياباني في المقام الأول إلى عاملين رئيسيين:
- عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات - يوجد ارتباط قوي بين قيمة الين والتغيرات في عوائد السندات الأمريكية.
- تكهنات رفع سعر الفائدة من جانب بنك اليابان - تشير سوق المقايضات إلى احتمال بنسبة 50% لرفع سعر الفائدة من جانب بنك اليابان في يونيو (حزيران) واحتمال بنسبة 80% في يوليو (تموز). وفي حال تراجع الين أكثر، فقد يتصرف البنك المركزي الياباني في وقت أقرب مما هو متوقع.
اليورو/الدولار الأمريكي: تباين سياسة البنك المركزي الأوروبي يضر باليورو
من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي (ECB) بخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين على الأقل قبل أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأي تحركات. ويؤدي هذا التباين إلى الضغط الهبوطي على اليورو. بالإضافة إلى ذلك، قد تساهم الشكوك الجيوسياسية - مثل زيادة الإنفاق الدفاعي من قبل الدول الأوروبية - في ضعف اليورو على المدى الطويل.
الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي: المملكة المتحدة تتنقل بين مصالح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
تفادى الجنيه الإسترليني حتى الآن التأثير المباشر للسياسات الاقتصادية الأمريكية، لكن المخاوف لا تزال قائمة. يهدف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى تحسين العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك هناك خطر من أن بريطانيا قد تواجه صعوبة في تحقيق التوازن في علاقتها بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
على مدار الستين يومًا الماضية، حافظ زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني/اليورو على ارتباط قدره 0.80، مما يسلط الضوء على الارتباط القوي بين الزوجين.
الدولار الكندي/الدولار الأمريكي: الدولار الكندي يواجه حالة من عدم اليقين بشأن التجارة
ساعد قرار الولايات المتحدة بتأجيل التعريفة الجمركية بنسبة 25% على الواردات الكندية على تعافي الدولار الكندي. ومع ذلك، قد يحد عدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية من تحقيق المزيد من المكاسب. بالإضافة إلى ذلك، تقلص فارق العائد بين الولايات المتحدة وكندا لمدة عامين بشكل طفيف، مما أثر على قوة الدولار الكندي مقابل الدولار الأمريكي.
توقعات الدولار الأمريكي: استمرار هيمنة الدولار الأمريكي
هناك عاملان رئيسيان يدفعان الدولار الأمريكي:
- القوة الاقتصادية - على الرغم من بيانات مبيعات التجزئة الأخيرة، يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو، ولا يزال سوق العمل قويًا.
- تهديدات التعريفة الجمركية - تخلق السياسات التجارية الأمريكية تقلبات، ولكن السوق يفضل شراء الدولار الأمريكي عند فرض التعريفات الجمركية والبيع عندما تهدأ التهديدات.
التحليل الفني: مستويات التداول الرئيسية للأزواج الرئيسية
التحليل الفني لزوج الدولار الأمريكي/الين الياباني (الرسم البياني H4)
- الاتجاه: هبوطي داخل قناة هابطة
- المقاومة: 153.000
- الدعم 151.000
خطة التداول: ابحث عن فرص الشراء على المدى القصير نحو 153.000، ولكن توقع استمرار الهبوط نحو 151.000 بمجرد أن يستعيد البائعون السيطرة.
التحليل الفني لزوج EUR/USD (الرسم البياني H4)
- الاتجاه: صاعد داخل قناة صاعدة
- المقاومة: 1.05300
- الدعم 1.04000
خطة التداول: فكر في الشراء نحو 1.05300. إذا رفض السعر هذا المستوى، فمن الممكن حدوث ارتداد هبوطي نحو 1.04000.
التحليل الفني لزوج XAU/USD (الذهب) (الرسم البياني لفترة 4 ساعات)
- الاتجاه: صاعد داخل قناة صاعدة
- المقاومة: 2960.00
- الدعم 2890.00
خطة التداول: ابحث عن مراكز الشراء نحو 2960.00، ولكن كن مستعدًا لتراجع محتمل إلى 2890.00 إذا صمدت المقاومة.
يتسم سوق الفوركس بالديناميكية، والبقاء على اطلاع هو مفتاح إجراء صفقات مربحة. مع قيام البنوك المركزية بتعديل السياسات النقدية وتغير العلاقات التجارية العالمية، يجب على المتداولين التكيف مع ظروف السوق المتغيرة.
استفد من فرص السوق هذه مع فيسترادو!
في Vestrado، نحن ندرك أن التنقل في الأسواق المالية يمكن أن يكون مثيرًا وصعبًا في نفس الوقت. لهذا السبب نحن ملتزمون بتزويدك بالأدوات والرؤى الأساسية التي تحتاجها لتحقيق أهدافك في التداول.
يتجاوز تحليلنا المتخصص للسوق مجرد الأرقام، فنحن نقدم لك فهماً شاملاً لاتجاهات السوق وتحركات الأسعار المحتملة والعوامل الرئيسية المؤثرة في الأسواق، مما يضمن لك الاستعداد الجيد دائماً.
ابقَ في الطليعة مع تحليلنا الأسبوعي الحصري، حيث نقوم بتحليل آخر تطورات السوق ونقدم لك رؤى قابلة للتنفيذ يمكنك الوثوق بها. سواء كنت متداولاً متمرسًا أو مبتدئًا، فإن نصائحنا المصممة خصيصًا لتناسب جميع مستويات الخبرة.
وعلاوة على ذلك، فإنك بانضمامك إلى Vestrado تصبح جزءًا من مجتمع متداولين نابض بالحياة ومتعاون. انخرط مع زملائك المتداولين، وتبادل الاستراتيجيات، واكتسب وجهات نظر متنوعة حول السوق. هذه البيئة الداعمة لا تعزز تجربتك التعليمية فحسب، بل تحفزك أيضًا على تطوير وتحسين نهج التداول الخاص بك باستمرار.
مع إشارات التداول في الوقت الحقيقي، لن تفوتك أي فرصة. صُممت رؤيتنا لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة في بيئة تداول سريعة الوتيرة. تخيل أن يكون لديك إمكانية الوصول إلى إشارات الخبراء التي توجه صفقاتك عندما يكون الأمر أكثر أهمية - مما يحول تقلبات السوق المحتملة إلى مشاريع مربحة.
لا تترك رحلتك في التداول للصدفة. اشترك الآن واتخذ الخطوة الأولى نحو الارتقاء بتجربتك في التداول مع Vestrado. سواءً كان هدفك هو تعزيز ثقتك بنفسك أو تحسين استراتيجياتك أو زيادة أرباحك إلى أقصى حد، فنحن هنا لدعمك في كل خطوة على الطريق. انضم إلينا وأطلق العنان لإمكاناتك في عالم التداول اليوم!
