Thị trường ngoại hối liên tục phát triển, chịu ảnh hưởng của các chính sách kinh tế, sự kiện địa chính trị và tâm lý nhà đầu tư. Phân tích hàng tuần này cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng cơ bản và kỹ thuật của các cặp tiền tệ chính, giúp các nhà giao dịch đưa ra quyết định sáng suốt.
Phân tích cơ bản: Tổng quan thị trường tiền tệ toàn cầu
AUD/USD: Đồng đô la Úc chịu áp lực
Đồng đô la Úc là một trong những đồng tiền có hiệu suất yếu nhất trên thị trường ngoại hối, mất gần 12,5% kể từ cuối tháng 9. Bất chấp thặng dư thương mại của Úc với Hoa Kỳ, các yếu tố bên ngoài đã gây áp lực nặng nề lên đồng tiền này.
Ngoài ra, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) vẫn là ngân hàng trung ương duy nhất trong nhóm G10 vẫn chưa cắt giảm lãi suất - điều này có thể sớm thay đổi, gây thêm áp lực lên AUD.
JPY/USD: Độ nhạy của đồng Yên đối với lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ
Biến động của đồng Yên Nhật chủ yếu được thúc đẩy bởi hai yếu tố chính:
- Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Hoa Kỳ – Có mối tương quan mạnh mẽ giữa giá trị đồng yên và những thay đổi trong lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ.
- Đồn đoán về việc Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất – Thị trường hoán đổi cho thấy khả năng BOJ tăng lãi suất vào tháng 6 là 50% và khả năng là vào tháng 7 là 80%. Nếu đồng yên tiếp tục suy yếu, BOJ có thể hành động sớm hơn dự kiến.
EUR/USD: Sự khác biệt trong chính sách của ECB gây tổn hại cho đồng Euro
Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất hai lần nữa trước khi Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có bất kỳ động thái nào. Sự khác biệt này gây áp lực giảm giá lên đồng euro. Ngoài ra, những bất ổn về địa chính trị—chẳng hạn như việc các quốc gia Châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng—có thể góp phần vào sự suy yếu dài hạn của đồng euro.
GBP/USD: Vương quốc Anh điều hướng giữa lợi ích của Hoa Kỳ và EU
Đồng bảng Anh cho đến nay vẫn tránh được tác động trực tiếp từ các chính sách kinh tế của Hoa Kỳ, nhưng vẫn còn nhiều lo ngại. Thủ tướng Anh Keir Starmer muốn cải thiện quan hệ với EU, nhưng vẫn có nguy cơ Anh có thể gặp khó khăn trong việc cân bằng mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và EU.
Trong 60 ngày qua, GBP/USD và GBP/EUR duy trì mối tương quan 0,80, cho thấy mối liên hệ chặt chẽ giữa hai cặp tiền này.
CAD/USD: Đô la Canada đối mặt với bất ổn thương mại
Quyết định của Hoa Kỳ hoãn áp thuế 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada đã giúp đồng đô la Canada phục hồi. Tuy nhiên, sự không chắc chắn về các chính sách thương mại trong tương lai có thể hạn chế mức tăng thêm. Ngoài ra, chênh lệch lợi suất trái phiếu kỳ hạn 2 năm của Hoa Kỳ-Canada đã thu hẹp một chút, ảnh hưởng đến sức mạnh của đồng loonie so với đồng đô la Mỹ.
Triển vọng USD: Sự thống trị của đồng đô la Mỹ tiếp tục
Có hai yếu tố chính tác động đến đồng đô la Mỹ:
- Sức mạnh kinh tế – Bất chấp dữ liệu bán lẻ gần đây, nền kinh tế Hoa Kỳ vẫn tiếp tục tăng trưởng và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ.
- Đe dọa thuế quan – Các chính sách thương mại của Hoa Kỳ tạo ra sự biến động, nhưng thị trường lại ủng hộ việc mua USD khi thuế quan được áp dụng và bán ra khi các mối đe dọa lắng xuống.
Phân tích kỹ thuật: Mức giao dịch chính cho các cặp tiền tệ chính
Phân tích kỹ thuật USD/JPY (Biểu đồ H4)
- Xu hướng: Giảm trong kênh giảm dần
- Điện trở: 153.000
- Hỗ trợ: 151.000
Kế hoạch giao dịch: Tìm kiếm cơ hội mua ngắn hạn ở mức 153.000 , nhưng dự kiến giá sẽ tiếp tục giảm xuống mức 151.000 khi người bán giành lại quyền kiểm soát.
Phân tích kỹ thuật EUR/USD (Biểu đồ H4)
- Xu hướng: Tăng giá trong kênh tăng dần
- Kháng cự: 1.05300
- Hỗ trợ: 1.04000
Kế hoạch giao dịch: Cân nhắc mua vào ở mức 1.05300 . Nếu giá từ chối mức này, có thể sẽ có sự thoái lui giảm giá về mức 1.04000 .
Phân tích kỹ thuật XAU/USD (Vàng) (Biểu đồ H4)
- Xu hướng: Tăng giá trong kênh tăng dần
- Điện trở: 2960.00
- Hỗ trợ: 2890.00
Kế hoạch giao dịch: Tìm kiếm các vị thế mua vào hướng tới 2960,00 , nhưng hãy chuẩn bị cho khả năng giá có thể giảm xuống 2890,00 nếu ngưỡng kháng cự vẫn giữ vững.
Thị trường ngoại hối rất năng động và việc cập nhật thông tin là chìa khóa để thực hiện các giao dịch có lợi nhuận. Khi các ngân hàng trung ương điều chỉnh chính sách tiền tệ và quan hệ thương mại toàn cầu thay đổi, các nhà giao dịch phải thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi.
Hãy tận dụng những cơ hội thị trường này cùng Vestrado!
Tại Vestrado, chúng tôi hiểu rằng việc điều hướng thị trường tài chính có thể vừa thú vị vừa đầy thử thách. Đó là lý do tại sao chúng tôi tận tâm trang bị cho bạn các công cụ và hiểu biết thiết yếu mà bạn cần để đạt được mục tiêu giao dịch của mình.
Phân tích thị trường chuyên sâu của chúng tôi không chỉ dừng lại ở các con số; chúng tôi cung cấp cho bạn hiểu biết toàn diện về xu hướng thị trường, biến động giá tiềm năng và các yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường, đảm bảo bạn luôn được chuẩn bị tốt.
Luôn đi đầu với phân tích hàng tuần độc quyền của chúng tôi, nơi chúng tôi phân tích những diễn biến mới nhất của thị trường và cung cấp những hiểu biết có thể hành động mà bạn có thể tin tưởng. Cho dù bạn là một nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm hay chỉ mới bắt đầu, lời khuyên phù hợp của chúng tôi được thiết kế để phù hợp với mọi cấp độ chuyên môn.
Hơn nữa, khi tham gia Vestrado, bạn sẽ trở thành một phần của cộng đồng giao dịch năng động và hợp tác. Tương tác với các giao dịch viên khác, trao đổi chiến lược và có được góc nhìn đa dạng về thị trường. Môi trường hỗ trợ này không chỉ nâng cao trải nghiệm học tập của bạn mà còn thúc đẩy bạn phát triển và tinh chỉnh phương pháp giao dịch của mình liên tục.
Với các tín hiệu giao dịch theo thời gian thực của chúng tôi, bạn sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Những hiểu biết sâu sắc của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt trong môi trường giao dịch nhanh. Hãy tưởng tượng bạn có quyền truy cập vào các tín hiệu chuyên gia hướng dẫn giao dịch của bạn khi cần thiết nhất—biến những biến động tiềm ẩn của thị trường thành những dự án có lợi nhuận.
Đừng để hành trình giao dịch của bạn phụ thuộc vào may rủi. Hãy đăng ký ngay và thực hiện bước đầu tiên để nâng cao trải nghiệm giao dịch của bạn với Vestrado. Cho dù mục tiêu của bạn là tăng sự tự tin, cải thiện chiến lược hay tối đa hóa lợi nhuận, chúng tôi luôn ở đây để hỗ trợ bạn trong từng bước. Hãy tham gia cùng chúng tôi và khai phá tiềm năng của bạn trong thế giới giao dịch ngay hôm nay!
