El mercado de divisas evoluciona constantemente, influido por las políticas económicas, los acontecimientos geopolíticos y el sentimiento de los inversores. Este análisis semanal proporciona información sobre las perspectivas fundamentales y técnicas de los principales pares de divisas, ayudando a los operadores a tomar decisiones con conocimiento de causa.
Análisis fundamental: Panorama del mercado mundial de divisas
AUD/USD: El dólar australiano bajo presión
El dólar australiano ha sido uno de los más débiles en el mercado de divisas, perdiendo casi un 12,5% desde finales de septiembre. A pesar del superávit comercial de Australia con EE.UU., los factores externos han pesado mucho sobre la divisa.
Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) sigue siendo el único banco central del G10 que aún no ha recortado los tipos de interés, algo que podría cambiar pronto, añadiendo más presión sobre el AUD.
JPY/USD: La sensibilidad del yen a los rendimientos del Tesoro estadounidense
La evolución del yen japonés obedece principalmente a dos factores clave:
- Rendimiento del Tesoro estadounidense a 10 años - Existe una fuerte correlación entre el valor del yen y las variaciones de los rendimientos estadounidenses.
- Especulación sobre la subida de tipos del Banco de Japón - El mercado de swaps sugiere una probabilidad del 50% de que el Banco de Japón suba los tipos en junio y del 80% en julio. Si el yen se debilita aún más, el BOJ podría actuar antes de lo previsto.
EUR/USD: La divergencia política del BCE perjudica al euro
Se espera que el Banco Central Europeo (BCE) recorte los tipos de interés al menos dos veces más antes de que lo haga la Reserva Federal estadounidense. Esta divergencia presiona al euro a la baja. Además, las incertidumbres geopolíticas -como el aumento del gasto en defensa de las naciones europeas- pueden contribuir a la debilidad del euro a largo plazo.
GBP/USD: El Reino Unido navega entre los intereses de EE.UU. y la UE
La libra esterlina ha evitado hasta ahora el impacto directo de las políticas económicas estadounidenses, pero sigue preocupando. El Primer Ministro británico, Keir Starmer, aspira a mejorar las relaciones con la UE, pero existe el riesgo de que el Reino Unido tenga dificultades para equilibrar su relación con EE.UU. y la UE.
En los últimos 60 días, el GBP/USD y el GBP/EUR han mantenido una correlación de 0,80, lo que pone de manifiesto una fuerte conexión entre ambos pares.
CAD/USD: El dólar canadiense se enfrenta a la incertidumbre comercial
La decisión de EE.UU. de aplazar el arancel del 25% sobre las importaciones canadienses ayudó a la recuperación del dólar canadiense. Sin embargo, la incertidumbre sobre las futuras políticas comerciales podría limitar las ganancias. Además, el diferencial de rentabilidad entre EE.UU. y Canadá a 2 años se ha reducido ligeramente, lo que ha afectado a la fortaleza del loonie frente al dólar estadounidense.
Perspectivas del USD: Continúa el dominio del dólar
Dos factores principales impulsan al dólar estadounidense:
- Fortaleza económica - A pesar de los recientes datos de ventas minoristas, la economía estadounidense sigue creciendo y el mercado laboral se mantiene fuerte.
- Amenazas arancelarias - Las políticas comerciales de EE.UU. crean volatilidad, pero el mercado favorece la compra de dólares cuando se introducen aranceles y la venta cuando las amenazas disminuyen.
Análisis técnico: Niveles clave para los principales pares
USD/JPY Análisis Técnico (Gráfico H4)
- Tendencia: Bajista dentro de un canal descendente
- Resistencia: 153.000
- Soporte: 151.000
Plan de negociación: Buscar oportunidades de compra a corto plazo hacia 153.000, pero esperar una continuación bajista hacia 151.000 una vez que los vendedores recuperen el control.
EUR/USD Análisis Técnico (Gráfico H4)
- Tendencia: Alcista dentro de un canal ascendente
- Resistencia: 1,05300
- Soporte: 1,04000
Plan de negociación: Considerar la compra hacia 1,05300. Si el precio rechaza este nivel, es posible un retroceso bajista hacia 1,04000.
XAU/USD (Oro) Análisis técnico (Gráfico H4)
- Tendencia: Alcista dentro de un canal ascendente
- Resistencia: 2960,00
- Soporte: 2890,00
Plan de negociación: Buscar posiciones largas hacia 2960.00, pero estar preparados para un posible retroceso a 2890.00 si se mantiene la resistencia.
El mercado de divisas es dinámico, y mantenerse informado es clave para realizar operaciones rentables. A medida que los bancos centrales ajustan sus políticas monetarias y cambian las relaciones comerciales mundiales, los operadores deben adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado.
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