في عالم تداول الفوركس والسلع الذي يتطور باستمرار، فإن البقاء على اطلاع هو مفتاح قرارات التداول الناجحة. تلتزم شركة Vestrado بتقديم تحليلات فنية وأساسية متعمقة لمساعدتك على التنقل في الأسواق بفعالية.
يغطي تحليل هذا الأسبوع أزواج العملات المهمة والذهب، ويقدم رؤى حول تحركات السوق المحتملة والعوامل الاقتصادية المؤثرة فيها.
التحليل الفني الأسبوعي
1. تحليل زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني H4
قنوات الاتجاهات
يظهر زوج الدولار الأمريكي/الين الياباني اتجاهًا صعوديًا قويًا في الإطار الزمني H4. ولتوضيح هذا الزخم الصعودي، تم رسم قناة خضراء صاعدة.
وتحترم تحركات السعر الحدين العلوي والسفلي لهذه القناة، مما يشير إلى التزام ثابت بالمسار الصاعد. وينبغي على المتداولين ملاحظة كيف يرتد السعر عن هذه الحدود، مما يعزز من صحة القناة.
مستويات الدعم والمقاومة
- الدعم عند مستوى 154.400 (الخط الأحمر): يعتبر هذا المستوى حرجًا، ومن المرجح أن يتدخل المشترون خلال أي تراجعات. إنها نقطة سعرية مهمة وفرت تاريخيًا وسادة.
- المقاومة عند مستوى 158.000 (الخط الأخضر): تم تحديده على أنه الحد الأعلى، وقد يواجه السعر ضغط بيع عند مستوى المقاومة هذا. قد يشير الاختراق فوق هذا المستوى إلى استمرار الاتجاه الصعودي، في حين أن الرفض قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه.
حركة الأسعار المتوقعة
تمثل الخطوط المتعرجة السوداء داخل القناة تقلبات الأسعار المتوقعة. ويشير التحليل إلى ارتداد هبوطي نحو مستوى الدعم عند 154.400. ويعتبر هذا التراجع تصحيحًا صحيًا داخل الاتجاه الصاعد.
بعد اختبار هذا الدعم، من المتوقع أن يستأنف الزخم الصعودي، ومن المحتمل أن يدفع السعر لأعلى ليتحدى المقاومة عند مستوى 158.000.
2. تحليل زوج اليورو/دولار أمريكي H4
القناة الهابطة
يتحرك زوج EUR/USD داخل قناة هابطة حمراء على مخطط H4، مما يشير إلى اتجاه هابط سائد. وتؤكد القمم المنخفضة والقيعان المنخفضة المتسقة الزخم الهبوطي. تعمل حدود القناة كمستويات مقاومة ودعم ديناميكية توجه حركة السعر.
مستويات الدعم والمقاومة
- المقاومة عند مستوى 1.05800 (الخط الأخضر): يعتبر هذا المستوى حاسمًا خلال الارتدادات الصعودية. إذا وصل السعر إلى هذه النقطة، فقد يواجه ضغط بيع كبير، مما يعزز الاتجاه الهابط.
- الدعم عند مستوى 1.04000 (الخط الأحمر): يمثل مستوى الدعم هذا هدفًا لاستمرار الهبوط. وعند هذا المستوى، قد يجد المشترون قيمة عنده، مما قد يؤدي إلى انعكاس الاتجاه أو التماسك.
حركة الأسعار المتوقعة
يشير التحليل إلى ارتداد صعودي محتمل على المدى القصير نحو مستوى المقاومة عند 1.05800. وتتيح هذه الحركة للمتداولين الدخول في مراكز بيع عند نقطة سعرية أعلى. وبعد هذا الارتداد، من المتوقع أن يستأنف الاتجاه الهابط، مما يدفع السعر نحو مستوى الدعم عند 1.04000.
3. تحليل الزوج XAU/دولار أمريكي H4
القناة الهابطة
يتداول الذهب (XAU/USD) داخل قناة هابطة حمراء على الإطار الزمني H4، مما يسلط الضوء على الاتجاه الهابط السائد. ويؤكد الرفض المستمر من الحد العلوي للقناة على قوة الضغط الهبوطي.
مستويات الدعم والمقاومة
- المقاومة عند مستوى 2580.00 (الخط الأخضر): هذا المستوى الرئيسي هو المكان الذي يمكن أن يواجه فيه الارتداد الصعودي المحتمل ضغوط بيع. وهي نقطة سعرية حاسمة للمتداولين الذين يتطلعون إلى الاستفادة من صفقات البيع.
- الدعم عند مستوى 2530.00 (الخط الأحمر): من المتوقع أن يمتد الاتجاه الهابط نحو هذا المستوى. وقد يظهر اهتمام الشراء في منطقة مهمة، مما قد يؤدي إلى ارتداد أو انعكاس.
حركة الأسعار المتوقعة
يشير الرسم البياني إلى حدوث ارتداد صعودي قصير الأجل نحو 2580.00، مما يوفر للمتداولين فرصة محتملة للدخول في صفقات بيع بسعر أعلى. بعد هذا الارتداد، من المتوقع أن يستمر الاتجاه الهابط بعد هذا الارتداد، مستهدفًا مستوى الدعم عند 2530.00.
التحليل الأساسي الأسبوعي
يُعد فهم العوامل الأساسية التي تقود الأسواق أمرًا ضروريًا لإجراء تحليل شامل. يركز هذا الأسبوع على العديد من الاقتصادات الرئيسية، مع تسليط الضوء على الأحداث الرئيسية والمؤشرات الاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على تحركات السوق.
اليابان
- المشهد السياسي: شكلت اليابان أول حكومة أقلية في تاريخها. ولا يزال رئيس الوزراء إيشيبا من الحزب الليبرالي الديمقراطي في السلطة. ومع ذلك، لا يتمتع الحزب الليبرالي الديمقراطي وحده ولا شريكه التقليدي في الائتلاف، حزب كوميتو، بأغلبية في مجلس النواب في البرلمان.
- الآثار المترتبة على السياسات: أدى عجز أحزاب المعارضة عن تقديم بديل إلى إبقاء الحزب الليبرالي الديمقراطي في السلطة، وإن كان ذلك بسلطة محدودة. وينصب التركيز الفوري على الميزانية التكميلية التي من المتوقع أن يتم تمريرها بأقل قدر من المقاومة.
- التوقعات الاقتصادية: قد تواجه عناصر جدول أعمال الحزب الليبرالي الديمقراطي، مثل الزيادات الضريبية المقترحة لتعزيز القدرات الدفاعية، جدلاً كبيراً. ويعكس سوق المقايضات حالة عدم اليقين، حيث تتراوح الخصومات بين 5 و12 نقطة أساس للزيادات المحتملة في الاجتماع المقبل لبنك اليابان، وربما يتأثر ذلك بضعف الين.
استراليا
- محضر اجتماع البنك المركزي: في وقت مبكر من يوم الثلاثاء، سيصدر بنك الاحتياطي الأسترالي (RBA) محضر اجتماعه الأخير. وعلى الرغم من أن هذه المحاضر عادةً لا تُعد محركات للأسواق، إلا أنها تُقدم رؤى حول توقعات البنك المركزي.
- السياسة النقدية: لقد تضاءل التهديد المستمر برفع أسعار الفائدة، وقد نقل المسؤولون أن السياسة النقدية ستبقى على الأرجح معلقة لبعض الوقت. وتشير سوق العقود الآجلة إلى وجود فرصة بنسبة 60% لخفض أسعار الفائدة بحلول أبريل 2025، مع تسعير الخفض الأول بالكامل بحلول مايو.
- المؤشرات الاقتصادية: سيكون مؤشر مديري المشتريات الأولي لشهر نوفمبر من أبرز المؤشرات الاقتصادية. تأرجح مؤشر مديري المشتريات المركب حول مستوى 50، مما يشير إلى توازن بين التوسع والانكماش. وقد بلغ 50.2 في أكتوبر.
منطقة اليورو
- بيانات مؤشر مديري المشتريات: مؤشر مديري المشتريات الأولي لشهر نوفمبر هو أبرز البيانات الاقتصادية. بعد انخفاضه إلى أقل من 50 في سبتمبر، مما يشير إلى الانكماش، عاد مؤشر مديري المشتريات المركب لمنطقة اليورو إلى 50 في أكتوبر، مما يشير إلى الاستقرار.
- السياسة النقدية: تُظهر السوق ثقة أكبر في احتمال قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل مقارنةً بالاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا. وتقوم سوق المقايضات بتسعير فرصة أكبر لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بدلاً من الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية.
- العوامل السياسية: على الرغم من الافتقار إلى قيادة سياسية قوية بين الدول الأعضاء الرئيسية، لا تزال التوترات التي تعكسها فروق أسعار الفائدة منخفضة نسبيًا.
المملكة المتحدة
- توقعات التضخم: تراجعت التكهنات بشأن خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في ديسمبر. ومن غير المرجح أن تؤدي تقارير التضخم القادمة إلى تغيير هذا الشعور بشكل كبير.
- بيانات مؤشر أسعار المستهلكين: استقر مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول وانخفض بنسبة 0.2% في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. وبحلول الوقت الذي سيجتمع فيه بنك إنجلترا الشهر المقبل، قد يعود المعدل السنوي إلى 2٪ أو يتجاوزه قليلاً، مقارنة بـ 1.7٪ في سبتمبر. بلغ معدل التضخم الأساسي 3.2% في سبتمبر، مع ارتفاع أسعار الخدمات الاستهلاكية بنسبة 4.9% على أساس سنوي.
- السياسة النقدية: تُشير ديناميكيات التضخم هذه إلى أن بنك إنجلترا قد يؤجل خفض أسعار الفائدة على المدى القريب، مع التركيز بدلاً من ذلك على مراقبة البيانات الاقتصادية.
كندا
- اتجاهات التضخم: انخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في كندا بمعدل سنوي يقارب 1% على مدار الأشهر الأربعة حتى سبتمبر. ستتم مراقبة مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر الذي سيصدر في 19 نوفمبر عن كثب.
- السياسة النقدية: اتبع بنك كندا (BOC) مسار خفض سعر الفائدة، حيث خفض سعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة بمقدار 75 نقطة أساس بين شهري يونيو وسبتمبر ثم 50 نقطة أساس في أكتوبر. ويبلغ سعر الفائدة المستهدف الآن 3.75%.
- المؤشرات الاقتصادية: يشير الاتجاه الهبوطي التدريجي في المقاييس الأساسية إلى أن بنك كندا قد يواصل سياسته النقدية التيسيرية، اعتمادًا على البيانات الواردة.
الولايات المتحدة الأمريكية
- توقعات الاحتياطي الفيدرالي: هناك عاملان رئيسيان يشكلان مناخ الاستثمار. الأول هو مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. قد تحتاج البيانات القادمة، ولا سيما الاستطلاعات وبدء بناء المساكن، إلى أن تكون أكثر حسماً ولكنها ستساهم في الصورة الاقتصادية العامة.
- بيانات سوق العمل: ستغطي مطالبات البطالة الأسبوعية نفس الفترة التي يغطيها مسح التوظيف الشهري ويمكن أن يكون لها تأثير أكبر. تُخفّض سوق العقود الآجلة حاليًا حوالي 62% من احتمالية خفض سعر الفائدة بنسبة ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، وهي نسبة أقل بقليل من الأسبوع الماضي.
- الآثار المترتبة على السياسات: العامل الثاني هو التكهنات حول التعيينات المحتملة في الإدارة المقبلة، والتي يمكن أن توفر رؤى حول أولويات السياسة المستقبلية. ومن المتوقع أن تكون المبادرات الداعمة للنمو، ولكن قد تشكل تدابير مثل التعريفات الجمركية تحديات على المدى القريب إلى المتوسط.
يتطلب التنقل في الأسواق المالية رؤية فنية ووعيًا بالعوامل الاقتصادية الأساسية. يسلط تحليل هذا الأسبوع الضوء على الفرص والمخاطر المحتملة عبر أزواج العملات والسلع الرئيسية. يجب على المتداولين مراعاة كل من أنماط الرسوم البيانية والمؤشرات الاقتصادية عند صياغة استراتيجياتهم.
في Vestrado، نلتزم في Vestrado بتزويد مستخدمينا بتحليلات سوقية قابلة للتنفيذ في الوقت المناسب. نهدف إلى دعم رحلة التداول الخاصة بك برؤى قيمة لمساعدتك على اتخاذ قرارات مستنيرة.
هل أنت مستعد للاستفادة من هذه الرؤى؟ انضم إلى Vestrado اليوم واستفد من مجموعتنا الشاملة من أدوات التداول وتحليلات الخبراء. استبق تحركات السوق وحقق أقصى استفادة من فرص التداول الخاصة بك. اشترك الآن واتخذ الخطوة التالية نحو تحقيق أهدافك في التداول مع Vestrado.
