Trong thế giới giao dịch ngoại hối và hàng hóa không ngừng phát triển, việc luôn cập nhật thông tin là chìa khóa để đưa ra quyết định giao dịch thành công. Vestrado cam kết cung cấp các phân tích kỹ thuật và cơ bản chuyên sâu để giúp bạn điều hướng thị trường hiệu quả.
Bài phân tích tuần này sẽ đề cập đến các cặp tiền tệ quan trọng và vàng, đưa ra cái nhìn sâu sắc về các biến động tiềm tàng của thị trường và các yếu tố kinh tế ảnh hưởng đến chúng.
Phân tích kỹ thuật hàng tuần
1. Phân tích USD/JPY H4
Kênh xu hướng
Cặp USD/JPY thể hiện xu hướng tăng giá vững chắc trong khung thời gian H4. Để minh họa cho đà tăng này, một kênh tăng dần màu xanh lá cây đã được vẽ.
Biến động giá tôn trọng ranh giới trên và dưới của kênh này, cho thấy sự tuân thủ nhất quán với quỹ đạo tăng giá. Các nhà giao dịch nên lưu ý cách giá bật ra khỏi các ranh giới này, củng cố tính hợp lệ của kênh.
Mức hỗ trợ và kháng cự
- Hỗ trợ tại 154.400 (đường màu đỏ): Mức này rất quan trọng và người mua có thể sẽ vào cuộc trong bất kỳ đợt thoái lui nào. Đây là mức giá quan trọng mà theo lịch sử đã tạo ra một lớp đệm.
- Kháng cự tại 158.000 (đường màu xanh lá cây): Được xác định là giới hạn trên, giá có thể gặp áp lực bán tại mức kháng cự này. Việc phá vỡ trên mức này có thể báo hiệu sự tiếp tục của xu hướng tăng giá, trong khi sự từ chối có thể dẫn đến sự đảo ngược.
Dự báo biến động giá
Các đường zigzag màu đen trong kênh biểu thị dự đoán biến động giá. Phân tích cho thấy sự thoái lui giảm giá về mức hỗ trợ tại 154.400. Sự thoái lui này được coi là sự điều chỉnh lành mạnh trong xu hướng tăng giá.
Sau khi kiểm tra mức hỗ trợ này, đà tăng giá dự kiến sẽ tiếp tục, có khả năng đẩy giá lên cao để thách thức ngưỡng kháng cự tại 158.000.
2. Phân tích EUR/USD H4
Kênh giảm dần
Cặp EUR/USD di chuyển trong một kênh giảm dần màu đỏ trên biểu đồ H4, cho thấy xu hướng giảm giá đang chiếm ưu thế. Các mức cao thấp hơn và mức thấp thấp hơn nhất quán xác nhận đà giảm. Các ranh giới của kênh hoạt động như các mức kháng cự và hỗ trợ động, hướng dẫn hành động giá.
Mức hỗ trợ và kháng cự
- Mức kháng cự tại 1.05800 (đường màu xanh lá cây): Mức này rất quan trọng trong quá trình thoái lui tăng giá. Nếu giá đạt đến điểm này, nó có thể phải đối mặt với áp lực bán đáng kể, củng cố xu hướng giảm giá.
- Hỗ trợ tại 1.04000 (đường màu đỏ): Mức hỗ trợ này đóng vai trò là mục tiêu cho sự tiếp diễn giảm giá. Tại đó, người mua có thể tìm thấy giá trị, có khả năng dẫn đến sự đảo ngược hoặc hợp nhất.
Dự báo biến động giá
Phân tích cho thấy khả năng có sự thoái lui tăng giá ngắn hạn về phía mức kháng cự tại 1.05800. Biến động này cho phép các nhà giao dịch vào các vị thế bán khống ở mức giá cao hơn. Sau sự thoái lui này, xu hướng giảm giá dự kiến sẽ tiếp tục, đẩy giá về phía mức hỗ trợ tại 1.04000.
3. Phân tích H4 XAU/USD
Kênh giảm giá
Vàng (XAU/USD) giao dịch trong kênh giảm dần màu đỏ trên khung thời gian H4, làm nổi bật xu hướng giảm giá chiếm ưu thế. Sự từ chối liên tục từ ranh giới trên của kênh nhấn mạnh sức mạnh của áp lực giảm.
Mức hỗ trợ và kháng cự
- Mức kháng cự tại 2580,00 (đường màu xanh lá cây): Mức quan trọng này là nơi mà một đợt thoái lui tăng giá tiềm năng có thể phải đối mặt với áp lực bán. Đây là mức giá quan trọng đối với các nhà giao dịch muốn tận dụng các vị thế bán khống.
- Hỗ trợ tại 2530.00 (đường màu đỏ): Xu hướng giảm giá dự kiến sẽ mở rộng về mức này. Sự quan tâm mua có thể xuất hiện ở một khu vực quan trọng, có thể dẫn đến sự phục hồi hoặc đảo ngược.
Dự báo biến động giá
Biểu đồ cho thấy một sự thoái lui ngắn hạn hướng lên 2580,00, cung cấp cho các nhà giao dịch một cơ hội tiềm năng để vào vị thế bán ở mức giá cao hơn. Sau sự thoái lui này, xu hướng giảm giá được dự đoán sẽ tiếp tục, hướng đến mức hỗ trợ tại 2530,00.
Phân tích cơ bản hàng tuần
Hiểu được các yếu tố cơ bản thúc đẩy thị trường là điều cần thiết để phân tích toàn diện. Trọng tâm của tuần này bao gồm một số nền kinh tế lớn, nêu bật các sự kiện chính và các chỉ số kinh tế có thể ảnh hưởng đến biến động của thị trường.
Nhật Bản
- Bối cảnh chính trị: Nhật Bản đã thành lập chính phủ thiểu số đầu tiên. Thủ tướng Ishiba của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vẫn nắm quyền. Tuy nhiên, cả LDP và đối tác liên minh truyền thống của đảng này, Đảng Komeito, đều không nắm giữ đa số ghế trong hạ viện của Quốc hội.
- Ý nghĩa chính sách: Việc các đảng đối lập không thể đưa ra một giải pháp thay thế đã khiến LDP tiếp tục nắm quyền, mặc dù có quyền lực hạn chế. Trọng tâm trước mắt là ngân sách bổ sung, dự kiến sẽ được thông qua với sự phản đối tối thiểu.
- Triển vọng kinh tế: Các yếu tố trong chương trình nghị sự của LDP, chẳng hạn như đề xuất tăng thuế để tăng cường năng lực quốc phòng, có thể phải đối mặt với nhiều tranh cãi. Thị trường hoán đổi phản ánh sự không chắc chắn, với mức chiết khấu dao động từ 5 đến 12 điểm cơ bản cho các đợt tăng giá tiềm năng trong cuộc họp tiếp theo của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ), có thể bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của đồng yên.
Úc
- Biên bản cuộc họp của Ngân hàng Trung ương: Sáng sớm thứ Ba, Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) sẽ công bố biên bản cuộc họp mới nhất. Mặc dù biên bản này thường không phải là yếu tố tác động đến thị trường, nhưng chúng cung cấp thông tin chi tiết về triển vọng của ngân hàng trung ương.
- Chính sách tiền tệ: Mối đe dọa kéo dài về việc tăng lãi suất đã giảm bớt và các quan chức đã truyền đạt rằng chính sách có thể sẽ vẫn được giữ nguyên trong một thời gian. Thị trường tương lai cho thấy có 60% khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 4 năm 2025, với lần cắt giảm đầu tiên được định giá đầy đủ vào tháng 5.
- Chỉ số kinh tế: PMI sơ bộ tháng 11 sẽ là một điểm nhấn khác. PMI tổng hợp dao động quanh mốc 50, cho thấy sự cân bằng giữa mở rộng và thu hẹp. Chỉ số này ở mức 50,2 vào tháng 10.
Khu vực đồng Euro
- Dữ liệu PMI: PMI sơ bộ tháng 11 là điểm nhấn kinh tế. Sau khi giảm xuống dưới 50 vào tháng 9, báo hiệu sự suy giảm, PMI tổng hợp của khu vực đồng euro đã trở lại mức 50 vào tháng 10, cho thấy sự ổn định.
- Chính sách tiền tệ: Thị trường cho thấy sự tin tưởng hơn vào khả năng Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) cắt giảm lãi suất vào tháng tới so với Cục Dự trữ Liên bang hoặc Ngân hàng Anh. Thị trường hoán đổi đang định giá khả năng cắt giảm 50 điểm cơ bản cao hơn là duy trì lãi suất hiện tại.
- Yếu tố chính trị: Mặc dù thiếu sự lãnh đạo chính trị vững chắc giữa các quốc gia thành viên lớn, căng thẳng thể hiện qua chênh lệch lãi suất vẫn tương đối thấp.
Vương quốc Anh
- Triển vọng lạm phát: Suy đoán về việc Ngân hàng Anh (BOE) cắt giảm lãi suất vào tháng 12 đã được thu hẹp lại. Các báo cáo lạm phát sắp tới khó có thể thay đổi đáng kể tâm lý này.
- Dữ liệu CPI: CPI của Vương quốc Anh không đổi vào tháng 10 và giảm 0,2% vào tháng 11 năm 2023. Vào thời điểm BOE họp vào tháng tới, tỷ lệ theo năm có thể quay trở lại hoặc vượt quá 2% một chút, so với mức 1,7% vào tháng 9. Tỷ lệ lạm phát cốt lõi ở mức 3,2% vào tháng 9, với giá dịch vụ tiêu dùng tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước.
- Chính sách tiền tệ: Những diễn biến lạm phát này cho thấy BOE có thể sẽ hoãn việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới, thay vào đó tập trung vào việc theo dõi dữ liệu kinh tế.
Canada
- Xu hướng lạm phát: CPI của Canada đã giảm với tốc độ hàng năm gần 1% trong bốn tháng tính đến tháng 9. CPI của tháng 10, sẽ được báo cáo vào ngày 19 tháng 11, sẽ được theo dõi chặt chẽ.
- Chính sách tiền tệ: Ngân hàng Canada (BOC) đã đi theo lộ trình cắt giảm lãi suất, giảm lãi suất cho vay qua đêm 75 điểm cơ bản từ tháng 6 đến tháng 9 và sau đó là 50 điểm cơ bản vào tháng 10. Lãi suất mục tiêu hiện ở mức 3,75%.
- Chỉ số kinh tế: Xu hướng giảm dần của các biện pháp cốt lõi cho thấy BOC có thể tiếp tục chính sách tiền tệ thích ứng, tùy thuộc vào dữ liệu đầu vào.
Hoa Kỳ
- Triển vọng của Cục Dự trữ Liên bang: Hai yếu tố chính đang định hình môi trường đầu tư. Đầu tiên là quỹ đạo chính sách của Cục Dự trữ Liên bang. Dữ liệu sắp tới, chủ yếu là khảo sát và khởi công xây dựng nhà ở, có thể cần phải mang tính quyết định hơn nhưng sẽ đóng góp vào bức tranh kinh tế chung.
- Dữ liệu thị trường lao động: Các yêu cầu trợ cấp thất nghiệp hàng tuần sẽ bao gồm cùng kỳ với cuộc khảo sát việc làm hàng tháng và có thể có tác động đáng kể hơn. Thị trường tương lai hiện đang chiết khấu khoảng 62% khả năng cắt giảm lãi suất một phần tư điểm tại cuộc họp FOMC tiếp theo, thấp hơn một chút so với một tuần trước.
- Ý nghĩa chính sách: Yếu tố thứ hai là suy đoán xung quanh các cuộc bổ nhiệm tiềm năng trong chính quyền tiếp theo, có thể cung cấp thông tin chi tiết về các ưu tiên chính sách trong tương lai. Các sáng kiến thúc đẩy tăng trưởng được dự đoán, nhưng các biện pháp như thuế quan có thể đặt ra những thách thức trong ngắn hạn đến trung hạn.
Việc điều hướng thị trường tài chính đòi hỏi hiểu biết chuyên môn và nhận thức về các yếu tố kinh tế cơ bản. Phân tích tuần này nêu bật các cơ hội và rủi ro tiềm ẩn trên các cặp tiền tệ và hàng hóa chính. Các nhà giao dịch nên cân nhắc cả các mô hình biểu đồ và các chỉ số kinh tế khi xây dựng chiến lược của mình.
Tại Vestrado, chúng tôi tận tâm trao quyền cho người dùng của mình bằng các phân tích thị trường kịp thời và có thể hành động. Chúng tôi mong muốn hỗ trợ hành trình giao dịch của bạn bằng những hiểu biết có giá trị để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Sẵn sàng tận dụng những hiểu biết sâu sắc này? Hãy tham gia Vestrado ngay hôm nay và truy cập bộ công cụ giao dịch toàn diện và phân tích chuyên gia của chúng tôi. Luôn đi trước các biến động của thị trường và tận dụng tối đa các cơ hội giao dịch của bạn. Đăng ký ngay và thực hiện bước tiếp theo để đạt được mục tiêu giao dịch của bạn với Vestrado.
