يُعد فهم الديناميكيات المتغيرة باستمرار في الأسواق المالية العالمية أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات تداول مستنيرة. فقد شهد هذا الأسبوع، المنتهي في 2 ديسمبر 2024، تطورات مهمة في الاقتصادات الرئيسية وعملاتها، مما أثر على المتداولين والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
شهدت الأسواق المالية هذا الأسبوع تحولات كبيرة مدفوعة بالأحداث الجيوسياسية والسياسات النقدية والبيانات الاقتصادية. وفيما يلي تحليل للرؤى الأساسية والفنية لتوجيه استراتيجيات التداول الخاصة بك.
التحليل الأساسي: التطورات الرئيسية للعملات الرئيسية
الين الياباني: الموازنة بين عدم الاستقرار السياسي والقوة الاقتصادية
شهد الين الياباني إشارات متباينة هذا الأسبوع، حيث لعبت التطورات السياسية والسياسة النقدية دورًا مهمًا.
- الاضطرابات السياسية: أدت مقامرة رئيس الوزراء إيشيدا في الانتخابات المبكرة إلى خسارة الائتلاف لأغلبيته، مما أدى إلى أول حكومة أقلية في اليابان. ومع ذلك، وبدعم من الحزب الديمقراطي من أجل الشعب، احتفظ إيشيدا بمنصبه كرئيس للوزراء.
- التحفيز المالي: أعلنت الحكومة عن ميزانية تكميلية بقيمة 13.9 تريليون ين ياباني، بما في ذلك دعم الكهرباء والغاز والبنزين ورفع عتبة الدخل المعفى من الضرائب، وهو إجراء دفع به الحزب الديمقراطي التقدمي.
- التوقعات الاقتصادية: لا يزال الاقتصاد الياباني يُظهر مرونة في الاقتصاد الياباني، مدعومًا بضغوط الأسعار القوية والخطوات الحذرة التي يتخذها بنك اليابان (البنك المركزي الياباني) نحو تطبيع السياسة النقدية. وقد أدى إحجام بنك اليابان عن الإشارة إلى رفع أسعار الفائدة إلى إبقاء الين تحت الضغط مقابل الدولار الأمريكي.
الدولار الأسترالي: التعافي من التراجع الحاد الذي شهده في أكتوبر/تشرين الأول
بعد أن شهد أكبر انخفاض شهري له خلال عامين خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، بدأ الدولار الأسترالي في الاستقرار في شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
- تقلبات الانتخابات: تسببت الانتخابات الأمريكية في حدوث اضطراب مؤقت، ولكن الدولار الأسترالي انتعش بمكاسب بنسبة 2.2% في أوائل نوفمبر.
- موقف البنك المركزي: في عهد المحافظ بولوك، اتخذ بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) لهجة متشددة. وقد تحولت توقعات السوق لخفض سعر الفائدة إلى الربع الثاني من عام 2025، مما يعكس تركيز بنك الاحتياطي الأسترالي على الحفاظ على الاستقرار النقدي.
- نطاق التداول: على الرغم من وصوله إلى ذروته عند 0.6700 دولار أمريكي في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، واجه الدولار الأسترالي رياحًا معاكسة في منتصف الشهر، حيث انخفض إلى 0.6440 دولار أمريكي بسبب تجدد تهديدات الرسوم الجمركية الأمريكية.
اليورو: مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة
لا تزال منطقة اليورو تعاني من ضعف الأسس الاقتصادية والضغوط الخارجية.
- النمو الاقتصادي: فشلت الاقتصادات الكبرى في المنطقة في تحقيق نمو ربعي متتالي على مدار عامين، مما يعكس استمرار الضعف الاقتصادي.
- أزمة الطاقة: أدت ظروف الشتاء المبكرة وانخفاض إنتاج الطاقة من الرياح إلى انخفاض مخزونات الغاز، مما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة - التي تزيد الآن عن ضعف مستويات شهر فبراير.
- توقعات البنك المركزي الأوروبي: من المقرر أن يجتمع البنك المركزي الأوروبي في 12 ديسمبر/كانون الأول. وعلى الرغم من التكهنات السابقة بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، إلا أن الضغوط التضخمية وانخفاض قيمة اليورو تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيلتزم بتعديلات أقل بمقدار ربع نقطة أساس.
الجنيه الإسترليني: الإبحار في الضغوط الاقتصادية والنقدية
شهد الجنيه الإسترليني تقلبات كبيرة هذا الأسبوع، مع بعض التعافي بعد انخفاضه الحاد إلى ما دون 1.25 دولار.
- البيانات الاقتصادية: أدى الانخفاض الكبير في مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر/تشرين الأول وأرقام مؤشر مديري المشتريات الكئيبة لشهر نوفمبر/تشرين الثاني إلى انكماش زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي، على الرغم من أن تراجع الدولار الأوسع نطاقًا ساعد في استقرار الزوج.
- السياسة النقدية: من غير المتوقع أن يقوم بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة في ديسمبر/كانون الأول، ولكن ضغوط الأسعار المتراجعة تشير إلى احتمال خفضها في أوائل عام 2025.
- توقعات التداول: أنهى زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي الأسبوع عند مستوى 1.2750 دولار تقريبًا، متعافيًا من أدنى مستوياته المنخفضة ولكنه يواجه رياحًا معاكسة من ديناميكيات السوق الأوسع نطاقًا.
الدولار الكندي: التقلبات وسط تهديدات التعريفة الجمركية
واجه الدولار الكندي حالة من عدم اليقين المتزايد في أعقاب تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية.
- تأثير السوق: تسببت تهديدات الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية، والتي يُنظر إليها إلى حد كبير على أنها تكتيك تفاوضي، في حدوث تقلبات مؤقتة في الدولار الأمريكي/الدولار الكندي. تهدف هذه التهديدات إلى معالجة قضايا مراقبة المخدرات والمهاجرين، ولكنها قد تعطل خطوط الإنتاج القارية وعلاقات الطاقة.
- التوقعات الاقتصادية: قد يؤدي استعداد كندا للتماشي مع القيود التجارية الأمريكية المفروضة على الصين إلى استقرار الدولار الكندي، لكن حالة عدم اليقين في السوق لا تزال مرتفعة.
- توقعات قصيرة الأجل: من المرجح أن يستمر تقلب زوج الدولار الأمريكي/الدولار الكندي حيث يراقب المتداولون تطور العلاقة التجارية.
الدولار الأمريكي: ارتفاعه مدعومًا بالتفاؤل السياسي والاقتصادي
حافظ الدولار الأمريكي على قوته هذا الأسبوع، مدفوعًا باكتساح الجمهوريين في انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني والأساسيات الاقتصادية القوية.
- المناخ السياسي: قام فريق ترامب الاقتصادي بطمأنة الأسواق، حيث ركز على التخفيضات الضريبية والإنفاق بدلاً من الرسوم الجمركية الصارمة.
- المؤشرات الاقتصادية: تشير أسواق العمل المرنة وبيانات التضخم الثابتة إلى أن تخفيضات الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة أقل مما كان متوقعًا في البداية.
- توقعات السوق: من المتوقع أن ينتهي سعر الفائدة على أموال الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بالقرب من 3.85%، وهو أعلى بكثير من التقديرات السابقة.
التحليل الفني الأسبوعي: رؤى قابلة للتنفيذ
زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني: اختبار مستويات المقاومة
- ارتداد صاعد: نتوقع ارتفاعًا قصير الأجل نحو المقاومة 151.000، متماشيًا مع ارتداد داخل قناة هابطة.
- استمرار الهبوط: إذا صمدت المقاومة عند مستوى 151.000، فقد يستهدف السعر مستوى الدعم 148.200.
- نصيحة تداول: راقب القناة الهابطة بحثًا عن فرص الاختراق.
زوج اليورو/الدولار الأمريكي: تماسك داخل اتجاه صعودي
- تراجع هبوطي: من المتوقع حدوث تراجع قصير الأجل نحو مستوى 1.04500، مما يوفر فرص شراء محتملة.
- استمرار صعودي: ابحث عن ارتفاع إلى مستوى المقاومة 1.06300، مدعومًا بهيكل قناة صاعدة.
- نصيحة تداول: ركز على القمم والقيعان المرتفعة داخل القناة للحصول على إشارات اتجاهية.
زوج XAU/الدولار الأمريكي: ميل الذهب للهبوط
- ارتداد صاعد: قد تعيد أسعار الذهب اختبار مستوى المقاومة 2640.00 على المدى القصير.
- استمرار الهبوط: إذا صمدت المقاومة، فمن المحتمل التحرك نحو مستوى الدعم 2580.00.
- نصيحة تداول: راقب ردود الفعل الكبيرة بالقرب من حدود القناة الهابطة.
أطلق العنان لإمكانياتك في التداول مع Vestrado
يتطلب الإبحار في تعقيدات الأسواق المالية أكثر من مجرد معلومات، فهو يتطلب استراتيجيات وأدوات قابلة للتنفيذ. في Vestrado، نعمل على تمكين المتداولين أمثالك من خلال تزويدهم بأحدث الرؤى والموارد لاتخاذ قرارات تداول واثقة.
اكتشف كيف يمكن أن تساعدك Vestrado على البقاء في صدارة اتجاهات السوق. وسواء كنت تبحث عن تحليل متقدم أو أدوات مبسطة للتداول الفعال، فنحن نوفر لك كل ما تحتاج إليه. ابدأ رحلتك اليوم مع Vestrado، حيث تلتقي بساطة التداول بالنجاح.
انضم إلى Vestrado الآن وحوّل الرؤى إلى صفقات مربحة!
