Analisis Asas dan Teknikal Mingguan: Minggu 2 Disember 2024

Memahami dinamik pasaran kewangan global yang sentiasa berubah adalah penting untuk membuat keputusan perdagangan termaklum. Minggu ini, yang berakhir pada 2 Disember 2024, membawa perkembangan ketara merentas ekonomi utama dan mata wang mereka, memberi kesan kepada peniaga dan pelabur di seluruh dunia. 

Minggu ini, pasaran kewangan mengalami anjakan ketara didorong oleh peristiwa geopolitik, dasar monetari dan data ekonomi. Berikut ialah pecahan cerapan asas dan teknikal untuk membimbing strategi dagangan anda.

Analisis Fundamental: Perkembangan Utama untuk Mata Wang Utama

Yen Jepun: Mengimbangi Ketidakstabilan Politik dan Kekuatan Ekonomi

Yen Jepun mengalami isyarat bercampur-campur minggu ini kerana perkembangan politik dan dasar monetari memainkan peranan penting.

• Kegawatan Politik : Perjudian pilihan raya mengejut Perdana Menteri Ishida mengakibatkan gabungan itu kehilangan majoritinya, membawa kepada kerajaan minoriti pertama Jepun. Bagaimanapun, dengan sokongan daripada Parti Demokratik untuk Rakyat (DPP), Ishida mengekalkan jawatannya sebagai perdana menteri.
• Rangsangan Fiskal : Kerajaan mengumumkan bajet tambahan sebanyak JPY13.9 trilion, termasuk subsidi untuk elektrik, gas dan petrol serta menaikkan ambang pendapatan bebas cukai—langkah yang didorong oleh DPP.
• Tinjauan Ekonomi : Ekonomi Jepun terus menunjukkan daya tahan, disokong oleh tekanan harga yang kukuh dan langkah berhati-hati Bank of Japan (BOJ) ke arah menormalkan dasar monetari. Keengganan BOJ untuk memberi isyarat kenaikan kadar telah mengekalkan Yen di bawah tekanan berbanding Dolar AS.

Dolar Australia: Pulih daripada Penurunan Curam Oktober

Selepas mengalami penurunan bulanan paling ketara dalam tempoh dua tahun pada bulan Oktober, Dolar Australia mula stabil pada bulan November.

• Ketidaktentuan Pilihan Raya : Pilihan raya AS mencetuskan pergolakan sementara, tetapi AUD melantun semula dengan kenaikan 2.2% pada awal November.
• Pendirian Bank Pusat : Di bawah Gabenor Bullock, Reserve Bank of Australia (RBA) telah mengambil sikap hawkish. Jangkaan pasaran untuk penurunan kadar telah beralih kepada Q2 2025, mencerminkan tumpuan RBA untuk mengekalkan kestabilan monetari.
• Julat Dagangan : Walaupun memuncak pada $0.6700 pada 7 November, AUD menghadapi masalah pada pertengahan bulan, menurun kepada $0.6440 disebabkan oleh ancaman tarif AS yang diperbaharui.

Euro: Menghadapi Cabaran Ekonomi Berterusan

Zon Euro terus bergelut dengan asas ekonomi yang lemah dan tekanan luar.

• Pertumbuhan Ekonomi : Ekonomi terbesar di rantau ini telah gagal mencatat pertumbuhan suku tahunan berturut-turut selama dua tahun, mencerminkan kelemahan ekonomi yang berterusan.
• Krisis Tenaga : Keadaan awal musim sejuk dan pengeluaran tenaga angin rendah telah mengurangkan inventori gas, menyebabkan kenaikan mendadak dalam harga tenaga—kini lebih daripada dua kali ganda paras Februari.
• Tinjauan ECB : Bank Pusat Eropah (ECB) dijangka bermesyuarat pada 12 Disember. Walaupun spekulasi awal mengenai pemotongan kadar 50 mata asas, tekanan inflasi dan penurunan nilai Euro mencadangkan ECB akan berpegang pada pelarasan suku mata yang lebih kecil.

British Pound: Mengemudi Tekanan Ekonomi dan Monetari

Pound Britain menyaksikan turun naik yang ketara minggu ini, dengan beberapa pemulihan selepas kejatuhan mendadak di bawah $1.25.

• Data Ekonomi : Penurunan ketara dalam jualan runcit Oktober dan angka PMI November yang suram menghantar GBP/USD ke dalam wilayah penguncupan, walaupun penarikan balik Dollar yang lebih luas membantu menstabilkan pasangan itu.
• Dasar Monetari : Bank of England (BOE) tidak dijangka mengurangkan kadar pada bulan Disember, tetapi tekanan harga yang berkurangan mencadangkan kemungkinan pemotongan pada awal 2025.
• Tinjauan Dagangan : GBP/USD mengakhiri minggu ini pada hampir $1.2750, pulih daripada paras terendahnya tetapi menghadapi halangan daripada dinamik pasaran yang lebih luas.

Dolar Kanada: Kemeruapan Di Tengah-tengah Ancaman Tarif

Dolar Kanada menghadapi peningkatan ketidakpastian berikutan ancaman tarif daripada AS

• Kesan Pasaran : Ancaman tarif AS, sebahagian besarnya dilihat sebagai taktik rundingan, mewujudkan turun naik sementara dalam USD/CAD. Ancaman ini bertujuan untuk menangani isu kawalan dadah dan pendatang tetapi boleh mengganggu barisan pengeluaran benua dan hubungan tenaga.
• Tinjauan Ekonomi : Kesediaan Kanada untuk menyelaraskan dengan sekatan perdagangan AS ke atas China mungkin menstabilkan CAD, tetapi ketidaktentuan pasaran kekal tinggi.
• Ramalan Jangka Pendek : Ketidaktentuan USD/CAD berkemungkinan akan berterusan apabila pedagang memantau hubungan perdagangan yang berkembang.

Dolar AS: Mengukuhkan Optimisme Politik dan Ekonomi

Dolar AS kekal kukuh minggu ini, didorong oleh kejatuhan Republikan dalam pilihan raya November dan asas ekonomi yang teguh.

• Iklim Politik : Pasukan ekonomi Trump meyakinkan pasaran, menekankan pemotongan cukai dan perbelanjaan berbanding tarif yang agresif.
• Petunjuk Ekonomi : Pasaran buruh yang berdaya tahan dan data inflasi yang kukuh mencadangkan pemotongan kadar Rizab Persekutuan yang lebih sedikit daripada yang dijangkakan pada mulanya.
• Ramalan Pasaran : Kadar dana Fed diunjurkan akan berakhir pada 2024 berhampiran 3.85%, jauh lebih tinggi daripada anggaran awal.

Analisis Teknikal Mingguan: Cerapan Boleh Ditindaklanjuti

USD/JPY: Menguji Tahap Rintangan

• Jejak Semula Bullish : Jangkakan kenaikan jangka pendek ke arah rintangan 151.000, sejajar dengan anjakan dalam saluran menurun.
• Kesinambungan menurun : Jika rintangan pada 151.000 bertahan, harga mungkin menyasarkan tahap sokongan 148.200.
• Petua Dagangan : Pantau saluran menurun untuk peluang penembusan.

EUR/USD: Menyatu Dalam Aliran Menaik

• Pullback Bearish : Penarikan balik jangka pendek ke arah 1.04500 dijangka, menawarkan peluang belian yang berpotensi.
• Kesinambungan menaik : Cari kenaikan kepada rintangan 1.06300, disokong oleh struktur saluran menaik.
• Petua Dagangan : Fokus pada paras tinggi dan rendah yang lebih tinggi dalam saluran untuk petunjuk arah.

XAU/USD: Bias Bearish Emas

• Jejak Semula Bullish : Harga emas mungkin menguji semula tahap rintangan 2640.00 dalam jangka pendek.
• Kesinambungan menurun : Jika rintangan kekal, pergerakan ke arah tahap sokongan 2580.00 berkemungkinan besar.
• Petua Dagangan : Perhatikan reaksi ketara berhampiran sempadan saluran menurun.

Buka Potensi Dagangan Anda dengan Vestrado

Menavigasi kerumitan pasaran kewangan memerlukan lebih daripada sekadar maklumat—ia memerlukan strategi dan alatan yang boleh diambil tindakan. Di Vestrado, kami memperkasakan pedagang seperti anda dengan cerapan dan sumber yang canggih untuk membuat keputusan perdagangan yang yakin.

Ketahui cara Vestrado boleh membantu anda mendahului arah aliran pasaran. Sama ada anda sedang mencari analisis lanjutan atau alatan yang dipermudahkan untuk perdagangan yang cekap, kami sedia membantu anda. Mulakan perjalanan anda hari ini dengan Vestrado, di mana kesederhanaan perdagangan bertemu dengan kejayaan.

Sertai Vestrado sekarang dan tukarkan cerapan kepada dagangan yang menguntungkan!