การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐาน: ข้อมูลเชิงลึกและโอกาส

ในโลกของการเทรดฟอเร็กซ์และสินค้าโภคภัณฑ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การคอยติดตามข้อมูลข่าวสารถือเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเทรดที่ประสบความสำเร็จ Vestrado มุ่งมั่นที่จะนำเสนอการวิเคราะห์เชิงเทคนิคและเชิงพื้นฐานในเชิงลึกเพื่อช่วยให้คุณนำทางตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้ครอบคลุมถึงคู่สกุลเงินและทองคำที่สำคัญ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของตลาดที่อาจเกิดขึ้นและปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลต่อพวกเขา

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายสัปดาห์

1. การวิเคราะห์ USD/JPY ในช่วงครึ่งหลัง

ช่องแนวโน้ม

คู่สกุลเงิน USD/JPY แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มั่นคงในกรอบเวลา H4 เพื่อแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นนี้ จึงมีการวาดช่องทางขาขึ้นสีเขียว 

การเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามขอบเขตบนและขอบเขตล่างของช่องทางนี้ ซึ่งบ่งชี้ถึงการยึดมั่นในแนวโน้มขาขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ผู้ซื้อขายควรสังเกตว่าราคาดีดตัวออกจากขอบเขตเหล่านี้อย่างไร ซึ่งช่วยเสริมสร้างความถูกต้องของช่องทางนี้

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน

• แนวรับที่ 154.400 (เส้นสีแดง): ระดับนี้ถือเป็นจุดสำคัญ และผู้ซื้อมีแนวโน้มที่จะเข้ามาเมื่อราคาปรับตัวลง จุดราคานี้ถือเป็นจุดสำคัญที่เคยช่วยรองรับราคาได้
• แนวต้านที่ 158.000 (เส้นสีเขียว): ระบุว่าเป็นขีดจำกัดบน ราคาอาจเผชิญกับแรงกดดันขายที่ระดับแนวต้านนี้ การทะลุผ่านระดับนี้อาจส่งสัญญาณถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้น ในขณะที่การปฏิเสธอาจนำไปสู่การกลับตัว

การคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา

เส้นซิกแซกสีดำภายในช่องแสดงถึงความผันผวนของราคาที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การวิเคราะห์บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในทิศทางขาลงสู่แนวรับที่ 154.400 การฟื้นตัวครั้งนี้ถือเป็นการปรับตัวที่ดีต่อสุขภาพภายในแนวโน้มขาขึ้น 

หลังจากทดสอบแนวรับนี้แล้ว คาดว่าโมเมนตัมขาขึ้นจะกลับมาดำเนินการอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาอาจพุ่งขึ้นท้าทายแนวต้านที่ 158,000

2. การวิเคราะห์ EUR/USD ในช่วงครึ่งหลังของเดือน

ช่องทางการลง

คู่สกุลเงิน EUR/USD เคลื่อนไหวอยู่ในช่องทางขาลงสีแดงบนกราฟ H4 ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาลงที่เกิดขึ้น จุดสูงที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและจุดต่ำที่ลดลงยืนยันถึงโมเมนตัมขาลง ขอบของช่องทางทำหน้าที่เป็นระดับแนวต้านและแนวรับแบบไดนามิก ซึ่งช่วยชี้นำการเคลื่อนไหวของราคา

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน

• แนวต้านที่ 1.05800 (เส้นสีเขียว) ระดับนี้มีความสำคัญมากในช่วงขาขึ้น หากราคาไปถึงจุดนี้ อาจเผชิญกับแรงขายที่รุนแรง ส่งผลให้แนวโน้มขาลงแข็งแกร่งขึ้น
• แนวรับที่ 1.04000 (เส้นสีแดง): ระดับแนวรับนี้ทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับแนวโน้มขาลงต่อเนื่อง เมื่อถึงระดับนี้ ผู้ซื้ออาจพบมูลค่า ซึ่งอาจนำไปสู่การกลับตัวหรือการรวมตัว

การคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา

การวิเคราะห์บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มขาขึ้นในระยะสั้นที่จะเคลื่อนตัวไปสู่ระดับแนวต้านที่ 1.05800 การเคลื่อนไหวนี้ทำให้ผู้ซื้อขายสามารถเข้าสู่ตำแหน่งขายที่ราคาที่สูงขึ้นได้ หลังจากเกิดการเคลื่อนตัวดังกล่าว คาดว่าแนวโน้มขาลงจะกลับมาอีกครั้ง ส่งผลให้ราคาเคลื่อนตัวไปสู่ระดับแนวรับที่ 1.04000

3. การวิเคราะห์ XAU/USD ในครึ่งหลัง

ช่องหมี

ทองคำ (XAU/USD) ซื้อขายในช่องทางขาลงสีแดงในกรอบเวลา H4 ซึ่งเน้นให้เห็นถึงแนวโน้มขาลงที่โดดเด่น การปฏิเสธอย่างต่อเนื่องจากขอบด้านบนของช่องทางเน้นย้ำถึงความแข็งแกร่งของแรงกดดันขาลง

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน

• แนวต้านที่ 2,580.00 (เส้นสีเขียว): ระดับสำคัญนี้คือจุดที่การฟื้นตัวของราคาอาจเผชิญกับแรงกดดันการขาย ซึ่งเป็นจุดราคาที่สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ที่ต้องการทำกำไรจากตำแหน่งขาย
• แนวรับที่ 2530.00 (เส้นสีแดง) คาดว่าแนวโน้มขาลงจะขยายไปถึงระดับนี้ ความสนใจในการซื้ออาจเกิดขึ้นในบริเวณสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การดีดตัวกลับหรือพลิกกลับ

การคาดการณ์ความเคลื่อนไหวของราคา

กราฟแสดงแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นที่ระดับ 2,580.00 ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อขายเข้าซื้อเมื่อราคาสูงขึ้น หลังจากการฟื้นตัวครั้งนี้ คาดว่าแนวโน้มขาลงจะดำเนินต่อไป โดยมุ่งเป้าไปที่ระดับแนวรับที่ 2,530.00

การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานรายสัปดาห์

การทำความเข้าใจปัจจัยพื้นฐานที่ขับเคลื่อนตลาดถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการวิเคราะห์อย่างครอบคลุม สัปดาห์นี้จะเน้นที่เศรษฐกิจหลักหลายแห่ง โดยเน้นที่เหตุการณ์สำคัญและตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตลาด

ประเทศญี่ปุ่น

• ภูมิทัศน์ทางการเมือง: ญี่ปุ่นได้จัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยชุดแรกแล้ว นายกรัฐมนตรีอิชิบะจากพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นพรรค LDP เพียงพรรคเดียวหรือพรรคพันธมิตรร่วมรัฐบาลแบบดั้งเดิมอย่างพรรคโคเมอิโตะ ก็ไม่ได้ครองเสียงข้างมากในสภาล่างของรัฐสภา
• นัยยะทางนโยบาย: ความไร้ความสามารถของพรรคฝ่ายค้านในการเสนอทางเลือกอื่นทำให้พรรค LDP ยังคงมีอำนาจต่อไป แม้ว่าจะมีอำนาจจำกัดก็ตาม ประเด็นสำคัญในทันทีอยู่ที่งบประมาณเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าจะผ่านโดยมีการต่อต้านน้อยที่สุด
• แนวโน้มเศรษฐกิจ: องค์ประกอบต่างๆ ในวาระการประชุมของพรรค LDP เช่น การเสนอเพิ่มภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศ อาจเผชิญกับการโต้แย้งอย่างมาก ตลาดสวอปสะท้อนถึงความไม่แน่นอน โดยมีส่วนลดอยู่ระหว่าง 5 ถึง 12 จุดพื้นฐานสำหรับการปรับขึ้นราคาที่อาจเกิดขึ้นในการประชุมครั้งต่อไปของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ซึ่งอาจได้รับอิทธิพลจากการอ่อนค่าของเงินเยน

ออสเตรเลีย

• รายงานการประชุมธนาคารกลาง: ในช่วงเช้าของวันอังคาร ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) จะเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งล่าสุด แม้ว่ารายงานการประชุมเหล่านี้มักจะไม่ใช่ปัจจัยที่ส่งผลต่อตลาด แต่ก็ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มของธนาคารกลาง
• นโยบายการเงิน: ภัยคุกคามจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ยังคงมีอยู่ลดน้อยลง และเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่านโยบายดังกล่าวน่าจะยังคงต้องรออีกสักระยะหนึ่ง ตลาดฟิวเจอร์สบ่งชี้ว่ามีโอกาส 60% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในเดือนเมษายน 2025 โดยการปรับลดครั้งแรกจะกำหนดราคาไว้ครบถ้วนภายในเดือนพฤษภาคม
• ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ: ดัชนี PMI เบื้องต้นเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ ดัชนี PMI รวมผันผวนอยู่ที่ระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ถึงความสมดุลระหว่างการขยายตัวและการหดตัว โดยอยู่ที่ระดับ 50.2 ในเดือนตุลาคม

ยูโรโซน

• ข้อมูล PMI: PMI เบื้องต้นเดือนพฤศจิกายนเป็นจุดเด่นทางเศรษฐกิจ หลังจากลดลงต่ำกว่า 50 ในเดือนกันยายน ซึ่งส่งสัญญาณการหดตัว PMI รวมของเขตยูโรกลับมาอยู่ที่ 50 ในเดือนตุลาคม ซึ่งบ่งชี้ถึงการคงตัว
• นโยบายการเงิน: ตลาดมีความมั่นใจมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในเดือนหน้ามากกว่าธนาคารกลางสหรัฐหรือธนาคารแห่งอังกฤษ ตลาดสวอปคาดการณ์ว่ามีโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลด 50 จุดพื้นฐานมากกว่าที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน
• ปัจจัยทางการเมือง: แม้ว่าจะไม่มีผู้นำทางการเมืองที่เข้มแข็งในกลุ่มประเทศสมาชิกหลัก แต่ความตึงเครียดที่สะท้อนจากความแตกต่างของอัตราดอกเบี้ยยังคงค่อนข้างสงบ

สหราชอาณาจักร

• แนวโน้มเงินเฟ้อ: การคาดการณ์เกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) ในเดือนธันวาคมลดลงแล้ว รายงานเงินเฟ้อที่จะออกมาในเร็วๆ นี้ไม่น่าจะเปลี่ยนทัศนคตินี้ได้อย่างมีนัยสำคัญ
• ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค: ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหราชอาณาจักรทรงตัวในเดือนตุลาคมและลดลง 0.2% ในเดือนพฤศจิกายน 2023 เมื่อถึงเวลาที่ BOE ประชุมในเดือนหน้า อัตราเมื่อเทียบเป็นรายปีอาจกลับมาอยู่ที่ 2% หรือสูงกว่าเล็กน้อย เมื่อเทียบกับ 1.7% ในเดือนกันยายน อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานอยู่ที่ 3.2% ในเดือนกันยายน โดยราคาบริการผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 4.9% เมื่อเทียบเป็นรายปี
• นโยบายการเงิน: พลวัตของอัตราเงินเฟ้อเหล่านี้บ่งชี้ว่า BOE อาจชะลอการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในระยะใกล้ และมุ่งเน้นไปที่การติดตามข้อมูลเศรษฐกิจแทน

แคนาดา

• แนวโน้มเงินเฟ้อ: ดัชนี CPI ของแคนาดาลดลงในอัตราต่อปีเกือบ 1% ในช่วงสี่เดือนจนถึงเดือนกันยายน ดัชนี CPI ของเดือนตุลาคม ซึ่งจะรายงานในวันที่ 19 พฤศจิกายน จะได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด
• นโยบายการเงิน: ธนาคารกลางแคนาดา (BOC) กำลังดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ย โดยลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ข้ามคืนลง 75 จุดพื้นฐานระหว่างเดือนมิถุนายนถึงกันยายน และ 50 จุดพื้นฐานในเดือนตุลาคม โดยปัจจุบันอัตราดอกเบี้ยเป้าหมายอยู่ที่ 3.75%
• ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ: แนวโน้มลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปของมาตรการหลักบ่งชี้ว่า BOC อาจยังคงดำเนินนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายต่อไป ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เข้ามา

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• แนวโน้มของธนาคารกลางสหรัฐ: ปัจจัยหลักสองประการที่มีผลต่อบรรยากาศการลงทุน ประการแรกคือแนวโน้มนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ ข้อมูลที่จะเผยแพร่ในอนาคต ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการสำรวจและการเริ่มต้นสร้างบ้าน อาจต้องมีการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้น แต่จะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจ
• ข้อมูลตลาดแรงงาน: จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์จะครอบคลุมช่วงเวลาเดียวกันกับการสำรวจการจ้างงานรายเดือน และอาจมีผลกระทบที่สำคัญกว่า ปัจจุบัน ตลาดฟิวเจอร์สลดโอกาสที่อัตราดอกเบี้ยจะปรับลด 0.25 จุดในการประชุม FOMC ครั้งต่อไปลงเหลือ 62% ซึ่งต่ำกว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเล็กน้อย
• นัยยะทางนโยบาย: ปัจจัยที่สองคือการคาดเดาเกี่ยวกับการแต่งตั้งที่อาจเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดต่อไป ซึ่งอาจให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับลำดับความสำคัญของนโยบายในอนาคต คาดว่าจะมีการริเริ่มเพื่อการเติบโต แต่มาตรการต่างๆ เช่น ภาษีศุลกากรอาจก่อให้เกิดความท้าทายในระยะใกล้ถึงระยะกลาง

การสำรวจตลาดการเงินต้องอาศัยความรู้เชิงเทคนิคและความตระหนักรู้ในปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์ในสัปดาห์นี้เน้นย้ำถึงโอกาสและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในคู่สกุลเงินหลักและสินค้าโภคภัณฑ์ ผู้ซื้อขายควรพิจารณาทั้งรูปแบบกราฟและตัวบ่งชี้ทางเศรษฐกิจเมื่อกำหนดกลยุทธ์

ที่ Vestrado เรามุ่งมั่นที่จะมอบอำนาจให้กับผู้ใช้ของเราด้วยการวิเคราะห์ตลาดที่ทันท่วงทีและดำเนินการได้จริง เราตั้งเป้าที่จะสนับสนุนเส้นทางการซื้อขายของคุณด้วยข้อมูลเชิงลึกที่มีค่าเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจได้อย่างรอบรู้

พร้อมที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้หรือยัง เข้าร่วม Vestrado วันนี้และเข้าถึงชุดเครื่องมือการซื้อขายที่ครอบคลุมและการวิเคราะห์ของผู้เชี่ยวชาญของเรา ก้าวล้ำหน้าความเคลื่อนไหวของตลาดและใช้ประโยชน์จากโอกาสในการซื้อขายของคุณให้มากที่สุด ลงทะเบียนตอนนี้และก้าวต่อไปเพื่อบรรลุเป้าหมายการซื้อขายของคุณด้วย Vestrado