В постоянно развивающемся мире торговли на рынке Форекс и сырьевых товаров постоянное информирование является ключом к принятию успешных торговых решений. Vestrado стремится предоставлять углубленный технический и фундаментальный анализ, чтобы помочь вам эффективно ориентироваться на рынках.
Анализ этой недели охватывает важнейшие валютные пары и золото, предлагая понимание потенциальных движений рынка и влияющих на них экономических факторов.
Еженедельный технический анализ
1. Анализ USD/JPY H4
Каналы трендов
Пара USD/JPY демонстрирует устойчивый бычий тренд на таймфрейме H4. Для иллюстрации этого восходящего импульса был нарисован зеленый восходящий канал.
Движение цены проходит по верхней и нижней границам канала, что свидетельствует о последовательном следовании бычьей траектории. Трейдеры должны обратить внимание на то, как цена отскакивает от этих границ, подтверждая правильность канала.
Уровни поддержки и сопротивления
- Поддержка на уровне 154,400 (красная линия): Этот уровень является критическим, и покупатели, скорее всего, придут на помощь при любом откате. Это важная ценовая точка, которая исторически обеспечивала подушку безопасности.
- Сопротивление на уровне 158,000 (зеленая линия): Определенная как верхняя граница, цена может столкнуться с давлением продаж на этом уровне сопротивления. Прорыв выше этого уровня может сигнализировать о продолжении бычьего тренда, в то время как отказ может привести к развороту.
Прогнозируемое изменение цен
Черные зигзагообразные линии внутри канала отражают ожидаемые колебания цены. Анализ предполагает медвежий откат к уровню поддержки 154.400. Этот откат рассматривается как здоровая коррекция в рамках бычьего тренда.
После тестирования этой поддержки ожидается возобновление бычьего импульса, который может подтолкнуть цену вверх, чтобы преодолеть сопротивление на уровне 158,000.
2. Анализ EUR/USD H4
Нисходящий канал
Пара EUR/USD движется в рамках красного нисходящего канала на графике H4, указывая на преобладание медвежьего тренда. Последовательное снижение максимумов и минимумов подтверждает нисходящий импульс. Границы канала выступают в качестве динамических уровней сопротивления и поддержки, направляя ценовое действие.
Уровни поддержки и сопротивления
- Сопротивление на уровне 1,05800 (зеленая линия): Этот уровень имеет решающее значение во время бычьих откатов. Если цена достигнет этой точки, она может столкнуться со значительным давлением продаж, что усилит медвежий тренд.
- Поддержка на уровне 1,04000 (красная линия): Этот уровень поддержки служит целью для продолжения медвежьего движения. На нем покупатели могут найти выгоду, что потенциально приведет к развороту или консолидации.
Прогнозируемое изменение цен
Анализ указывает на потенциальный краткосрочный бычий откат к уровню сопротивления 1,05800. Это движение позволит трейдерам войти в короткие позиции на более высокой ценовой отметке. После этого отката ожидается возобновление медвежьего тренда, который приведет цену к уровню поддержки 1,04000.
3. Анализ XAU/USD H4
Медвежий канал
Золото (XAU/USD) торгуется в пределах красного нисходящего канала на таймфрейме H4, подчеркивая доминирующий медвежий тренд. Последовательное отклонение от верхней границы канала подчеркивает силу нисходящего давления.
Уровни поддержки и сопротивления
- Сопротивление на уровне 2580,00 (зеленая линия): Этот ключевой уровень - место, где потенциальный бычий откат может столкнуться с давлением продаж. Это критическая ценовая точка для трейдеров, желающих заработать на коротких позициях.
- Поддержка на уровне 2530,00 (красная линия): Ожидается, что медвежий тренд продолжится до этого уровня. В значительной области может появиться интерес к покупкам, что, возможно, приведет к отскоку или развороту.
Прогнозируемое изменение цен
График предполагает краткосрочный восходящий откат в направлении 2580.00, предлагая трейдерам потенциальную возможность для входа в позиции на продажу по более высокой цене. Ожидается, что после этого отката медвежий тренд продолжится, нацелившись на уровень поддержки 2530.00.
Фундаментальный анализ за неделю
Понимание фундаментальных факторов, движущих рынками, необходимо для всестороннего анализа. На этой неделе в центре внимания находятся несколько крупных экономик, а также ключевые события и экономические показатели, которые могут повлиять на движение рынка.
Япония
- Политический ландшафт: В Японии сформировано первое правительство меньшинства. Премьер-министр Исиба от Либерально-демократической партии (ЛДП) остается у власти. Однако ни ЛДП, ни ее традиционный партнер по коалиции, партия Комэйто, не имеют большинства в нижней палате парламента.
- Последствия для политики: Неспособность оппозиционных партий представить альтернативу сохранила ЛДП у руля, хотя и с ограниченной властью. Основное внимание уделяется дополнительному бюджету, который, как ожидается, пройдет с минимальным сопротивлением.
- Экономические перспективы: Некоторые элементы программы ЛДП, такие как предлагаемое повышение налогов для укрепления оборонного потенциала, могут столкнуться со значительными разногласиями. Рынок свопов отражает неопределенность: дисконты варьируются от 5 до 12 базисных пунктов для потенциального повышения ставки на следующем заседании Банка Японии (BOJ), возможно, под влиянием ослабления иены.
Австралия
- Протоколы заседаний центрального банка: В начале вторника Резервный банк Австралии (РБА) опубликует протокол своего последнего заседания. Хотя эти протоколы обычно не являются движущей силой рынка, они дают представление о перспективах центрального банка.
- Денежно-кредитная политика: Угроза повышения ставки уменьшилась, и официальные лица заявили, что политика, вероятно, останется сдержанной в течение некоторого времени. Рынок фьючерсов указывает на 60-процентную вероятность снижения ставки до апреля 2025 года, при этом первое снижение ставки будет полностью обусловлено к маю.
- Экономические индикаторы: Еще одним важным событием станет предварительный индекс PMI за ноябрь. Составной индекс PMI колеблется около отметки 50, что указывает на баланс между расширением и сокращением. В октябре он составил 50,2.
Еврозона
- Данные по индексу PMI: Предварительный индекс PMI за ноябрь станет главным экономическим событием. После падения ниже 50 в сентябре, что сигнализировало о сокращении, в октябре сводный индекс PMI еврозоны вернулся к отметке 50, что свидетельствует о стабилизации.
- Денежно-кредитная политика: Рынок проявляет больше уверенности в возможном снижении ставки Европейским центральным банком (ЕЦБ) в следующем месяце, чем Федеральной резервной системой или Банком Англии. Рынок свопов оценивает вероятность снижения ставки на 50 базисных пунктов выше, чем сохранение текущих ставок.
- Политические факторы: Несмотря на отсутствие твердого политического руководства среди основных стран-членов, напряженность, отражаемая разницей в процентных ставках, остается относительно сдержанной.
Великобритания
- Инфляционный прогноз: Спекуляции по поводу декабрьского снижения ставки Банка Англии (BOE) были сведены к минимуму. Предстоящие отчеты по инфляции вряд ли существенно изменят эти настроения.
- Данные по индексу потребительских цен: Индекс потребительских цен Великобритании в октябре не изменился, а в ноябре 2023 года снизился на 0,2%. К моменту заседания BOE в следующем месяце годовой показатель может вернуться к отметке 2% или немного превысить ее по сравнению с 1,7% в сентябре. Базовая инфляция в сентябре составила 3,2%, а цены на потребительские услуги выросли на 4,9% в годовом исчислении.
- Денежно-кредитная политика: Такая динамика инфляции позволяет предположить, что в ближайшей перспективе Банк Англии может воздержаться от снижения ставок, сосредоточившись на мониторинге экономических данных.
Канада
- Инфляционные тенденции: За четыре месяца сентября индекс потребительских цен в Канаде снизился почти на 1% в годовом исчислении. За октябрьским индексом потребительских цен, который будет опубликован 19 ноября, будут внимательно следить.
- Денежно-кредитная политика: Банк Канады (BOC) пошел по пути снижения ставок, сократив ставку однодневного кредитования на 75 базисных пунктов в период с июня по сентябрь, а затем на 50 базисных пунктов в октябре. В настоящее время целевая ставка составляет 3,75%.
- Экономические показатели: Постепенная тенденция к снижению основных показателей говорит о том, что BOC может продолжить аккомодационную монетарную политику в зависимости от поступающих данных.
Соединенные Штаты
- Прогноз Федеральной резервной системы: Инвестиционный климат формируют два основных фактора. Первый - это траектория политики Федеральной резервной системы. Предстоящие данные, в первую очередь опросы и данные о начале строительства жилья, могут оказаться более решающими, но будут способствовать формированию общей экономической картины.
- Данные по рынку труда: Еженедельные заявки на пособие по безработице охватывают тот же период, что и ежемесячный обзор занятости, и могут оказать более существенное влияние. На рынке фьючерсов вероятность снижения ставки на четверть пункта на следующем заседании FOMC в настоящее время составляет 62%, что несколько ниже, чем неделю назад.
- Последствия для политики: Второй фактор - это спекуляции вокруг возможных назначений в следующей администрации, которые могут дать представление о приоритетах будущей политики. Ожидаются инициативы, направленные на стимулирование экономического роста, однако такие меры, как тарифы, могут создать проблемы в ближайшей и среднесрочной перспективе.
Навигация на финансовых рынках требует технической проницательности и понимания фундаментальных экономических факторов. В анализе этой недели рассматриваются потенциальные возможности и риски по основным валютным парам и сырьевым товарам. Трейдеры должны учитывать как графические модели, так и экономические индикаторы при разработке своих стратегий.
Компания Vestrado стремится предоставить своим пользователям своевременный и оперативный анализ рынка. Мы стремимся поддержать ваш торговый путь ценными сведениями, которые помогут вам принимать обоснованные решения.
Готовы воспользоваться этими знаниями? Присоединяйтесь к Vestrado сегодня и получите доступ к нашему полному набору торговых инструментов и экспертных анализов. Опережайте движения рынка и используйте свои торговые возможности по максимуму. Зарегистрируйтесь сейчас и сделайте следующий шаг к достижению своих торговых целей с Vestrado.
