Hiểu được động lực thay đổi liên tục của thị trường tài chính toàn cầu là rất quan trọng để đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Tuần này, kết thúc vào ngày 2 tháng 12 năm 2024, đã mang đến những diễn biến đáng kể trên khắp các nền kinh tế lớn và tiền tệ của họ, tác động đến các nhà giao dịch và nhà đầu tư trên toàn thế giới.
Tuần này, thị trường tài chính đã trải qua những thay đổi đáng kể do các sự kiện địa chính trị, chính sách tiền tệ và dữ liệu kinh tế thúc đẩy. Sau đây là phân tích các thông tin cơ bản và kỹ thuật để hướng dẫn các chiến lược giao dịch của bạn.
Phân tích cơ bản: Những diễn biến chính của các loại tiền tệ chính
Yên Nhật: Cân bằng giữa bất ổn chính trị và sức mạnh kinh tế
Đồng Yên Nhật đã có những tín hiệu trái chiều trong tuần này khi các diễn biến chính trị và chính sách tiền tệ đóng vai trò quan trọng.
- Biến động chính trị : Cuộc đánh cược bầu cử bất ngờ của Thủ tướng Ishida khiến liên minh mất đi đa số, dẫn đến chính phủ thiểu số đầu tiên của Nhật Bản. Tuy nhiên, với sự ủng hộ của Đảng Dân chủ vì Nhân dân (DPP), Ishida vẫn giữ được vị trí thủ tướng.
- Kích thích tài chính : Chính phủ công bố ngân sách bổ sung 13,9 nghìn tỷ yên, bao gồm trợ cấp cho điện, khí đốt và xăng dầu và tăng ngưỡng thu nhập miễn thuế - một biện pháp do DPP thúc đẩy.
- Triển vọng kinh tế : Nền kinh tế Nhật Bản tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi, được hỗ trợ bởi áp lực giá cả vững chắc và các bước thận trọng của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ) hướng tới bình thường hóa chính sách tiền tệ. Sự miễn cưỡng của BOJ trong việc báo hiệu tăng lãi suất đã khiến đồng Yên chịu áp lực so với đồng Đô la Mỹ.
Đô la Úc: Phục hồi sau đợt giảm mạnh vào tháng 10
Sau khi trải qua mức giảm hàng tháng đáng kể nhất trong hai năm vào tháng 10, đồng Đô la Úc đã bắt đầu ổn định vào tháng 11.
- Biến động bầu cử : Cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ đã tạo ra sự hỗn loạn tạm thời, nhưng AUD đã phục hồi với mức tăng 2,2% vào đầu tháng 11.
- Quan điểm của Ngân hàng Trung ương : Dưới thời Thống đốc Bullock, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã có thái độ cứng rắn. Kỳ vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất đã chuyển sang quý 2 năm 2025, phản ánh trọng tâm của RBA trong việc duy trì sự ổn định tiền tệ.
- Phạm vi giao dịch : Mặc dù đạt đỉnh ở mức 0,6700 đô la vào ngày 7 tháng 11, AUD đã phải đối mặt với thách thức vào giữa tháng, giảm xuống còn 0,6440 đô la do các mối đe dọa áp thuế quan mới của Hoa Kỳ.
Euro: Đối mặt với những thách thức kinh tế dai dẳng
Khu vực đồng tiền chung châu Âu tiếp tục phải vật lộn với nền tảng kinh tế yếu kém và áp lực bên ngoài.
- Tăng trưởng kinh tế : Các nền kinh tế lớn nhất trong khu vực đã không đạt được mức tăng trưởng trong hai quý liên tiếp trong hai năm, phản ánh tình trạng suy yếu kinh tế đang diễn ra.
- Khủng hoảng năng lượng : Điều kiện đầu mùa đông và sản lượng năng lượng gió thấp đã làm giảm lượng khí đốt dự trữ, gây ra tình trạng giá năng lượng tăng mạnh - hiện đã tăng gấp đôi mức giá của tháng 2.
- Triển vọng của ECB : Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) sẽ họp vào ngày 12 tháng 12. Bất chấp những đồn đoán trước đó về việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản, áp lực lạm phát và đồng Euro mất giá cho thấy ECB sẽ duy trì mức điều chỉnh nhỏ hơn là 0,25 điểm cơ bản.
Bảng Anh: Vượt qua áp lực kinh tế và tiền tệ
Bảng Anh có sự biến động đáng kể trong tuần này, với một số phục hồi sau khi giảm mạnh xuống dưới 1,25 đô la.
- Dữ liệu kinh tế : Doanh số bán lẻ tháng 10 giảm đáng kể và số liệu PMI ảm đạm tháng 11 đã đẩy cặp GBP/USD vào vùng suy giảm, mặc dù sự thoái lui rộng rãi của đồng đô la đã giúp ổn định cặp tiền này.
- Chính sách tiền tệ : Ngân hàng Anh (BOE) dự kiến sẽ không cắt giảm lãi suất vào tháng 12, nhưng áp lực giá cả giảm bớt cho thấy khả năng sẽ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2025.
- Triển vọng giao dịch : GBP/USD kết thúc tuần ở mức gần 1,2750 đô la, phục hồi từ mức thấp nhưng phải đối mặt với những trở ngại từ động lực chung của thị trường.
Đô la Canada: Biến động giữa các mối đe dọa thuế quan
Đồng đô la Canada phải đối mặt với sự bất ổn gia tăng sau các mối đe dọa về thuế quan từ Hoa Kỳ
- Tác động thị trường : Các mối đe dọa về thuế quan của Hoa Kỳ, phần lớn được coi là một chiến thuật đàm phán, đã tạo ra sự biến động tạm thời trong USD/CAD. Những mối đe dọa này nhằm giải quyết các vấn đề kiểm soát ma túy và di cư nhưng có thể làm gián đoạn các dây chuyền sản xuất và quan hệ năng lượng của lục địa.
- Triển vọng kinh tế : Việc Canada sẵn sàng tuân thủ các hạn chế thương mại của Hoa Kỳ đối với Trung Quốc có thể ổn định CAD, nhưng sự bất ổn của thị trường vẫn còn cao.
- Dự báo ngắn hạn : Biến động USD/CAD có thể sẽ tiếp tục khi các nhà giao dịch theo dõi mối quan hệ thương mại đang diễn biến.
Đồng đô la Mỹ: Tăng cường sự lạc quan về chính trị và kinh tế
Đồng đô la Mỹ vẫn mạnh trong tuần này nhờ chiến thắng áp đảo của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử tháng 11 và nền tảng kinh tế vững chắc.
- Khí hậu chính trị : Nhóm kinh tế của Trump trấn an thị trường bằng cách nhấn mạnh vào việc cắt giảm thuế và chi tiêu thay vì áp dụng thuế quan mạnh.
- Chỉ số kinh tế : Thị trường lao động phục hồi và dữ liệu lạm phát vững chắc cho thấy Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất ít hơn dự kiến ban đầu.
- Dự báo thị trường : Lãi suất quỹ Fed dự kiến sẽ kết thúc năm 2024 ở mức gần 3,85%, cao hơn đáng kể so với ước tính trước đó.
Phân tích kỹ thuật hàng tuần: Thông tin chi tiết có thể hành động
USD/JPY: Kiểm tra mức kháng cự
- Sự thoái lui tăng giá : Dự kiến sẽ có sự tăng giá ngắn hạn hướng tới ngưỡng kháng cự 151.000, phù hợp với sự thoái lui trong kênh giảm dần.
- Tiếp tục xu hướng giảm : Nếu ngưỡng kháng cự 151.000 được giữ vững, giá có thể hướng tới mức hỗ trợ 148.200.
- Mẹo giao dịch : Theo dõi kênh giảm dần để tìm cơ hội đột phá.
EUR/USD: Củng cố trong xu hướng tăng
- Đợt thoái lui giảm giá : Dự kiến sẽ có đợt thoái lui ngắn hạn về mức 1.04500, mang đến cơ hội mua tiềm năng.
- Tiếp tục xu hướng tăng giá : Tìm kiếm mức kháng cự tăng lên 1.06300, được hỗ trợ bởi cấu trúc kênh tăng dần.
- Mẹo giao dịch : Tập trung vào các mức đỉnh và đáy cao hơn trong kênh để có tín hiệu định hướng.
XAU/USD: Xu hướng giảm giá của vàng
- Xu hướng hồi phục tăng giá : Giá vàng có thể kiểm tra lại mức kháng cự 2640,00 trong ngắn hạn.
- Tiếp tục xu hướng giảm : Nếu ngưỡng kháng cự được giữ vững, khả năng giá sẽ tiến tới mức hỗ trợ 2580,00.
- Mẹo giao dịch : Theo dõi những phản ứng đáng kể gần ranh giới của kênh giảm dần.
Mở khóa tiềm năng giao dịch của bạn với Vestrado
Việc điều hướng sự phức tạp của thị trường tài chính không chỉ đòi hỏi thông tin mà còn đòi hỏi các chiến lược và công cụ có thể hành động. Tại Vestrado, chúng tôi trao quyền cho các nhà giao dịch như bạn với những hiểu biết sâu sắc và nguồn lực tiên tiến để đưa ra quyết định giao dịch tự tin.
Khám phá cách Vestrado có thể giúp bạn đi trước xu hướng thị trường. Cho dù bạn đang tìm kiếm phân tích nâng cao hay các công cụ đơn giản hóa để giao dịch hiệu quả, chúng tôi đều có thể đáp ứng. Hãy bắt đầu hành trình của bạn ngay hôm nay với Vestrado, nơi sự đơn giản trong giao dịch kết hợp với thành công.
Hãy tham gia Vestrado ngay bây giờ và biến hiểu biết thành những giao dịch có lợi nhuận!
