Analisis Teknikal & Fundamental: Cerapan dan Peluang

Dalam dunia perdagangan forex dan komoditi yang sentiasa berkembang, sentiasa bermaklumat adalah kunci kepada keputusan perdagangan yang berjaya. Vestrado komited untuk menyediakan analisis teknikal dan asas yang mendalam untuk membantu anda mengemudi pasaran dengan berkesan. 

Analisis minggu ini meliputi pasangan mata wang penting dan emas, menawarkan pandangan tentang potensi pergerakan pasaran dan faktor ekonomi yang mempengaruhinya.

Analisis Teknikal Mingguan

1. Analisis H4 USD/JPY

Saluran Aliran

Pasangan USD/JPY mempamerkan aliran kenaikan harga yang kukuh dalam jangka masa H4. Untuk menggambarkan momentum menaik ini, saluran menaik hijau telah dilukis. 

Pergerakan harga menghormati sempadan atas dan bawah saluran ini, menunjukkan pematuhan yang konsisten kepada trajektori kenaikkan harga. Peniaga harus ambil perhatian bagaimana harga melantun dari sempadan ini, mengukuhkan kesahihan saluran.

Tahap Sokongan dan Rintangan

• Sokongan pada 154.400 (garisan merah): Tahap ini adalah kritikal dan pembeli berkemungkinan akan melangkah masuk semasa sebarang penarikan balik. Ia merupakan titik harga yang penting yang telah memberikan kusyen dari segi sejarah.
• Rintangan pada 158.000 (garisan hijau): Dikenal pasti sebagai had atas, harga mungkin menghadapi tekanan jualan pada tahap rintangan ini. Penembusan di atas tahap ini boleh menandakan penerusan arah aliran menaik, manakala penolakan boleh membawa kepada pembalikan.

Pergerakan Harga Ramalan

Garis zigzag hitam dalam saluran mewakili turun naik harga yang dijangkakan. Analisis mencadangkan anjakan menurun ke arah sokongan pada 154.400. Penarikan balik ini dilihat sebagai pembetulan yang sihat dalam arah aliran menaik. 

Selepas menguji sokongan ini, momentum kenaikan harga dijangka akan diteruskan, berpotensi menolak harga ke atas untuk mencabar rintangan pada 158.000.

2. Analisis H4 EUR/USD

Saluran Menurun

Pasangan mata wang EUR/USD bergerak dalam saluran menurun merah pada carta H4, menunjukkan aliran menurun semasa. Paras tertinggi yang lebih rendah dan paras terendah yang konsisten mengesahkan momentum menurun. Sempadan saluran bertindak sebagai tahap rintangan dan sokongan dinamik, membimbing tindakan harga.

Tahap Sokongan dan Rintangan

• Rintangan pada 1.05800 (garisan hijau): Tahap ini adalah penting semasa penarikan semula kenaikkan. Jika harga mencapai tahap ini, ia mungkin menghadapi tekanan jualan yang ketara, mengukuhkan aliran menurun.
• Sokongan pada 1.04000 (garis merah): Tahap sokongan ini berfungsi sebagai sasaran untuk kesinambungan menurun. Padanya, pembeli mungkin mencari nilai, yang berpotensi membawa kepada pembalikan atau penyatuan.

Pergerakan Harga Ramalan

Analisis menunjukkan potensi susur semula kenaikkan jangka pendek ke arah tahap rintangan pada 1.05800. Pergerakan ini membolehkan pedagang memasuki posisi jual pada titik harga yang lebih tinggi. Berikutan anjakan ini, arah aliran menurun dijangka akan diteruskan, memacu harga ke arah tahap sokongan pada 1.04000.

3. Analisis H4 XAU/USD

Saluran menurun

Emas (XAU/USD) berdagang dalam saluran menurun merah pada jangka masa H4, menyerlahkan arah aliran menurun yang dominan. Penolakan yang konsisten dari sempadan atas saluran menggariskan kekuatan tekanan ke bawah.

Tahap Sokongan dan Rintangan

• Rintangan pada 2580.00 (garisan hijau): Tahap utama ini adalah di mana anjakan kenaikan harga yang berpotensi boleh menghadapi tekanan jualan. Ia merupakan titik harga yang penting bagi pedagang yang ingin memanfaatkan kedudukan jual.
• Sokongan pada 2530.00 (garis merah): Arah aliran menurun dijangka berlanjutan ke arah tahap ini. Minat membeli mungkin muncul di kawasan yang ketara, mungkin membawa kepada lantunan atau pembalikan.

Pergerakan Harga Ramalan

Carta mencadangkan anjakan jangka pendek menaik ke arah 2580.00, menawarkan pedagang peluang berpotensi untuk memasuki posisi jual pada harga yang lebih tinggi. Selepas anjakan ini, arah aliran menurun dijangka berterusan, mensasarkan tahap sokongan pada 2530.00.

Analisis Asas Mingguan

Memahami faktor asas yang mendorong pasaran adalah penting untuk analisis komprehensif. Tumpuan minggu ini merangkumi beberapa ekonomi utama, menonjolkan peristiwa penting dan penunjuk ekonomi yang boleh mempengaruhi pergerakan pasaran.

Jepun

• Landskap Politik: Jepun telah membentuk kerajaan minoriti pertamanya. Perdana Menteri Ishiba dari Parti Liberal Demokratik (LDP) kekal berkuasa. Namun, LDP sahaja atau rakan gabungan tradisionalnya, Parti Komeito, tidak memegang majoriti dalam dewan rendah Diet.
• Implikasi Dasar: Ketidakupayaan parti pembangkang untuk mengemukakan alternatif telah mengekalkan LDP bertanggungjawab, walaupun dengan kuasa yang terhad. Tumpuan segera adalah pada belanjawan tambahan, dijangka lulus dengan rintangan yang minimum.
• Tinjauan Ekonomi: Elemen agenda LDP, seperti cadangan kenaikan cukai untuk meningkatkan keupayaan pertahanan, mungkin menghadapi kontroversi yang ketara. Pasaran swap mencerminkan ketidaktentuan, dengan diskaun antara 5 dan 12 mata asas untuk potensi kenaikan dalam mesyuarat Bank of Japan (BOJ) seterusnya, mungkin dipengaruhi oleh kelemahan yen.

Australia

• Minit Bank Pusat: Awal Selasa, Reserve Bank of Australia (RBA) akan mengeluarkan minit mesyuarat terbaharunya. Walaupun minit ini biasanya bukan penggerak pasaran, ia memberikan pandangan tentang prospek bank pusat.
• Dasar Monetari: Ancaman kenaikan kadar yang berlarutan telah berkurangan, dan pegawai telah menyampaikan bahawa dasar itu berkemungkinan akan kekal tertangguh untuk beberapa waktu. Pasaran niaga hadapan menunjukkan peluang 60% untuk pemotongan kadar menjelang April 2025, dengan pemotongan pertama berharga sepenuhnya menjelang Mei.
• Petunjuk Ekonomi: PMI awal November akan menjadi satu lagi kemuncak. PMI komposit telah turun naik sekitar 50 markah, menunjukkan keseimbangan antara pengembangan dan penguncupan. Ia berada pada 50.2 pada bulan Oktober.

Zon Euro

• Data PMI: PMI awal November ialah sorotan ekonomi. Selepas menurun di bawah 50 pada bulan September, menandakan penguncupan, PMI komposit zon euro kembali kepada 50 pada bulan Oktober, menunjukkan penstabilan.
• Dasar Monetari: Pasaran menunjukkan lebih keyakinan terhadap potensi pemotongan kadar Bank Pusat Eropah (ECB) bulan depan berbanding Rizab Persekutuan atau Bank of England. Pasaran swap menetapkan harga peluang yang lebih besar untuk potongan 50 mata asas daripada mengekalkan kadar semasa.
• Faktor Politik: Walaupun kekurangan kepimpinan politik yang kukuh di kalangan negara anggota utama, ketegangan yang dicerminkan oleh perbezaan kadar faedah kekal agak lemah.

United Kingdom

• Tinjauan Inflasi: Spekulasi mengenai pemotongan kadar Bank of England (BOE) Disember telah dikurangkan. Laporan inflasi yang akan datang tidak mungkin mengubah sentimen ini dengan ketara.
• Data CPI: IHP UK tidak berubah pada Oktober dan menurun sebanyak 0.2% pada November 2023. Pada masa BOE bertemu bulan depan, kadar tahun ke tahun boleh kembali kepada atau melebihi sedikit 2%, berbanding 1.7% pada bulan September. Kadar inflasi teras berada pada 3.2% pada bulan September, dengan harga perkhidmatan pengguna meningkat 4.9% tahun ke tahun.
• Dasar Monetari: Dinamik inflasi ini mencadangkan bahawa BOE mungkin menangguhkan pemotongan kadar dalam tempoh terdekat, sebaliknya memfokuskan kepada pemantauan data ekonomi.

Kanada

• Trend Inflasi: CPI Kanada jatuh pada kadar tahunan hampir 1% sepanjang empat bulan hingga September. CPI Oktober, yang akan dilaporkan pada 19 November, akan diawasi dengan teliti.
• Dasar Monetari: Bank of Canada (BOC) telah berada pada laluan pemotongan kadar, mengurangkan kadar pinjaman semalaman sebanyak 75 mata asas antara Jun dan September dan kemudian 50 mata asas pada bulan Oktober. Kadar sasaran kini berada pada 3.75%.
• Penunjuk Ekonomi: Arah aliran menurun secara beransur-ansur dalam langkah teras menunjukkan bahawa BOC boleh meneruskan dasar monetari akomodatifnya, bergantung pada data masuk.

Amerika Syarikat

• Tinjauan Rizab Persekutuan: Dua faktor utama membentuk iklim pelaburan. Pertama ialah trajektori dasar Rizab Persekutuan. Data akan datang, terutamanya tinjauan dan permulaan perumahan, mungkin perlu lebih tegas tetapi akan menyumbang kepada gambaran ekonomi keseluruhan.
• Data Pasaran Buruh: Tuntutan pengangguran mingguan akan meliputi tempoh yang sama seperti tinjauan pekerjaan bulanan dan boleh memberi kesan yang lebih ketara. Pasaran niaga hadapan pada masa ini mendiskaun kira-kira 62% peluang pemotongan kadar suku mata pada mesyuarat FOMC seterusnya, lebih rendah sedikit daripada seminggu yang lalu.
• Implikasi Dasar: Faktor kedua ialah spekulasi mengenai potensi pelantikan dalam pentadbiran seterusnya, yang boleh memberikan pandangan tentang keutamaan dasar masa hadapan. Inisiatif pro-pertumbuhan dijangka, tetapi langkah-langkah seperti tarif mungkin menimbulkan cabaran jangka pertengahan yang hampir.

Menavigasi pasaran kewangan memerlukan wawasan teknikal dan kesedaran tentang faktor ekonomi asas. Analisis minggu ini menyerlahkan potensi peluang dan risiko merentas pasangan mata wang utama dan komoditi. Pedagang harus mempertimbangkan kedua-dua corak carta dan penunjuk ekonomi semasa merangka strategi mereka.

Di Vestrado, kami berdedikasi untuk memperkasakan pengguna kami dengan analisis pasaran yang tepat pada masanya dan boleh diambil tindakan. Kami berhasrat untuk menyokong perjalanan perdagangan anda dengan pandangan yang berharga untuk membantu anda membuat keputusan termaklum.

Bersedia untuk memanfaatkan cerapan ini? Sertai Vestrado hari ini dan akses suite lengkap alatan perdagangan dan analisis pakar kami. Kekal mendahului pergerakan pasaran dan gunakan sepenuhnya peluang dagangan anda. Daftar sekarang dan ambil langkah seterusnya ke arah mencapai matlamat dagangan anda dengan Vestrado.