Понимание постоянно меняющейся динамики мировых финансовых рынков крайне важно для принятия обоснованных торговых решений. На этой неделе, завершившейся 2 декабря 2024 года, произошли значительные события в экономике крупнейших стран и их валютах, оказавшие влияние на трейдеров и инвесторов по всему миру.
На этой неделе на финансовых рынках произошли значительные изменения, вызванные геополитическими событиями, монетарной политикой и экономическими данными. Ниже представлены фундаментальные и технические данные, которые помогут вам в выборе торговой стратегии.
Фундаментальный анализ: Ключевые события для основных валют
Японская иена: Баланс между политической нестабильностью и экономической мощью
На этой неделе японская иена подавала смешанные сигналы, поскольку политические события и монетарная политика сыграли значительную роль.
- Политические потрясения: В результате авантюры, предпринятой премьер-министром Исидой на внеочередных выборах, коалиция потеряла свое большинство, что привело к формированию первого в Японии правительства меньшинства. Однако при поддержке Демократической партии для народа (ДПП) Исида сохранил свой пост премьер-министра.
- Фискальное стимулирование: Правительство объявило о дополнительном бюджете в размере 13,9 триллиона японских йен, включая субсидии на электроэнергию, газ и бензин, а также повышение порога необлагаемого налогом дохода - мера, на которой настаивала ДПП.
- Экономические перспективы: Экономика Японии продолжает демонстрировать устойчивость, чему способствуют устойчивое ценовое давление и осторожные шаги Банка Японии (BOJ) по нормализации денежно-кредитной политики. Нежелание Банка Японии подавать сигналы о повышении ставок оказывает давление на курс иены по отношению к доллару США.
Австралийский доллар: Восстановление после октябрьского резкого падения
После самого значительного за два года месячного падения в октябре австралийский доллар начал стабилизироваться в ноябре.
- Предвыборная волатильность: Выборы в США вызвали временную турбулентность, но в начале ноября австралийский доллар восстановился и вырос на 2,2 %.
- Позиция Центрального банка: При губернаторе Буллоке Резервный банк Австралии (РБА) занял ястребиную позицию. Ожидания рынка относительно снижения ставки сместились на II квартал 2025 года, что отражает стремление РБА поддерживать стабильность денежно-кредитной политики.
- Торговый диапазон: Несмотря на пик 7 ноября на отметке $0,6700, в середине месяца австралийский доллар столкнулся с препятствиями, упав до $0,6440 из-за возобновления угроз тарифов со стороны США.
Евро: Столкновение с постоянными экономическими проблемами
Еврозона продолжает бороться со слабыми экономическими показателями и внешним давлением.
- Экономический рост: Крупнейшие экономики региона уже два года подряд не показывают роста в течение нескольких кварталов, что свидетельствует о продолжающейся экономической слабости.
- Энергетический кризис: Ранняя зима и низкая выработка энергии ветра привели к сокращению запасов газа, что вызвало резкий рост цен на энергоносители, которые сейчас более чем в два раза превышают февральский уровень.
- Прогноз ЕЦБ: Заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ) назначено на 12 декабря. Несмотря на то, что ранее обсуждалось снижение ставки на 50 базисных пунктов, инфляционное давление и падение курса евро указывают на то, что ЕЦБ будет придерживаться меньших корректировок на четверть пункта.
Британский фунт: Навигация по экономическому и монетарному давлению
На этой неделе британский фунт пережил значительную волатильность, но после резкого падения ниже отметки $1,25 его курс несколько восстановился.
- Экономические данные: Значительное снижение розничных продаж в октябре и удручающие данные по индексу PMI за ноябрь отправили GBP/USD на территорию снижения, хотя откат доллара в целом помог стабилизировать пару.
- Денежно-кредитная политика: Ожидается, что Банк Англии (BOE) не будет снижать ставки в декабре, однако ослабление ценового давления предполагает возможность снижения ставок в начале 2025 года.
- Торговый прогноз: Пара GBP/USD завершила неделю на отметке около $1.2750, восстановившись после минимумов, но испытывая давление со стороны более широкой динамики рынка.
Канадский доллар: Волатильность на фоне угроз тарифов
Канадский доллар столкнулся с возросшей неопределенностью после угроз введения тарифов со стороны США.
- Влияние на рынок: Угрозы введения тарифов со стороны США, которые в основном рассматриваются как тактика переговоров, вызвали временную волатильность в паре USD/CAD. Эти угрозы направлены на решение проблем с наркотиками и мигрантами, но могут нарушить производственные линии и энергетические связи на континенте.
- Экономические перспективы: Готовность Канады присоединиться к торговым ограничениям США в отношении Китая может стабилизировать CAD, но неопределенность на рынке остается высокой.
- Краткосрочный прогноз: Волатильность USD/CAD, вероятно, сохранится, поскольку трейдеры будут следить за развитием торговых отношений.
Доллар США: Укрепление на фоне политического и экономического оптимизма
Доллар США оставался сильным на этой неделе благодаря победе республиканцев на ноябрьских выборах и устойчивым экономическим показателям.
- Политический климат: Экономическая команда Трампа успокоила рынки, сделав акцент на сокращении налогов и расходов, а не на агрессивных тарифах.
- Экономические показатели: Устойчивые рынки труда и твердые данные по инфляции предполагают меньшее количество сокращений ставки Федеральной резервной системы, чем ожидалось ранее.
- Прогноз рынка: Согласно прогнозам, ставка по фондам ФРС в 2024 году составит 3,85%, что значительно выше предыдущих оценок.
Еженедельный технический анализ: Действенные идеи
USD/JPY: тестирование уровней сопротивления
- Бычий откат: Ожидайте краткосрочного роста к сопротивлению 151.000, связанного с коррекцией в рамках нисходящего канала.
- Медвежье продолжение: Если сопротивление на уровне 151.000 устоит, цена может нацелиться на уровень поддержки 148.200.
- Торговый совет: Следите за нисходящим каналом в поисках возможностей для прорыва.
EUR/USD: консолидация в рамках восходящего тренда
- Медвежий откат: Ожидается краткосрочный откат в направлении 1,04500, что открывает потенциальные возможности для покупок.
- Бычье продолжение: Ожидайте роста к сопротивлению 1,06300, поддерживаемому структурой восходящего канала.
- Торговый совет: Ориентируйтесь на более высокие максимумы и минимумы внутри канала для получения сигналов направления.
XAU/USD: медвежья тенденция золота
- Бычий ретрейс: Цены на золото могут повторно протестировать уровень сопротивления 2640.00 в краткосрочной перспективе.
- Медвежье продолжение: Если сопротивление устоит, то вероятно движение к уровню поддержки 2580.00.
- Торговый совет: Следите за значительными реакциями вблизи границ нисходящего канала.
Раскройте свой торговый потенциал с помощью Vestrado
Для того чтобы ориентироваться в сложностях финансовых рынков, требуется не просто информация, а действенные стратегии и инструменты. Компания Vestrado предоставляет таким трейдерам, как вы, самые передовые знания и ресурсы для принятия уверенных торговых решений.
Узнайте, как Vestrado может помочь вам опередить рыночные тенденции. Ищете ли вы продвинутый анализ или упрощенные инструменты для эффективной торговли - мы поможем вам. Начните свой путь сегодня с Vestrado, где простота торговли сочетается с успехом.
Присоединяйтесь к Vestrado прямо сейчас и превращайте свои знания в прибыльные сделки!
