Dalam dunia trading forex dan komoditas yang terus berkembang, tetap terinformasi adalah kunci untuk keputusan trading yang sukses. Vestrado berkomitmen untuk menyediakan analisis teknikal dan fundamental yang mendalam untuk membantu Anda menavigasi pasar secara efektif.
Analisis minggu ini mencakup pasangan mata uang penting dan emas, memberikan wawasan mengenai potensi pergerakan pasar dan faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhinya.
Analisis Teknis Mingguan
1. Analisis USD/JPY H4
Saluran Tren
Pasangan USD/JPY menunjukkan tren bullish yang solid dalam jangka waktu H4. Untuk mengilustrasikan momentum kenaikan ini, sebuah saluran naik berwarna hijau telah digambar.
Pergerakan harga menghormati batas atas dan bawah saluran ini, yang mengindikasikan kepatuhan yang konsisten pada lintasan bullish. Trader harus memperhatikan bagaimana harga memantul dari batas-batas ini, yang memperkuat validitas channel.
Level Dukungan dan Resistensi
- Support di 154.400 (garis merah): Level ini sangat penting, dan pembeli kemungkinan akan masuk saat terjadi kemunduran. Ini adalah titik harga signifikan yang secara historis telah memberikan perlindungan.
- Resisten di 158.000 (garis hijau): Diidentifikasi sebagai batas atas, harga mungkin akan menghadapi tekanan jual pada level resistance ini. Penembusan di atas level ini dapat menandakan kelanjutan tren bullish, sementara penolakan dapat menyebabkan pembalikan arah.
Perkiraan Pergerakan Harga
Garis zigzag hitam di dalam channel mewakili fluktuasi harga yang diantisipasi. Analisis menunjukkan retracement bearish menuju support di 154.400. Kemunduran ini dipandang sebagai koreksi yang sehat dalam tren naik.
Setelah menguji support ini, momentum bullish diperkirakan akan berlanjut, berpotensi mendorong harga naik untuk menantang resisten di 158.000.
2. Analisis EUR/USD H4
Saluran Turun
Pasangan EUR/USD bergerak dalam saluran turun merah pada grafik H4, yang mengindikasikan tren bearish yang berlaku. Titik tertinggi dan terendah yang lebih rendah secara konsisten mengkonfirmasi momentum penurunan. Batas-batas saluran bertindak sebagai level resistance dan support dinamis, memandu pergerakan harga.
Level Dukungan dan Resistensi
- Resisten di 1.05800 (garis hijau): Level ini sangat penting selama retracements bullish. Jika harga mencapai titik ini, harga mungkin akan menghadapi tekanan jual yang signifikan, memperkuat tren bearish.
- Support di 1.04000 (garis merah): Level support ini berfungsi sebagai target untuk kelanjutan bearish. Pada level ini, pembeli mungkin menemukan nilai, yang berpotensi mengarah pada pembalikan atau konsolidasi.
Perkiraan Pergerakan Harga
Analisis mengindikasikan potensi retrace bullish jangka pendek menuju level resistance di 1.05800. Pergerakan ini memungkinkan trader untuk memasuki posisi jual pada titik harga yang lebih tinggi. Setelah retracement ini, tren bearish diperkirakan akan berlanjut, mendorong harga menuju level support di 1.04000.
3. Analisis XAU/USD H4
Saluran Bearish
Emas (XAU/USD) diperdagangkan dalam channel turun merah pada timeframe H4, menyoroti tren turun yang dominan. Penolakan yang konsisten dari batas atas channel menggarisbawahi kekuatan tekanan turun.
Level Dukungan dan Resistensi
- Resistance di 2580.00 (garis hijau): Level kunci ini adalah di mana potensi retracement bullish dapat menghadapi tekanan jual. Ini adalah titik harga penting bagi para trader yang ingin memanfaatkan posisi jual.
- Support di 2530.00 (garis merah): Tren bearish diperkirakan akan berlanjut menuju level ini. Minat beli dapat muncul di area yang signifikan, yang mungkin mengarah pada pemantulan atau pembalikan.
Perkiraan Pergerakan Harga
Grafik menunjukkan retracement ke atas jangka pendek menuju 2580.00, menawarkan peluang potensial bagi trader untuk memasuki posisi jual pada harga yang lebih tinggi. Setelah retracement ini, tren bearish diantisipasi akan berlanjut, dengan target level support di 2530.00.
Analisis Fundamental Mingguan
Memahami faktor-faktor fundamental yang menggerakkan pasar sangat penting untuk analisis yang komprehensif. Fokus minggu ini mencakup beberapa ekonomi utama, menyoroti peristiwa-peristiwa penting dan indikator-indikator ekonomi yang dapat memengaruhi pergerakan pasar.
Jepang
- Lanskap Politik: Jepang telah membentuk pemerintahan minoritas pertamanya. Perdana Menteri Ishiba dari Partai Demokratik Liberal (LDP) tetap berkuasa. Namun, baik LDP sendiri maupun mitra koalisi tradisionalnya, Partai Komeito, tidak memiliki mayoritas di majelis rendah Diet.
- Implikasi Kebijakan: Ketidakmampuan partai-partai oposisi untuk memberikan alternatif membuat LDP tetap berkuasa, meskipun dengan kekuatan yang terbatas. Fokus utama saat ini adalah pada anggaran tambahan, yang diperkirakan akan disahkan dengan sedikit perlawanan.
- Prospek Ekonomi: Elemen-elemen dari agenda LDP, seperti usulan kenaikan pajak untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, mungkin akan menghadapi kontroversi yang signifikan. Pasar swap mencerminkan ketidakpastian, dengan diskon berkisar antara 5 dan 12 basis poin untuk potensi kenaikan pada pertemuan Bank of Japan (BOJ) berikutnya, yang mungkin dipengaruhi oleh pelemahan yen.
Australia
- Notulen Bank Sentral: Pada hari Selasa pagi, Reserve Bank of Australia (RBA) akan merilis notulen dari pertemuan terakhirnya. Meskipun notulen ini biasanya tidak menjadi penggerak pasar, notulen ini memberikan wawasan tentang pandangan bank sentral.
- Kebijakan Moneter: Ancaman kenaikan suku bunga yang masih ada telah berkurang, dan para pejabat telah menyampaikan bahwa kebijakan kemungkinan akan tetap ditahan untuk beberapa waktu. Pasar berjangka mengindikasikan peluang 60% untuk penurunan suku bunga pada April 2025, dengan penurunan pertama sepenuhnya diperhitungkan pada bulan Mei.
- Indikator Ekonomi: PMI awal bulan November akan menjadi sorotan lainnya. PMI komposit telah berfluktuasi di sekitar angka 50, yang menunjukkan keseimbangan antara ekspansi dan kontraksi. Indeks ini berada di 50,2 di bulan Oktober.
Zona Euro
- Data PMI: PMI awal bulan November adalah sorotan ekonomi. Setelah turun di bawah 50 pada bulan September, menandakan kontraksi, PMI komposit zona euro kembali ke 50 pada bulan Oktober, mengindikasikan stabilisasi.
- Kebijakan Moneter: Pasar menunjukkan keyakinan yang lebih besar pada potensi penurunan suku bunga European Central Bank (ECB) bulan depan daripada Federal Reserve atau Bank of England. Pasar swap memberikan harga yang lebih besar untuk penurunan suku bunga sebesar 50 basis poin daripada mempertahankan suku bunga saat ini.
- Faktor Politik: Meskipun kurangnya kepemimpinan politik yang solid di antara negara-negara anggota utama, ketegangan yang tercermin dari perbedaan suku bunga masih relatif lemah.
Inggris Raya
- Prospek Inflasi: Spekulasi mengenai penurunan suku bunga Bank of England (BOE) di bulan Desember telah berkurang. Laporan inflasi yang akan datang sepertinya tidak akan mengubah sentimen ini secara signifikan.
- Data CPI: IHK Inggris datar pada bulan Oktober dan turun 0,2% pada November 2023. Pada saat BOE bertemu bulan depan, tingkat inflasi tahunan dapat kembali ke atau sedikit melebihi 2%, dibandingkan dengan 1,7% pada bulan September. Tingkat inflasi inti mencapai 3,2% pada bulan September, dengan harga layanan konsumen naik 4,9% dari tahun ke tahun.
- Kebijakan Moneter: Dinamika inflasi ini menunjukkan bahwa BOE mungkin akan menunda pemangkasan suku bunga dalam waktu dekat, dan lebih berfokus pada pemantauan data ekonomi.
Kanada
- Tren Inflasi: CPI Kanada turun pada tingkat tahunan hampir 1% selama empat bulan hingga September. CPI bulan Oktober, yang akan dilaporkan pada 19 November, akan diawasi dengan ketat.
- Kebijakan Moneter: Bank of Canada (BOC) telah berada di jalur penurunan suku bunga, mengurangi suku bunga pinjaman overnight sebesar 75 basis poin antara bulan Juni dan September dan kemudian 50 basis poin di bulan Oktober. Suku bunga target saat ini adalah 3,75%.
- Indikator Ekonomi: Tren penurunan bertahap pada ukuran-ukuran inti menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dapat melanjutkan kebijakan moneter yang akomodatif, tergantung pada data yang masuk.
Amerika Serikat
- Prospek Federal Reserve: Ada dua faktor utama yang membentuk iklim investasi. Pertama adalah arah kebijakan Federal Reserve. Data yang akan datang, terutama survei dan permulaan pembangunan rumah, mungkin perlu lebih menentukan tetapi akan berkontribusi pada gambaran ekonomi secara keseluruhan.
- Data Pasar Tenaga Kerja: Klaim pengangguran mingguan akan mencakup periode yang sama dengan survei ketenagakerjaan bulanan dan dapat memiliki dampak yang lebih signifikan. Pasar berjangka saat ini mendiskon sekitar 62% kemungkinan penurunan suku bunga seperempat poin pada pertemuan FOMC berikutnya, sedikit lebih rendah daripada seminggu yang lalu.
- Implikasi Kebijakan: Faktor kedua adalah spekulasi seputar potensi penunjukan di pemerintahan berikutnya, yang dapat memberikan wawasan tentang prioritas kebijakan di masa depan. Inisiatif pro-pertumbuhan telah diantisipasi, tetapi langkah-langkah seperti tarif dapat menimbulkan tantangan jangka pendek dan menengah.
Menavigasi pasar finansial membutuhkan wawasan teknikal dan kesadaran akan faktor-faktor ekonomi fundamental. Analisis minggu ini menyoroti potensi peluang dan risiko di seluruh pasangan mata uang dan komoditas utama. Para trader harus mempertimbangkan pola grafik dan indikator ekonomi saat merumuskan strategi mereka.
Di Vestrado, kami berdedikasi untuk memberdayakan pengguna kami dengan analisis pasar yang tepat waktu dan dapat ditindaklanjuti. Kami bertujuan untuk mendukung perjalanan trading Anda dengan wawasan yang berharga untuk membantu Anda membuat keputusan yang tepat.
Siap memanfaatkan wawasan ini? Bergabunglah dengan Vestrado hari ini dan akses rangkaian alat trading dan analisis ahli kami yang komprehensif. Tetap terdepan dalam pergerakan pasar dan manfaatkan peluang trading Anda sebaik-baiknya. Daftar sekarang dan ambil langkah selanjutnya untuk mencapai tujuan trading Anda dengan Vestrado.
